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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.38%-1,273.3万 | 7.62%-1,365.5万 | 20.25%-1,447.6万 | -29.58%2,821万 | -560.92%-1,415.7万 | -10.55%-1,374.8万 | 66.12%-1,478.1万 | 41.04%-1,815.1万 | 406.74%4,005.8万 | -299.63%-214.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.10%-1,450.4万 | 27.07%-883万 | 37.91%-2,775.1万 | 366.73%1,011.7万 | 12.86%-639.7万 | 24.67%-1,936.4万 | -54.13%-1,210.7万 | -302.91%-4,469.4万 | -130.46%-379.3万 | -201.55%-734.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.33%-1,000 | 71.43%-6,000 | -95.14%9,000 | 390.00%2.9万 | -116.67%-2,000 | 137.50%3,000 | -110.99%-2.1万 | -5.13%18.5万 | -104.59%-1万 | 142.86%1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.73%251.3万 | -19.44%262.4万 | -27.49%1,198万 | -20.43%286.2万 | -32.27%276.9万 | -28.72%309.2万 | -27.61%325.7万 | -19.13%1,652.2万 | -26.53%359.7万 | -19.03%408.8万 |
| その他の非現金項目 | 316.67%12.5万 | 555.00%13.1万 | 36.26%12.4万 | 100.00%4.4万 | 30.43%3万 | 30.43%3万 | -13.04%2万 | 0.00%9.1万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -184.19%-115万 | -18.54%-787.7万 | -133.10%-189.1万 | -61.86%1,453.8万 | -2,083.99%-1,115万 | -83.08%136.6万 | 83.81%-664.5万 | 107.52%571.3万 | 480.07%3,811.7万 | 104.10%56.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -8.67%-1,697.1万 | -329.91%-169.9万 | -66.68%998.1万 | -26.38%3,110万 | -140.56%-624.1万 | -43.98%-1,561.7万 | 104.39%73.9万 | 157.67%2,995.8万 | 2,472.72%4,224.4万 | 165.05%1,538.7万 |
| -前払費用増減額 | -111.62%-167.6万 | 477.72%106.3万 | -146.35%-252.5万 | -172.17%-163.4万 | 7.21%-28.3万 | -130.97%-79.2万 | -80.26%18.4万 | 341.17%544.8万 | 410.99%226.4万 | 81.43%-30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.03%1,809.3万 | 9.05%-578.6万 | 95.81%-96万 | -57.02%-1,007万 | 68.37%-378.2万 | 27.30%1,925.4万 | 67.69%-636.2万 | -12,098.94%-2,293.4万 | -45.65%-641.3万 | -188.68%-1,195.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 59.70%-59.6万 | -20.65%-145.5万 | -24.09%-838.7万 | -22,181.82%-485.8万 | 67.08%-84.4万 | -219.66%-147.9万 | 77.88%-120.6万 | 68.64%-675.9万 | 100.30%2.2万 | 27.79%-256.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.38%-1,273.3万 | 7.62%-1,365.5万 | 20.25%-1,447.6万 | -29.58%2,821万 | -560.92%-1,415.7万 | -10.55%-1,374.8万 | 66.12%-1,478.1万 | 41.04%-1,815.1万 | 406.74%4,005.8万 | -299.63%-214.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.27%-41.2万 | 2.80%-76.4万 | 42.55%-463.1万 | -27.92%-144.8万 | 50.44%-96.3万 | 45.02%-143.4万 | 66.95%-78.6万 | -14.18%-806.1万 | 41.71%-113.2万 | -12.25%-194.3万 |
| 資本支出 | 70.79%-42.3万 | 8.98%-77万 | 41.15%-477.9万 | -26.82%-146.6万 | 47.61%-101.9万 | 44.82%-144.8万 | 64.68%-84.6万 | -13.92%-812万 | 41.20%-115.6万 | -10.51%-194.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.43%1.1万 | -90.00%6,000 | 150.85%14.8万 | -25.00%1.8万 | 2,700.00%5.6万 | -12.50%1.4万 | 252.94%6万 | -13.24%5.9万 | 0.00%2.4万 | -93.10%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.27%-41.2万 | 2.80%-76.4万 | 42.55%-463.1万 | -27.92%-144.8万 | 50.44%-96.3万 | 45.02%-143.4万 | 66.95%-78.6万 | -14.18%-806.1万 | 41.71%-113.2万 | -12.25%-194.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%1,377万 | -17.28%1,445万 | 178.07%1,774.1万 | 36.17%-2,872.2万 | 219.90%1,599.5万 | -34.97%1,300万 | -33.80%1,746.8万 | 117.02%638万 | -505.25%-4,500万 | 130.29%500万 |
| 借入金純額 | 6.15%1,380万 | -17.22%1,490万 | 26.67%1,900万 | 37.78%-2,800万 | 220.00%1,600万 | -35.00%1,300万 | -48.57%1,800万 | --1,500万 | ---4,500万 | --500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 83.23%-625.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 32.89%-5.1万 | 96.45%-8.4万 | ---3,000 | ---5,000 | --0 | 96.78%-7.6万 | -1,071.78%-236.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3万 | 12.50%-39.9万 | ---117.5万 | ---71.9万 | --0 | --0 | ---45.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.92%1,377万 | -17.28%1,445万 | 178.07%1,774.1万 | 36.17%-2,872.2万 | 219.90%1,599.5万 | -34.97%1,300万 | -33.80%1,746.8万 | 117.02%638万 | -505.25%-4,500万 | 130.29%500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.76%383.6万 | -26.42%380.5万 | -79.32%517.1万 | -48.73%576.5万 | -52.66%489万 | 31.40%707.2万 | -79.32%517.1万 | -75.08%2,500.3万 | -57.53%1,124.5万 | -77.17%1,033万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.64%62.5万 | -98.37%3.1万 | 93.11%-136.6万 | 67.73%-196万 | -4.37%87.5万 | -144.10%-218.2万 | 109.69%190.1万 | 73.67%-1,983.2万 | -312.64%-607.4万 | 104.87%91.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.77%446.1万 | -45.76%383.6万 | -26.42%380.5万 | -26.42%380.5万 | -48.73%576.5万 | -52.66%489万 | 31.40%707.2万 | -79.32%517.1万 | -79.32%517.1万 | -57.53%1,124.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.42%-1,315.6万 | 7.69%-1,442.5万 | 26.71%-1,925.5万 | -31.25%2,674.4万 | -271.32%-1,517.6万 | -0.90%-1,519.6万 | 66.05%-1,562.7万 | 30.71%-2,627.1万 | 555.03%3,890.2万 | -78.01%-408.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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