(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -40.69%445.5万 | -61.42%751.1万 | 167.18%1,946.9万 | -24.57%-2,898.1万 | -277.68%-2,326.5万 | -415.1万 | -358.75%-1,116.6万 | 56.57%-30.4万 | -4,800.00%-764.4万 | 94.15%-616万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 108.04%1,091.8万 | 2,540.93%524.8万 | 99.32%-21.5万 | -130.33%-3,139.8万 | -192.66%-1,363.2万 | ---330.5万 | -183.28%-289.3万 | 17.20%-333.2万 | -125.51%-410.2万 | -147.43%-465.8万 |
非現金項目調整合計 | 99.33%1,010万 | -64.95%506.7万 | 11.79%1,445.6万 | -7.02%1,293.1万 | 950.38%1,390.7万 | --706.9万 | 140.97%222.3万 | 25.24%259万 | 102.70%202.5万 | 138.57%132.4万 |
-減価償却 | -7.97%335万 | 3.03%364万 | -24.67%353.3万 | -27.96%469万 | 8.41%651万 | --181.4万 | 2.06%153.5万 | 6.07%157.2万 | 7.88%158.9万 | -5.48%600.5万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -112.46%-14.6万 | 14,550.00%117.2万 | -99.85%8,000 | 15.15%536.6万 | 370.71%466万 | --444.1万 | 184.62%7.4万 | 40.00%7万 | 476.92%7.5万 | -52.38%99万 |
-資産准備金及び償却 | 71.12%-125.5万 | -178.46%-434.6万 | --553.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | -94.48%-116.3万 | -119.63%-59.8万 | 1,385.23%304.6万 | -15.05%-23.7万 | 97.64%-20.6万 | ---7.5万 | 98.62%-10.3万 | 101.59%6,000 | 95.85%-3.4万 | 25.21%-872.6万 |
-処分利益 | 73.68%-10万 | 74.56%-38万 | -127.74%-149.4万 | -9,271.43%-65.6万 | -100.66%-7,000 | --1.9万 | 30.67%-5.2万 | -49.22%26.1万 | -840.00%-23.5万 | 2,732.50%105.3万 |
-その他の非現金項目 | 68.74%941.4万 | 45.89%557.9万 | 1.49%382.4万 | 27.73%376.8万 | 47.35%295万 | --87万 | 26.27%76.9万 | 70.25%68.1万 | 76.47%63万 | 1,367.09%200.2万 |
運転資金の増減額 | -490.69%-1,656.3万 | -153.63%-280.4万 | 149.72%522.8万 | 55.34%-1,051.4万 | -732.98%-2,354万 | ---791.5万 | -2,077.59%-1,049.6万 | -65.13%43.8万 | -938.40%-556.7万 | 97.47%-282.6万 |
-売上債権増減額 | -437.17%-2,449.5万 | -136.51%-456万 | 116.18%1,249万 | -303.94%-7,720.5万 | -229.87%-1,911.3万 | ---679.2万 | -148.29%-205.7万 | -177.28%-768.7万 | -163.27%-257.7万 | 8,121.79%1,471.7万 |
-棚卸資産増減額 | -75.29%-863.5万 | -263.98%-492.6万 | -93.65%300.4万 | 461.24%4,727.6万 | -312.97%-1,308.7万 | --56.6万 | -896.65%-1,280.7万 | -82.94%11.7万 | 57.63%-96.3万 | 96.68%-316.9万 |
-未払金の変更 | 360.68%1,572.3万 | -26.54%341.3万 | -11.27%464.6万 | -46.62%523.6万 | 167.66%980.9万 | --685.4万 | 698.00%559.4万 | 127.40%275.5万 | 10.67%-539.4万 | -219.39%-1,449.7万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,483.64%-380.5万 | 103.40%27.5万 | -238.66%-807.7万 | --582.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 55.28%464.9万 | 143.80%299.4万 | -181.82%-683.5万 | 1,944.15%835.4万 | -151.54%-45.3万 | ---672.9万 | 47.18%-238.8万 | 411.17%535.2万 | -28.76%331.2万 | 106.07%87.9万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.94%-69.6万 | ---181.4万 | 220.11%116.2万 | 73.24%-9.9万 | -78.26%5.5万 | -128.55%-75.6万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -4.08%-303.5万 | 8.24%-291.6万 | 30.84%-317.8万 | -47.37%-459.5万 | -22.80%-311.8万 | -103.7万 | -16.59%-79.4万 | 9.29%-56.6万 | -43.63%-72.1万 | -154.41%-253.9万 |
利息の受取額 | 951.39%302.8万 | 928.57%28.8万 | -92.78%2.8万 | -68.58%38.8万 | 265.38%123.5万 | 22.1万 | 1,166.10%74.7万 | 316.13%12.9万 | 193.62%13.8万 | -42.91%33.8万 |
