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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -587.31%-8.06万 | -27.71%-20.13万 | -19.35%-5.63万 | -1,116.93%-9.06万 | 2.72%-4.28万 | 80.16%-1.17万 | 70.21%-15.77万 | 80.92%-4.72万 | 96.95%-7,441 | -148.76%-4.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.56%-4.11万 | -56.35%-68.3万 | -225.43%-18.34万 | -39.76%-7.29万 | -171.51%-40.3万 | 86.77%-2.38万 | -74.47%-43.68万 | -251.19%-5.63万 | 79.10%-5.21万 | -1,000.24%-14.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 0.21%8.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 632.94%8.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --37.72万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -426.80%-3.95万 | -93.38%1.76万 | 1,166.60%4.02万 | -139.61%-1.77万 | -116.26%-1.7万 | -90.00%1.21万 | 191.57%26.62万 | 98.73%-3,770 | 787.14%4.47万 | 2,592.41%10.44万 |
| -売掛金増減額 | -239.44%-6,188 | -355.02%-7,294 | 182.63%3,497 | -213.67%-7,169 | 7.79%-1,799 | -5.56%-1,823 | -163.89%-1,603 | 9.86%-4,232 | 430.45%6,307 | -47.58%-1,951 |
| -前払費用増減額 | --630 | -100.34%-1,030 | --630 | -98.30%630 | -102.01%-2,290 | --0 | 200.00%30.22万 | --0 | 3,629.05%3.71万 | --11.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -343.99%-3.39万 | 175.47%2.59万 | 7,710.39%3.61万 | -943.54%-1.12万 | -69.60%-1.29万 | 148.70%1.39万 | -483.66%-3.44万 | -95.12%462 | -72.99%1,323 | -165.03%-7,601 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587.31%-8.06万 | -27.71%-20.13万 | -19.35%-5.63万 | -1,116.93%-9.06万 | 2.72%-4.28万 | 80.16%-1.17万 | 70.21%-15.77万 | 80.92%-4.72万 | 96.95%-7,441 | -148.76%-4.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -907.09%-76.37万 | 220.85%3.4万 | -75万 | 11.11%-4万 | -185.74%-7,715 | 19.30%-7.58万 | 70.06%-2.81万 | 0 | -4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 81.91%-1.37万 | 220.85%3.4万 | --0 | 11.11%-4万 | -185.74%-7,715 | 19.30%-7.58万 | 70.06%-2.81万 | --0 | ---4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -907.09%-76.37万 | 220.85%3.4万 | ---75万 | 11.11%-4万 | -185.74%-7,715 | 19.30%-7.58万 | 70.06%-2.81万 | --0 | ---4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 486.66%143.14万 | -108.32%-7,071 | 108.4万 | 353.30%24.4万 | 64.41%8.5万 | 0 | 2,355.06%5.22万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-5万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --21.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 317.01%122.6万 | --0 | --87.15万 | ---- | ---- | 7,585.93%29.4万 | 4,900.00%8.5万 | --0 | 4,708.00%10.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---7,071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 486.66%143.14万 | -108.32%-7,071 | --108.4万 | ---- | ---- | 353.30%24.4万 | 64.41%8.5万 | --0 | 2,355.06%5.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046.82%51.09万 | 30.81%4.45万 | 1,450.27%54.02万 | 601.80%29.68万 | -68.26%2.51万 | 30.81%4.45万 | -94.36%3.41万 | -89.23%3.48万 | -92.55%4.23万 | -86.44%7.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -314.50%-8.06万 | 4,344.06%46.63万 | -402.74%-2.94万 | 3,371.71%24.34万 | 838.05%27.17万 | -143.15%-1.94万 | 101.84%1.05万 | 103.35%9,699 | 96.95%-7,441 | -136.65%-3.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613.71%43.03万 | 1,046.82%51.09万 | 1,046.82%51.09万 | 1,450.27%54.02万 | 601.80%29.68万 | -68.26%2.51万 | 30.81%4.45万 | 30.81%4.45万 | -89.23%3.48万 | -92.55%4.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -314.50%-8.06万 | 7.89%-21.51万 | 70.40%-2.23万 | -1,116.93%-9.06万 | 6.96%-8.28万 | 68.53%-1.94万 | 62.53%-23.35万 | 77.93%-7.53万 | 96.95%-7,441 | -403.30%-8.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
