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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.78%1,914.8万 | -2.60%1,931万 | -6.03%1,839.4万 | -14.64%1,604万 | -14.64%1,604万 | -5.41%1,929.9万 | 4.94%1,982.5万 | 6.79%1,957.4万 | -8.36%1,879万 | -8.36%1,879万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.78%1,914.8万 | -2.60%1,931万 | -6.03%1,839.4万 | -14.64%1,604万 | -14.64%1,604万 | -5.41%1,929.9万 | 4.94%1,982.5万 | 6.79%1,957.4万 | -8.36%1,879万 | -8.36%1,879万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 101.58%204万 | 108.29%173.3万 | 112.90%153.5万 | 96.62%180.3万 | 96.62%180.3万 | 33.33%101.2万 | 15.56%83.2万 | -8.85%72.1万 | 6.50%91.7万 | 6.50%91.7万 |
| -売掛金 | 102.49%203.1万 | 109.48%172.4万 | 114.33%152.6万 | 98.59%168.8万 | 98.59%168.8万 | 35.72%100.3万 | 175.25%82.3万 | 92.43%71.2万 | 93.18%85万 | 93.18%85万 |
| -未収法人所得税 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 71.64%11.5万 | 71.64%11.5万 | -55.00%9,000 | -97.86%9,000 | -97.86%9,000 | -84.09%6.7万 | -84.09%6.7万 |
| 棚卸資産 | 10.80%1,708.9万 | 13.17%1,632.5万 | 8.11%1,565.7万 | -6.12%1,540.9万 | -6.12%1,540.9万 | 25.24%1,542.3万 | 8.00%1,442.5万 | 1.29%1,448.3万 | 21.72%1,641.4万 | 21.72%1,641.4万 |
| その他の流動資産 | 22.24%67.6万 | 242.50%180.5万 | 48.44%90.4万 | -16.99%72.8万 | -16.99%72.8万 | 11.04%55.3万 | -31.11%52.7万 | -12.75%60.9万 | 1.98%87.7万 | 1.98%87.7万 |
| 流動資産合計 | 7.35%3,895.3万 | 10.01%3,917.3万 | 3.12%3,649万 | -8.16%3,398万 | -8.16%3,398万 | 6.81%3,628.7万 | 5.56%3,560.9万 | 3.72%3,538.7万 | 3.60%3,699.8万 | 3.60%3,699.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.72%1,065.9万 | 9.06%1,011万 | 9.38%1,051.5万 | -13.80%865.2万 | -13.80%865.2万 | -13.74%913.2万 | -10.17%927万 | -7.32%961.3万 | -8.20%1,003.7万 | -8.20%1,003.7万 |
| -有形固定資産総額 | 16.72%1,065.9万 | 9.06%1,011万 | 9.38%1,051.5万 | 1.80%1,355.2万 | 1.80%1,355.2万 | -13.74%913.2万 | -10.17%927万 | -7.32%961.3万 | 8.96%1,331.2万 | 8.96%1,331.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -49.62%-490万 | -49.62%-490万 | ---- | ---- | ---- | -155.26%-327.5万 | -155.26%-327.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.85%3,977万 | 0.71%4,031.1万 | -3.15%3,993.1万 | -5.71%3,932.6万 | -5.71%3,932.6万 | -4.99%4,051.8万 | -1.32%4,002.7万 | 3.68%4,123.1万 | 2.36%4,170.8万 | 2.36%4,170.8万 |
