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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.46%412.8万 | -48.58%240.5万 | -473.04%-233.8万 | -67.47%125.3万 | -35.44%147万 | 293.02%201.9万 | 124.03%467.7万 | 97.80%-40.8万 | -24.25%385.2万 | 133.33%227.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.27%6.4万 | 51.34%-221.5万 | 64.55%-49.1万 | 2,300.00%48万 | -28.28%-118.4万 | 54.95%-102万 | 68.86%-455.2万 | 88.90%-138.5万 | 100.63%2万 | 81.00%-92.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137.93%-13.8万 | 137.34%14.6万 | 41.49%13.3万 | 69.87%-11.6万 | 194.44%18.7万 | -159.18%-5.8万 | -200.77%-39.1万 | 59.32%9.4万 | 20.62%-38.5万 | ---19.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.93%75.4万 | -9.51%318.9万 | -14.36%79.3万 | -12.22%77.6万 | -12.63%75.4万 | 1.76%86.6万 | 31.84%352.4万 | -50.19%92.6万 | -65.97%88.4万 | 75.05%86.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.34%27万 | -61.11%51.3万 | -65.31%11.9万 | -138.31%-11.8万 | -43.65%20.4万 | 0.65%30.8万 | -12.99%131.9万 | -70.38%34.3万 | -68.44%30.8万 | 12.42%36.2万 |
| 繰延税金 | 106.57%1.8万 | 48.94%-67.6万 | -18.18%-20.8万 | 128.80%7.2万 | -44.57%-26.6万 | 61.62%-27.4万 | 68.67%-132.4万 | 95.08%-17.6万 | 78.22%-25万 | 87.16%-18.4万 |
| その他の非現金項目 | -19.56%32.9万 | -32.92%109.4万 | -125.63%-10.1万 | -8.06%38.8万 | -1.49%39.8万 | -0.49%40.9万 | -16.19%163.1万 | -73.77%39.4万 | -65.89%42.2万 | 25.47%40.4万 |
| 運転資金の増減額 | 59.31%283.1万 | -91.57%34.3万 | -327.65%-258.3万 | -109.34%-22.9万 | -29.49%137.7万 | 568.05%177.7万 | 160.07%406.9万 | 91.46%-60.4万 | -47.53%245.2万 | 216.39%195.3万 |
| -売掛金増減額 | 44.86%26.8万 | -96.28%-89.7万 | -400.63%-79.1万 | 59.09%-18万 | -256.34%-11.1万 | 164.29%18.5万 | -168.31%-45.7万 | -115.64%-15.8万 | -47.16%-44万 | -89.36%7.1万 |
| -在庫増減額 | -112.84%-24.8万 | 134.31%100.5万 | 100.34%1.4万 | -195.87%-99.8万 | -93.85%5.8万 | 337.22%193.1万 | 61.86%-292.9万 | 46.75%-409.9万 | -11.03%104.1万 | 116.03%94.3万 |
| -前払費用増減額 | -165.67%-17.6万 | 935.29%14.2万 | 51.98%-18.2万 | -109.74%-2.6万 | 218.84%8.2万 | 65.43%26.8万 | -132.08%-1.7万 | 51.35%-37.9万 | -26.24%26.7万 | 61.02%-6.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 421.59%275.6万 | -112.98%-84.5万 | -150.81%-177.8万 | -64.89%35.6万 | 133.93%143.4万 | -161.97%-85.7万 | 7,026.60%651.1万 | 1,505.05%349.9万 | -66.33%101.4万 | -83.96%61.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.60%23.1万 | -2.39%93.8万 | -71.11%15.4万 | 8.60%61.9万 | -121.77%-8.6万 | 146.73%25万 | 245.68%96.1万 | 204.57%53.3万 | 33.18%57万 | 465.74%39.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | -97.26%1.1万 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | 165.56%40.1万 | --0 | 0.00%40.1万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.46%412.8万 | -48.58%240.5万 | -473.04%-233.8万 | -67.47%125.3万 | -35.44%147万 | 293.02%201.9万 | 124.03%467.7万 | 97.80%-40.8万 | -24.25%385.2万 | 133.33%227.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-2.6万 | -118.22%-56.3万 | -168.85%-16.4万 | -25.00%-11万 | -277.33%-28.3万 | 82.35%-6,000 | 92.90%-25.8万 | 98.07%-6.1万 | 55.33%-8.8万 | 97.45%-7.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -333.33%-2.6万 | -118.22%-56.3万 | -168.85%-16.4万 | -25.00%-11万 | -277.33%-28.3万 | 82.35%-6,000 | 92.90%-25.8万 | 98.07%-6.1万 | 55.33%-8.8万 | 97.45%-7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-2.6万 | -118.22%-56.3万 | -168.85%-16.4万 | -25.00%-11万 | -277.33%-28.3万 | 82.35%-6,000 | 92.90%-25.8万 | 98.07%-6.1万 | 55.33%-8.8万 | 97.45%-7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.24%-124.4万 | 1.09%-507.2万 | 6.80%-120.7万 | 2.85%-126.1万 | -6.77%-135.7万 | 1.34%-124.7万 | -112.36%-512.8万 | -103.04%-129.5万 | 66.14%-129.8万 | -53.32%-127.1万 |
| 借入金純額 | 0.24%-124.4万 | -0.18%-513.7万 | 3.47%-125万 | 1.16%-128.3万 | -6.77%-135.7万 | 1.34%-124.7万 | 48.10%-512.8万 | 85.15%-129.5万 | 66.14%-129.8万 | -11.39%-127.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --6.5万 | --4.3万 | --2.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.24%-124.4万 | 1.09%-507.2万 | 6.80%-120.7万 | 2.85%-126.1万 | -6.77%-135.7万 | 1.34%-124.7万 | -112.36%-512.8万 | -103.04%-129.5万 | 66.14%-129.8万 | -53.32%-127.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.64%1,604万 | -8.36%1,879万 | -5.41%1,929.9万 | 4.95%1,982.6万 | 6.79%1,957.4万 | -8.36%1,879万 | 788.43%2,050.5万 | -3.40%2,040.2万 | -7.87%1,889.1万 | -46.70%1,833万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.11%285.8万 | -355.57%-323万 | -110.26%-370.9万 | -104.79%-11.8万 | -118.26%-17万 | 132.68%76.6万 | -103.86%-70.9万 | -108.43%-176.4万 | 133.74%246.6万 | 108.78%93.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,900.00%-50.4万 | 147.71%48万 | 196.05%45万 | 57.17%-40.9万 | 213.78%42.1万 | -89.35%1.8万 | -437.97%-100.6万 | 357.63%15.2万 | 17.53%-95.5万 | -6,266.67%-37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.03%1,839.4万 | -14.64%1,604万 | -14.64%1,604万 | -5.41%1,929.9万 | 4.94%1,982.5万 | 6.79%1,957.4万 | -8.36%1,879万 | -8.36%1,879万 | 0.00%2,040.2万 | -20.59%1,889.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.78%410.2万 | -58.32%184.2万 | -433.48%-250.2万 | -69.63%114.3万 | -46.09%118.7万 | 286.39%201.3万 | 119.13%441.9万 | 97.84%-46.9万 | -23.00%376.4万 | 122.53%220.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
