(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 92.59%-1.45万 | 31.08%-19.52万 | -28.32万 | |||||||
営業活動からのその他の現金収入 | 92.59%-1.45万 | 31.08%-19.52万 | ---28.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -5.19%-393.34万 | -11.55%-373.92万 | -71.59%-335.21万 | -15.13%-195.36万 | -51.85%-169.68万 | -131.57%-111.74万 | 36.68%-48.25万 | -102.77%-76.2万 | 35.16%-37.58万 | 64.27%-57.96万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.92%-245.05万 | -100.03%-207.82万 | 21.61%-103.89万 | -7.38%-132.54万 | -10.46%-123.43万 | -131.57%-111.74万 | 36.68%-48.25万 | -102.77%-76.2万 | 35.16%-37.58万 | 64.27%-57.96万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 10.73%-148.29万 | 28.19%-166.11万 | -268.22%-231.31万 | -35.83%-62.82万 | ---46.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | -150.20%-1.35万 | -161.77%-5,382 | 79.85%-2,056 | -712.91%-1.02万 | 91.98%-1,255 | -506.75%-1.56万 | 64.65%-2,579 | -257.12%-7,296 | 93.23%-2,043 | -527.92%-3.02万 |
直接受取利息 | 239.30%25.95万 | 10,550.56%7.65万 | 335.15%718 | -94.18%165 | -72.94%2,837 | -7.26%1.05万 | 1.32%1.13万 | -11.52%1.12万 | -32.31%1.26万 | -40.34%1.86万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---5.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | 2.88%-375.2万 | -6.23%-386.33万 | -85.20%-363.66万 | -15.83%-196.36万 | -51.01%-169.52万 | -136.93%-112.26万 | 37.51%-47.38万 | -107.58%-75.82万 | 38.22%-36.52万 | 54.69%-59.12万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.07%-403.39万 | -39.06%-173.08万 | -430.66%-124.46万 | 28.05%-23.45万 | -32.6万 | -14.77%-54.1万 | -42.92%-47.14万 | 74.00%-32.98万 | ||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.44%-54.1万 | -42.34%-46.87万 | 85.59%-32.93万 |
固定資産取引の純額 | 72.77%-2.32万 | 55.77%-8.52万 | -3,604.77%-19.27万 | ---5,201 | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.75%-2,746 | 99.53%-570 |
事業取引の純額 | -119.32%-355.45万 | ---162.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -1,738.14%-45.62万 | 97.64%-2.48万 | -358.68%-105.19万 | 29.64%-22.93万 | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.07%-403.39万 | -39.06%-173.08万 | -430.66%-124.46万 | 28.05%-23.45万 | ---32.6万 | ---- | ---- | -14.77%-54.1万 | -42.92%-47.14万 | 74.00%-32.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.48%1,143.65万 | 29.30%780.74万 | 373.87%603.81万 | -58.34%127.42万 | 156.46%305.86万 | 194.47%119.26万 | -66.11%40.5万 | 56.16%119.51万 | 39.14%76.53万 | -65.47%55万 |
借入金純額 | 150.00%12.5万 | -200.00%-25万 | --25万 | ---- | 151.14%33.4万 | -67.16%13.3万 | 575.00%40.5万 | -70.00%6万 | -63.64%20万 | --55万 |
株式発行/消却(ネット) | 40.39%1,131.15万 | 39.21%805.74万 | 354.25%578.81万 | -53.23%127.42万 | 157.13%272.45万 | --105.96万 | ---- | 114.89%113.31万 | --52.73万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.74%2,000 | --3.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.48%1,143.65万 | 29.30%780.74万 | 373.87%603.81万 | -58.34%127.42万 | 156.46%305.86万 | 194.47%119.26万 | -66.11%40.5万 | 56.16%119.51万 | 39.14%76.53万 | -65.47%55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 164.22%356.11万 | 606.18%134.78万 | -82.88%19.09万 | 1,341.50%111.48万 | 958.93%7.73万 | -90.40%7,303 | -57.76%7.61万 | -28.37%18.02万 | -54.16%25.15万 | -65.70%54.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 64.94%365.06万 | 91.31%221.33万 | 225.22%115.69万 | -189.06%-92.39万 | 1,381.39%103.74万 | 201.79%7万 | 33.89%-6.88万 | -45.83%-10.41万 | 80.76%-7.14万 | 62.17%-37.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.89%7.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102.51%721.17万 | 164.22%356.11万 | 606.18%134.78万 | -82.88%19.09万 | 1,341.50%111.48万 | 958.93%7.73万 | -90.40%7,303 | -57.76%7.61万 | -28.37%18.02万 | -54.16%25.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.50%-377.52万 | -4.32%-399.49万 | -94.50%-382.93万 | -16.14%-196.88万 | -51.01%-169.52万 | -136.93%-112.26万 | 63.53%-47.38万 | -55.28%-129.92万 | 9.16%-83.66万 | 75.19%-92.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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