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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.48%-507.72万 | -102.76%-839.09万 | 24.95%-666.03万 | 41.82%-2,168.79万 | 11.83%-506.13万 | 83.29%-361.43万 | 27.53%-413.84万 | -111.27%-887.39万 | -396.89%-3,727.5万 | -80.11%-574.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.76%-1,135.7万 | -125.99%-537.33万 | 102.93%41.36万 | -79.35%-5,068.66万 | -380.87%-3,954.26万 | -34.17%-1,767.88万 | 715.84%2,067.34万 | -303.50%-1,413.87万 | -86.81%-2,826.06万 | 26.81%-822.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.61%-61.41万 | 84.79%-442.16万 | -478.56%-831.39万 | -320.87%-1,427.03万 | 813.05%454.56万 | --806.61万 | ---2,907.82万 | --219.62万 | -31.87%646.11万 | --49.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 177.51%44.61万 | 673.53%41.16万 | 56.06%42.62万 | 41.10%72.94万 | 65.27%24.24万 | 13.28%16.07万 | -54.56%5.32万 | 145.33%27.31万 | 41.59%51.69万 | 43.68%14.66万 |
| その他の非現金項目 | -38.04%364.82万 | 120.33%232.44万 | 47.32%142.7万 | 483.42%897.67万 | 14.74%106.5万 | 3,262.49%588.8万 | 356.66%105.49万 | 374.14%96.87万 | 214.53%153.86万 | 1,498.10%92.82万 |
| 運転資金の増減額 | 325.49%219.07万 | -267.49%-217.07万 | -286.94%-114.39万 | 118.78%378.1万 | 366.41%284.46万 | 93.51%-97.15万 | 144.85%129.6万 | 150.49%61.19万 | -1,442.21%-2,013.32万 | 37.05%-106.78万 |
| -売上債権増減額 | -70.63%26.13万 | -148.02%-50.17万 | 107.23%5.51万 | 489.90%198.39万 | 175.50%81.17万 | -38.13%88.96万 | 208.79%104.48万 | -958.03%-76.22万 | 67.23%-50.88万 | -306.43%-107.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.16%-1.2万 | 99.82%-2,780 | 99.63%-1.59万 | -73.71%-1,158.11万 | -287.00%-428.77万 | 55.19%-142.44万 | 8.25%-152.24万 | -502.83%-434.67万 | ---666.69万 | ---110.79万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 155.23%270.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---490.28万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.94%64.33万 | -166.67%-169.35万 | -100.36%-2.21万 | 206.60%824.15万 | -39.86%77.12万 | 87.44%-126.28万 | 321.31%254万 | 1,319.11%619.32万 | -438.03%-773.13万 | -17.20%128.24万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.98%31.05万 | 105.02%3.6万 | 464.08%119.64万 | ---- | ---- | 124.26%83.88万 | 8.35%-71.69万 | 43.14%-32.86万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 553.82%74.76万 | 123.43%1.16万 | 53.01%-6.75万 | -4.81%-33.9万 | 123.29%1.9万 | -90.58%-16.47万 | 45.48%-4.95万 | -122.69%-14.37万 | 2.17%-32.34万 | -34.01%-8.16万 |
| -その他運転資金の変動 | --23.99万 | ---2.02万 | ---228.98万 | --276.79万 | --261.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.48%-507.72万 | -102.76%-839.09万 | 24.95%-666.03万 | 41.82%-2,168.79万 | 11.83%-506.13万 | 83.29%-361.43万 | 27.53%-413.84万 | -111.27%-887.39万 | -396.89%-3,727.5万 | -80.11%-574.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.78%-10.3万 | 100.13%6,098 | -98.05%6.85万 | 65.67%-659.44万 | 93.15%-84.93万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 309.29%350.6万 | -1,982.01%-1,920.63万 | -2,050.71%-1,240.06万 |
| 資本支出 | 97.53%-11.48万 | 99.40%-2.78万 | 78.30%-32.41万 | 18.35%-1,163.32万 | 88.07%-88.8万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 10.82%-149.4万 | -1,444.41%-1,424.7万 | -2,188.51%-744.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --1.13万 | ---1,119 | --7,921 | --3.87万 | --3.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.82%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | ---495.93万 | -1,872.49%-495.93万 |
| その他の投資活動純額 | --500 | --3.5万 | --38.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.78%-10.3万 | 100.13%6,098 | -98.05%6.85万 | 65.67%-659.44万 | 93.15%-84.93万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 309.29%350.6万 | -1,982.01%-1,920.63万 | -2,050.71%-1,240.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,560.72%1,032.05万 | 20,217.13%1,202.57万 | -78.90%1,124.86万 | -10.75万 | -79.98%1,067.55万 | 62.14万 | 5.92万 | 104.44%5,331.55万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --100万 | --1,330.5万 | -44.38%1,109.69万 | --50万 | --1,059.69万 | --0 | --0 | -23.40%1,994.97万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,100万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --75.92万 | --0 | --7.86万 | --62.14万 | --5.92万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---53.74万 | ---127.93万 | -125.68%-60.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.59万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,560.72%1,032.05万 | 20,217.13%1,202.57万 | -78.90%1,124.86万 | ---10.75万 | -79.98%1,067.55万 | --62.14万 | --5.92万 | 104.44%5,331.55万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.60%812.29万 | -50.42%618.73万 | -95.76%75.34万 | -15.11%1,778.72万 | -81.15%677.15万 | -45.33%435.32万 | -17.24%1,247.84万 | -15.11%1,778.72万 | 535.29%2,095.29万 | 264.57%3,592.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -314.20%-518.02万 | 123.82%193.56万 | 202.36%543.39万 | -438.07%-1,703.38万 | 66.83%-601.81万 | -91.35%241.84万 | -14.20%-812.53万 | 9.65%-530.87万 | -117.93%-316.57万 | -263.47%-1,814.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.94%291.58万 | 86.60%812.29万 | -50.42%618.73万 | -95.76%75.34万 | -95.76%75.34万 | -81.15%677.15万 | -45.33%435.32万 | -17.24%1,247.84万 | -15.11%1,778.72万 | -15.11%1,778.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.12%-519.2万 | 3.75%-841.87万 | 32.63%-698.44万 | 35.33%-3,332.11万 | 54.87%-594.93万 | 67.43%-825.71万 | -22.93%-874.67万 | -76.46%-1,036.79万 | -511.60%-5,152.2万 | -275.30%-1,318.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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