法人税等の支払額 | 105.93%2.1万 | -0.85%-35.4万 | 15.63%-35.1万 | -18.86%-41.6万 | 78.25%-35万 | -23.4万 | 100.74%1,000 | 0 | 76.36%-11.7万 | 51.96%-160.9万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -1.32%446.9万 | -71.64%452.9万 | 147.52%1,596.8万 | -31.79%-3,360.4万 | -155.75%-2,549.8万 | ---520.1万 | -251.36%-1,121.2万 | 57.12%-74.1万 | -654.43%-834.4万 | 90.86%-997万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 68.32%-98.2万 | -362.69%-310万 | 52.41%-67万 | -0.21%-140.8万 | -78.30%-140.5万 | ---69.7万 | -226.15%-21.2万 | -278.57%-42.4万 | -1,540.00%-7.2万 | 69.56%-78.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --27.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---20万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1.3万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 40.57%-207.9万 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 4.53%385万 | --368.3万 | ---- | ---- | -75.11%634.9万 | --0 | --133.9万 | ---- | --501万 | 264.37%2,550.6万 |
受領配当金 | 3,552.76%595.4万 | 8.67%16.3万 | -89.38%15万 | 6.96%141.3万 | -91.80%132.1万 | --107.7万 | -65.88%2.9万 | 222.22%8.7万 | 341.38%12.8万 | 3,326.17%1,610.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,082.57%882.2万 | 243.46%74.6万 | -285.05%-52万 | -95.51%28.1万 | -83.74%626.5万 | --38万 | 340.33%115.6万 | -102.72%-33.7万 | 793.02%506.6万 | 2,685.90%3,852.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 78.47%-223.1万 | -25.07%-1,036.1万 | -121.22%-828.4万 | 199.55%3,904.1万 | 2,983.41%1,303.3万 | ---62.1万 | 1,253.65%984.1万 | 945.99%327.4万 | 239.28%53.9万 | -100.54%-45.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -119.05%-333.4万 | -13.08%-152.2万 | 19.45%-134.6万 | -44.30%-167.1万 | -161.40%-115.8万 | ---44.7万 | -653.85%-29.4万 | -395.35%-21.3万 | -41.03%-5.5万 | -178.62%-44.3万 |
配当金支払総額 | 0.00%-96.7万 | ---96.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.65%-193.4万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.87%-78.6万 | -548.94%-84.4万 | -66.49%18.8万 | 254.97%56.1万 | -175.42%-36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---14.9万 | -28.68%48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.56%-731.8万 | -45.03%-1,369.4万 | -124.89%-944.2万 | 229.46%3,793.1万 | 590.12%1,151.3万 | ---143万 | 5,582.74%954.7万 | 324.41%306.1万 | 178.64%33.5万 | -102.95%-234.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.27%5,098.9万 | 11.03%5,947.4万 | 9.40%5,356.6万 | -13.61%4,896.4万 | 86.23%5,668万 | --5,523.1万 | 48.36%5,572.5万 | 89.97%5,375.3万 | 86.23%5,668万 | -47.96%3,043.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 170.95%597.3万 | -240.18%-841.9万 | 30.34%600.6万 | 159.69%460.8万 | -129.45%-772万 | ---625.1万 | 85.47%-50.9万 | -78.63%198.3万 | -30.05%-294.3万 | 193.29%2,621万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.64%-2.4万 | 32.65%-6.6万 | -1,533.33%-9.8万 | -250.00%-6,000 | -88.57%4,000 | ---1.6万 | 132.61%1.5万 | 15.38%-1.1万 | -87.10%1.6万 | -27.08%3.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.67%5,693.8万 | -14.27%5,098.9万 | 11.03%5,947.4万 | 9.40%5,356.6万 | -13.61%4,896.4万 | --4,896.4万 | 62.39%5,523.1万 | 48.35%5,572.5万 | 89.97%5,375.3万 | 86.23%5,668万 |
フリーキャッシュ・フロー | 234.39%338.4万 | -93.35%101.2万 | 142.32%1,522.3万 | -32.43%-3,597万 | -150.01%-2,716.1万 | ---609.9万 | -250.17%-1,146.8万 | 36.36%-117.1万 | -616.24%-842.3万 | 90.29%-1,086.4万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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