| -のれん | -0.16%3,864.1万 | 3.38%3,917.9万 | 0.13%3,878.7万 | -2.35%3,785.9万 | -2.35%3,785.9万 | -1.36%3,870.1万 | 2.75%3,789.9万 | 8.30%3,873.8万 | 6.83%3,876.9万 | 6.83%3,876.9万 |
| -その他の無形資産 | -37.86%112.9万 | -46.80%113.2万 | -54.11%114.4万 | -50.09%146.7万 | -50.09%146.7万 | -46.70%181.7万 | -42.13%212.8万 | -37.66%249.3万 | -34.04%293.9万 | -34.04%293.9万 |
| 非流動繰延資産 | -1.29%552.2万 | 2.89%572.6万 | 7.75%579.5万 | 10.95%568.3万 | 10.95%568.3万 | 12.92%559.4万 | 23.69%556.5万 | 27.38%537.8万 | 44.20%512.2万 | 44.20%512.2万 |
| 非流動資産合計 | 1.28%5,595.1万 | 2.34%5,614.7万 | 0.03%5,624.1万 | -5.64%5,366.1万 | -5.64%5,366.1万 | -5.06%5,524.4万 | -0.94%5,486.2万 | 3.42%5,622.2万 | 2.96%5,686.7万 | 2.96%5,686.7万 |
| 資産合計 | 3.69%9,490.4万 | 5.36%9,532万 | 1.22%9,273.1万 | -6.63%8,764.1万 | -6.63%8,764.1万 | -0.68%9,153.1万 | 1.52%9,047.1万 | 3.54%9,160.9万 | 3.21%9,386.5万 | 3.21%9,386.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.44%381.6万 | 2.84%383.2万 | 3.17%384.2万 | 0.03%372.3万 | 0.03%372.3万 | 0.19%372.5万 | 2.53%372.6万 | 3.10%372.4万 | 3.30%372.2万 | 3.30%372.2万 |
| -短期借入金 | -1.08%301.9万 | -0.94%304.1万 | -0.75%306.2万 | -2.16%303.2万 | -2.16%303.2万 | -1.90%305.2万 | 0.89%307万 | 1.31%308.5万 | 1.57%309.9万 | 1.57%309.9万 |
| -資本リース債務 | 18.42%79.7万 | 20.58%79.1万 | 22.07%78万 | 10.91%69.1万 | 10.91%69.1万 | 10.87%67.3万 | 11.00%65.6万 | 12.70%63.9万 | 12.86%62.3万 | 12.86%62.3万 |
| 未払金 | 26.72%2,301.6万 | 26.90%2,258.7万 | 27.40%2,086.1万 | -10.63%1,330.4万 | -10.63%1,330.4万 | 32.22%1,816.3万 | 40.17%1,779.9万 | 35.66%1,637.4万 | 69.98%1,488.7万 | 69.98%1,488.7万 |
| -買掛金 | 27.06%2,254.3万 | 27.13%2,210.2万 | 28.12%2,043.7万 | -10.87%1,289.2万 | -10.87%1,289.2万 | 33.30%1,774.2万 | 41.40%1,738.6万 | 36.56%1,595.2万 | 72.96%1,446.5万 | 72.96%1,446.5万 |
| -未払法人税 | 12.35%47.3万 | 17.43%48.5万 | 0.47%42.4万 | -2.37%41.2万 | -2.37%41.2万 | -1.41%42.1万 | 2.74%41.3万 | 8.48%42.2万 | 6.84%42.2万 | 6.84%42.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 31.06%307.2万 | 31.06%307.2万 | ---- | ---- | ---- | 21.14%234.4万 | 21.14%234.4万 |
| 流動性繰延負債 | 31.44%561.4万 | 49.03%544.1万 | 24.59%465.6万 | 26.90%442.5万 | 26.90%442.5万 | 44.58%427.1万 | 53.15%365.1万 | 87.69%373.7万 | 38.04%348.7万 | 38.04%348.7万 |
