| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.67%-3,326 | 71.89%-3,743 | -61.13%-1.95万 | 15.12%-3.84万 | 53.52%-5,647 | 42.36%-7,337 | -160.92%-1.33万 | 20.72%-1.21万 | -47.15%-4.52万 | -112.04%-1.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.72%-5,871 | 58.22%-6,438 | -14.46%-1.37万 | -25.39%-5.05万 | -94.95%-1.37万 | 17.75%-9,427 | -33.80%-1.54万 | -16.66%-1.2万 | -13.33%-4.03万 | 31.51%-7,004 |
| 運転資金の増減額 | 21.77%2,545 | 28.64%2,695 | -6,008.51%-5,742 | 343.91%1.21万 | 255.60%8,007 | 264.83%2,090 | -67.34%2,095 | 98.10%-94 | -203.48%-4,960 | -214.43%-5,146 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.77%2,545 | 28.64%2,695 | -6,008.51%-5,742 | 343.91%1.21万 | 255.60%8,007 | 264.83%2,090 | -67.34%2,095 | 98.10%-94 | -203.48%-4,960 | -214.43%-5,146 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.67%-3,326 | 71.89%-3,743 | -61.13%-1.95万 | 15.12%-3.84万 | 53.52%-5,647 | 42.36%-7,337 | -160.92%-1.33万 | 20.72%-1.21万 | -47.15%-4.52万 | -112.04%-1.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.43%2.18万 | -64.20%2.55万 | -46.04%4.5万 | -35.17%8.33万 | -46.99%5.06万 | -46.45%5.8万 | -37.11%7.13万 | -35.17%8.33万 | -19.29%12.85万 | -28.89%9.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.67%-3,326 | 71.89%-3,743 | -61.13%-1.95万 | 15.12%-3.84万 | 53.52%-5,647 | 42.36%-7,337 | -160.92%-1.33万 | 20.72%-1.21万 | -47.15%-4.52万 | -112.04%-1.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.56%1.84万 | -62.43%2.18万 | -64.20%2.55万 | -46.04%4.5万 | -46.04%4.5万 | -46.99%5.06万 | -46.45%5.8万 | -37.11%7.13万 | -35.17%8.33万 | -35.17%8.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.67%-3,326 | 71.89%-3,743 | -61.13%-1.95万 | 15.12%-3.84万 | 53.52%-5,647 | 42.36%-7,337 | -160.92%-1.33万 | 20.72%-1.21万 | -47.15%-4.52万 | -112.04%-1.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
