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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.25%-27.9万 | 17.56%-17.96万 | -3.87%-12.38万 | 72.88%-9.14万 | -109.41%-2.21万 | 1,514.12%5.76万 | 73.95%-21.79万 | 71.13%-11.92万 | -74.67%-33.69万 | 414.94%23.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.47%-19.84万 | 99.65%-9,173 | 78.63%-29.15万 | -136.06%-15.11万 | 143.87%50.22万 | 11.70%-6.88万 | -315.90%-265.05万 | -712.40%-136.4万 | 75.46%-6.4万 | -814.54%-114.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -7,356.75%-57.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107.00%7,965 | -1,510.91%-105.6万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,848.48%1,633 | 1,937.50%326 | --980 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -94.73%12.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,651.35%238.43万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -163.85%-8.07万 | 627.59%28.19万 | 110.85%9,091 | 121.80%5.97万 | -72.48%8.67万 | 55.18%12.64万 | 111.10%3.87万 | 66.68%-8.38万 | -261.52%-27.39万 | 521.85%31.5万 |
| -売掛金増減額 | -99.96%49 | 228.18%12.08万 | 68.00%-2,488 | 98.04%-2,137 | 161.68%5,311 | 285.21%12.01万 | -212.69%-9.43万 | 75.62%-7,775 | -428.82%-10.91万 | -120.29%-8,610 |
| -前払費用増減額 | -503.02%-1.2万 | -97.59%1,986 | 104.55%5,036 | -130.78%-9,038 | -97.78%3,011 | -89.55%2,977 | 117.52%8.25万 | 71.34%-11.07万 | 184.10%2.94万 | 361.03%13.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,199.69%-6.87万 | 215.29%15.91万 | 13.79%3.95万 | 119.55%3.8万 | -58.36%7.84万 | -84.95%3,274 | -66.84%5.05万 | -79.19%3.47万 | -860.00%-19.42万 | 213.28%18.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584.25%-27.9万 | 17.56%-17.96万 | -3.87%-12.38万 | 72.88%-9.14万 | -109.41%-2.21万 | 1,514.12%5.76万 | 73.95%-21.79万 | 71.13%-11.92万 | -74.67%-33.69万 | 414.94%23.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.47%7.84万 | -70.95%3.29万 | 0 | -105.51%-92.59万 | 167.71%11.34万 | -235.15%-47.72万 | -328.47%-53.86万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 94.98%-4.55万 | --0 | ---- | ---- | ---92.59万 | -5,941.74%-90.63万 | 248.34%54.24万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 108.47%7.84万 | -70.95%3.29万 | --0 | ---- | ---- | -105.51%-92.59万 | 167.71%11.34万 | -235.15%-47.72万 | -328.47%-53.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9万 | 368.98%45.24万 | 32.82%-2.79万 | 49.03万 | -1万 | 0 | -95.10%9.65万 | -106.94%-4.15万 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.18%-4.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 233.33%50万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | -92.76%15万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -296.69%-4.76万 | ---2.79万 | ---- | ---- | ---- | 84.19%-1.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9万 | 368.98%45.24万 | 32.82%-2.79万 | --49.03万 | ---1万 | --0 | -95.10%9.65万 | -106.94%-4.15万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550.09%41.5万 | -94.25%6.38万 | 380.04%53.38万 | -85.43%13.48万 | -88.87%12.15万 | -94.25%6.38万 | 146.95%111.11万 | -90.50%11.12万 | -37.01%92.53万 | 64.75%109.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.06%-18.9万 | 133.53%35.12万 | -150.79%-11.88万 | 149.00%39.89万 | 108.06%1.34万 | 391.06%5.76万 | -253.44%-104.72万 | -361.59%-4.74万 | -128.89%-81.41万 | -120.61%-16.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.05%22.6万 | 550.09%41.5万 | 550.09%41.5万 | 380.04%53.38万 | -85.43%13.48万 | -88.87%12.15万 | -94.25%6.38万 | -94.25%6.38万 | -90.50%11.12万 | -37.01%92.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -584.25%-27.9万 | 24.37%-17.96万 | -3.87%-12.38万 | -144.46%-9.14万 | 93.26%-2.21万 | 1,514.12%5.76万 | 81.85%-23.74万 | 79.15%-11.92万 | 156.25%20.55万 | -63.49%-32.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