| 流動負債合計 | 24.03%3,244.6万 | 26.55%3,186万 | 23.18%2,935.9万 | 0.34%2,452.4万 | 0.34%2,452.4万 | 28.17%2,615.9万 | 34.52%2,517.6万 | 34.87%2,383.5万 | 45.29%2,444万 | 45.29%2,444万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.83%913.7万 | -27.83%1,004.3万 | -26.05%1,095.6万 | -25.74%1,167.1万 | -25.74%1,167.1万 | -21.61%1,302.1万 | -20.80%1,391.5万 | -19.72%1,481.5万 | -18.73%1,571.6万 | -18.73%1,571.6万 |
| -長期借入金 | -42.76%450.1万 | -39.33%520.6万 | -36.41%592万 | -33.40%668.8万 | -33.40%668.8万 | -27.05%786.4万 | -25.90%858.1万 | -24.38%931万 | -22.96%1,004.2万 | -22.96%1,004.2万 |
| -リース債務 | -10.10%463.6万 | -9.32%483.7万 | -8.52%503.6万 | -12.18%498.3万 | -12.18%498.3万 | -11.56%515.7万 | -10.95%533.4万 | -10.40%550.5万 | -9.97%567.4万 | -9.97%567.4万 |
| 非流動負債合計 | -29.83%913.7万 | -27.83%1,004.3万 | -26.05%1,095.6万 | -25.74%1,167.1万 | -25.74%1,167.1万 | -21.61%1,302.1万 | -20.80%1,391.5万 | -19.72%1,481.5万 | -18.73%1,571.6万 | -18.73%1,571.6万 |
| 負債合計 | 6.13%4,158.3万 | 7.19%4,190.3万 | 4.31%4,031.5万 | -9.86%3,619.5万 | -9.86%3,619.5万 | 5.83%3,918万 | 7.73%3,909.1万 | 6.98%3,865万 | 11.05%4,015.6万 | 11.05%4,015.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.26%7,824.1万 | 1.19%7,809.4万 | 0.42%7,744.2万 | 0.52%7,738.6万 | 0.52%7,738.6万 | 0.44%7,726.5万 | 0.40%7,717.3万 | 0.39%7,711.6万 | 0.51%7,698.5万 | 0.51%7,698.5万 |
| -普通株式 | 1.26%7,824.1万 | 1.19%7,809.4万 | 0.42%7,744.2万 | 0.52%7,738.6万 | 0.52%7,738.6万 | 0.44%7,726.5万 | 0.40%7,717.3万 | 0.39%7,711.6万 | 0.51%7,698.5万 | 0.51%7,698.5万 |
| 資本剰余金 | 4.90%314.6万 | -1.44%314.1万 | 7.04%325.4万 | 6.18%304万 | 6.18%304万 | 16.42%299.9万 | 36.78%318.7万 | 50.64%304万 | 47.81%286.3万 | 47.81%286.3万 |
| 利益剰余金 | -0.39%-2,753.1万 | 0.86%-2,766.3万 | -4.23%-2,785万 | -8.62%-2,791.4万 | -8.62%-2,791.4万 | -12.79%-2,742.3万 | -14.67%-2,790.3万 | -14.13%-2,671.9万 | -21.53%-2,569.9万 | -21.53%-2,569.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.18%-53.5万 | 85.61%-15.5万 | 10.04%-43万 | -142.27%-106.6万 | -142.27%-106.6万 | -860.78%-49万 | 47.08%-107.7万 | 84.44%-47.8万 | 83.06%-44万 | 83.06%-44万 |
| 株主資本 | 1.85%5,332.1万 | 3.96%5,341.7万 | -1.03%5,241.6万 | -4.21%5,144.6万 | -4.21%5,144.6万 | -5.06%5,235.1万 | -2.74%5,138万 | 1.16%5,295.9万 | -1.96%5,370.9万 | -1.96%5,370.9万 |
| 資本合計 | 1.85%5,332.1万 | 3.96%5,341.7万 | -1.03%5,241.6万 | -4.21%5,144.6万 | -4.21%5,144.6万 | -5.06%5,235.1万 | -2.74%5,138万 | 1.16%5,295.9万 | -1.96%5,370.9万 | -1.96%5,370.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。