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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.30%4.25億 | -17.23%4.57億 | -13.40%4.98億 | -8.95%5.31億 | -8.95%5.31億 | -10.71%5.4億 | -17.21%5.52億 | -19.25%5.75億 | -18.51%5.83億 | -18.51%5.83億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.59%4,970万 | -28.69%5,296万 | 2.73%6,967万 | 9.05%6,023.3万 | 9.05%6,023.3万 | -46.61%4,844.4万 | 84.81%7,426.8万 | -67.39%6,781.8万 | -89.41%5,523.6万 | -89.41%5,523.6万 |
| -短期投資 | -23.66%3.75億 | -15.45%4.04億 | -15.56%4.28億 | -10.83%4.71億 | -10.83%4.71億 | -4.37%4.91億 | -23.76%4.77億 | 0.62%5.07億 | 172.20%5.28億 | 172.20%5.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.59%2,951.4万 | -0.97%2,810.7万 | -7.09%2,605.7万 | -11.88%2,623.3万 | -11.88%2,623.3万 | 11.23%2,999.1万 | 8.49%2,838.3万 | 27.18%2,804.5万 | 0.33%2,977万 | 0.33%2,977万 |
| -売掛金 | -1.59%2,951.4万 | -0.97%2,810.7万 | -7.09%2,605.7万 | -11.88%2,623.3万 | -11.88%2,623.3万 | 11.23%2,999.1万 | 8.49%2,838.3万 | 27.18%2,804.5万 | 0.33%2,977万 | 0.33%2,977万 |
| その他の流動資産 | 33.27%1,472.9万 | -29.42%853.3万 | 46.29%1,637.6万 | -21.17%960.6万 | -21.17%960.6万 | 7.80%1,105.2万 | -55.60%1,209万 | -4.81%1,119.4万 | -25.06%1,218.5万 | -25.06%1,218.5万 |
| 流動資産合計 | -19.25%4.69億 | -16.70%4.93億 | -12.02%5.4億 | -9.33%5.67億 | -9.33%5.67億 | -9.49%5.81億 | -17.73%5.92億 | -17.65%6.14億 | -17.92%6.25億 | -17.92%6.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -72.72%1,832.2万 | -72.01%1,936.6万 | -11.65%6,294.5万 | 1.05%6,505万 | 1.05%6,505万 | 0.37%6,717.3万 | 1.66%6,919.3万 | 0.89%7,124.6万 | -10.55%6,437.3万 | -10.55%6,437.3万 |
| -有形固定資産総額 | -72.72%1,832.2万 | -72.01%1,936.6万 | -11.65%6,294.5万 | 6.54%7,626.9万 | 6.54%7,626.9万 | 0.37%6,717.3万 | 1.66%6,919.3万 | 0.89%7,124.6万 | -5.92%7,158.7万 | -5.92%7,158.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -55.52%-1,121.9万 | -55.52%-1,121.9万 | ---- | ---- | ---- | -74.97%-721.4万 | -74.97%-721.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -48.53%152.2万 | -49.02%173.5万 | -46.15%207万 | -41.28%251.2万 | -41.28%251.2万 | -37.30%295.7万 | -33.95%340.3万 | -31.31%384.4万 | -29.24%427.8万 | -29.24%427.8万 |
| -のれん | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 | 0.00%121.1万 |
| -その他の無形資産 | -82.19%31.1万 | -76.09%52.4万 | -67.38%85.9万 | -57.58%130.1万 | -57.58%130.1万 | -50.19%174.6万 | -44.38%219.2万 | -39.95%263.3万 | -36.57%306.7万 | -36.57%306.7万 |
| その他の非流動資産 | 50.16%2,883.1万 | 43.39%2,778.7万 | 394.58%2,784万 | 254.89%2,006.2万 | 254.89%2,006.2万 | 3,105.34%1,920万 | 7,157.68%1,937.8万 | 1,751.64%562.9万 | 1,613.03%565.3万 | 1,613.03%565.3万 |
| 非流動資産合計 | -45.51%4,867.5万 | -46.85%4,888.8万 | 15.03%9,285.5万 | 17.93%8,762.4万 | 17.93%8,762.4万 | 23.66%8,933万 | 25.16%9,197.4万 | 5.49%8,071.9万 | -5.16%7,430.4万 | -5.16%7,430.4万 |
| 資産合計 | -22.75%5.18億 | -20.75%5.42億 | -8.88%6.33億 | -6.43%6.55億 | -6.43%6.55億 | -6.14%6.7億 | -13.76%6.84億 | -15.50%6.95億 | -16.73%7億 | -16.73%7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -92.77%23.9万 | -52.93%280.4万 | -58.15%212.1万 | -50.34%296万 | -50.34%296万 | -52.88%330.7万 | 5.86%595.7万 | 7.60%506.8万 | -15.36%596万 | -15.36%596万 |
| -買掛金 | -92.77%23.9万 | -52.93%280.4万 | -58.15%212.1万 | -58.21%189.5万 | -58.21%189.5万 | -48.34%330.7万 | 13.10%595.7万 | 42.60%506.8万 | -26.42%453.5万 | -26.42%453.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -25.26%106.5万 | -25.26%106.5万 | ---- | ---- | ---- | 62.12%142.5万 | 62.12%142.5万 |
