| (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3,137.84%40.85万 | 124.99%1.26万 | 5,607 |
| お客様からの領収書 | 113.21%2.69万 | 124.99%1.26万 | --5,607 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --38.16万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -110.53%-42.51万 | 70.39%-20.19万 | -68.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -110.53%-42.51万 | 70.39%-20.19万 | ---68.19万 |
| 直接支払利息 | ---- | -150.91%-6.89万 | ---2.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.56%-1.66万 | 63.31%-25.82万 | ---70.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.00%72 | -99.97%20 | 6.65万 |
| 受領利息 | 260.00%72 | -91.56%20 | --237 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.00%72 | -99.97%20 | --6.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.65%15.4万 | -54.36%25.1万 | 55万 |
| 借入金純額 | -215.87%-14.6万 | --12.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 140.00%30万 | -77.27%12.5万 | --55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.65%15.4万 | -54.36%25.1万 | --55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.86%9,558 | -83.17%1.77万 | --10.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,009.08%13.74万 | 91.75%-7,199 | ---8.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.92%1,490 | ---898 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453.49%14.85万 | -45.86%9,558 | --1.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.56%-1.66万 | 63.31%-25.82万 | ---70.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