| 当期の未払費用 | -27.91%1,824.8万 | -13.51%2,186.6万 | 7.39%2,418.5万 | 20.14%798.3万 | 20.14%798.3万 | 260.38%2,531.3万 | 234.49%2,528.1万 | 98.19%2,252万 | -6.57%664.5万 | -6.57%664.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.34%826.9万 | 37.86%804.8万 | 13.04%639.8万 | -20.06%620.8万 | -20.06%620.8万 | -20.82%602.1万 | -21.56%583.8万 | -22.32%566万 | 8.90%776.6万 | 8.90%776.6万 |
| -資本リース債務 | 37.34%826.9万 | 37.86%804.8万 | 13.04%639.8万 | -20.06%620.8万 | -20.06%620.8万 | -20.82%602.1万 | -21.56%583.8万 | -22.32%566万 | 8.90%776.6万 | 8.90%776.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 37.77%829.4万 | 37.77%829.4万 | ---- | ---- | ---- | 77.69%602万 | 77.69%602万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -51.42%109.3万 | -51.42%109.3万 | ---- | ---- | ---- | -58.75%225万 | -58.75%225万 |
| 流動負債合計 | -22.76%2,675.6万 | -11.75%3,271.8万 | -1.64%3,270.4万 | 2.16%3,541.1万 | 2.16%3,541.1万 | 0.03%3,464.1万 | 9.46%3,707.6万 | -4.48%3,324.8万 | 3.46%3,466.3万 | 3.46%3,466.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -44.41%3,447.1万 | -42.38%3,665.3万 | -9.83%5,871.6万 | 12.16%6,037.8万 | 12.16%6,037.8万 | 11.04%6,201.1万 | 10.00%6,361.6万 | 9.02%6,511.4万 | -12.61%5,383.1万 | -12.61%5,383.1万 |
| -リース債務 | -44.41%3,447.1万 | -42.38%3,665.3万 | -9.83%5,871.6万 | 12.16%6,037.8万 | 12.16%6,037.8万 | 11.04%6,201.1万 | 10.00%6,361.6万 | 9.02%6,511.4万 | -12.61%5,383.1万 | -12.61%5,383.1万 |
| その他の非流動性負債 | 46.44%39.1万 | 43.82%38.4万 | --21.9万 | --21.8万 | --21.8万 | --26.7万 | --26.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -44.02%3,486.2万 | -42.02%3,703.7万 | -9.49%5,893.5万 | 12.57%6,059.6万 | 12.57%6,059.6万 | 11.52%6,227.8万 | 10.46%6,388.3万 | 9.02%6,511.4万 | -12.61%5,383.1万 | -12.61%5,383.1万 |
| 負債合計 | -36.42%6,161.8万 | -30.91%6,975.5万 | -6.83%9,163.9万 | 8.49%9,600.7万 | 8.49%9,600.7万 | 7.12%9,691.9万 | 10.09%1.01億 | 4.05%9,836.2万 | -6.95%8,849.4万 | -6.95%8,849.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 2.63%3.9万 | 5.41%3.9万 | 5.41%3.9万 | 2.70%3.8万 | -2.56%3.8万 | -2.56%3.8万 | -2.63%3.7万 | -2.63%3.7万 |
| -普通株式 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 2.63%3.9万 | 5.41%3.9万 | 5.41%3.9万 | 2.70%3.8万 | -2.56%3.8万 | -2.56%3.8万 | -2.63%3.7万 | -2.63%3.7万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.43%-8.52億 | -21.78%-8.37億 | -21.83%-7.94億 | -23.90%-7.66億 | -23.90%-7.66億 | -24.05%-7.25億 | -24.95%-6.87億 | -27.02%-6.52億 | -28.71%-6.18億 | -28.71%-6.18億 |
| 資本剰余金 | 0.37%13.06億 | 2.90%13.1億 | 6.92%13.36億 | 7.48%13.24億 | 7.48%13.24億 | 7.32%13.01億 | 1.41%12.73億 | 0.49%12.49億 | 0.46%12.31億 | 0.46%12.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 202.31%226.3万 | 88.68%-25.6万 | 123.18%15.9万 | 142.94%94.3万 | 142.94%94.3万 | 43.33%-221.2万 | 35.09%-226.2万 | 66.39%-68.6万 | -315.12%-219.6万 | -315.12%-219.6万 |
| 株主資本 | -20.44%4.56億 | -19.00%4.72億 | -9.22%5.41億 | -8.59%5.59億 | -8.59%5.59億 | -8.06%5.73億 | -16.88%5.83億 | -18.04%5.96億 | -17.98%6.11億 | -17.98%6.11億 |
| 資本合計 | -20.44%4.56億 | -19.00%4.72億 | -9.22%5.41億 | -8.59%5.59億 | -8.59%5.59億 | -8.06%5.73億 | -16.88%5.83億 | -18.04%5.96億 | -17.98%6.11億 | -17.98%6.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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