| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/29 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2022/01/01 | (Q4)2022/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.37億 | --9,570.9万 | 48.42%1.56億 | 48.42%1.56億 | 97.63%1.05億 | --1.05億 | 114.98%3.28億 | --3.11億 | 232.95%1.77億 | --1.77億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.37億 | --9,570.9万 | 48.42%1.56億 | 48.42%1.56億 | 97.63%1.05億 | --1.05億 | 114.98%3.28億 | --3.11億 | 232.95%1.77億 | --1.77億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.14億 | --1.13億 | 0.94%9,517.2万 | 0.94%9,517.2万 | 54.22%9,428.7万 | --9,428.7万 | 75.70%1.12億 | --6,091万 | 56.13%9,545.2万 | --9,545.2万 |
| -売掛金 | --1.01億 | --1億 | 25.77%8,808.6万 | 25.77%8,808.6万 | 14.55%7,003.6万 | --7,003.6万 | 19.60%7,619.9万 | --6,091万 | 20.41%7,361.7万 | --7,361.7万 |
| -未収法人所得税 | --786.3万 | --786.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --494.9万 | --437万 | -70.78%708.6万 | -70.78%708.6万 | --2,425.1万 | --2,425.1万 | --3,574.4万 | ---- | --2,183.5万 | --2,183.5万 |
| 前払費用 | --3,936万 | --3,177.9万 | -10.23%2,708.4万 | -10.23%2,708.4万 | 47.98%3,016.9万 | --3,016.9万 | --3,504.3万 | ---- | 47.18%3,000.6万 | --3,000.6万 |
| 繰延資産 | --872.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --326.5万 | --348.4万 | 66.27%381.6万 | 66.27%381.6万 | 18.54%229.5万 | --229.5万 | -90.93%351.4万 | --6,436.5万 | -20.61%153.7万 | --153.7万 |
| 流動資産合計 | --3.03億 | --2.51億 | 21.36%2.83億 | 21.36%2.83億 | 70.85%2.34億 | --2.34億 | 87.60%4.78億 | --4.36億 | 122.57%3.04億 | --3.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --17.86億 | --17.89億 | -3.79%17.54億 | -3.79%17.54億 | 8.88%18.23億 | --18.23億 | 0.71%16.89億 | --16.89億 | 1.67%17.02億 | --17.02億 |
| -有形固定資産総額 | --17.86億 | --17.89億 | -0.64%21.98億 | -0.64%21.98億 | 12.53%22.12億 | --22.12億 | 0.71%16.89億 | --16.89億 | 4.10%20.46億 | --20.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -14.06%-4.44億 | -14.06%-4.44億 | -33.43%-3.89億 | ---3.89億 | ---- | ---- | -18.09%-3.45億 | ---3.45億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --15.51億 | --15.54億 | -0.09%15.5億 | -0.09%15.5億 | 8.97%15.51億 | --15.51億 | -0.17%14.23億 | --14.24億 | 0.20%14.26億 | --14.26億 |
| -のれん | --11.19億 | --11.19億 | 0.72%11.11億 | 0.72%11.11億 | 12.44%11.03億 | --11.03億 | 0.58%9.96億 | --9.92億 | 1.18%9.92億 | --9.92億 |
| -その他の無形資産 | --4.32億 | --4.34億 | -2.08%4.39億 | -2.08%4.39億 | 1.28%4.48億 | --4.48億 | -1.89%4.28億 | --4.32億 | -1.98%4.34億 | --4.34億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -27.43%2,069.4万 | -27.43%2,069.4万 | --2,851.7万 | --2,851.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --65.6万 | --65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 38.52%2,901.4万 | 38.52%2,901.4万 | --2,094.6万 | --2,094.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | 12.80%682.2万 | 12.80%682.2万 | --604.8万 | --604.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --8,271.8万 | --7,423.1万 | 534.59%1,010.9万 | 534.59%1,010.9万 | -95.10%159.3万 | --159.3万 | -21.43%2,858.6万 | --3,681.1万 | 14.70%3,727.6万 | --3,727.6万 |
| 非流動資産合計 | --34.2億 | --34.17億 | -1.79%33.7億 | -1.79%33.7億 | 9.63%34.31億 | --34.31億 | 0.05%31.41億 | --31.5億 | 1.13%31.65億 | --31.65億 |
| 資産合計 | --37.22億 | --36.68億 | -0.32%36.53億 | -0.32%36.53億 | 12.20%36.65億 | --36.65億 | 6.63%36.19億 | --35.87億 | 6.22%34.7億 | --34.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --6,936.3万 | --1.56億 | -11.51%8,173.5万 | -11.51%8,173.5万 | 58.54%9,236.7万 | --9,236.7万 | -50.65%7,974.8万 | --1.72億 | 23.91%7,219.4万 | --7,219.4万 |
| -買掛金 | --6,634万 | --1.56億 | -10.72%5,059.3万 | -10.72%5,059.3万 | 42.70%5,667万 | --5,667万 | -65.40%5,592.3万 | --1.64億 | 20.51%4,786万 | --4,786万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 27.98%2,840.3万 | 27.98%2,840.3万 | 30.93%2,219.3万 | --2,219.3万 | --2,199.4万 | --718.1万 | 31.13%2,222.6万 | --2,222.6万 |
| -その他の未払金 | --302.3万 | ---- | -79.72%273.9万 | -79.72%273.9万 | 745.06%1,350.4万 | --1,350.4万 | --183.1万 | ---- | 31.91%210.8万 | --210.8万 |
| 当期の未払費用 | --6,173.9万 | ---- | -66.99%78万 | -66.99%78万 | -57.68%236.3万 | --236.3万 | --206.8万 | --129.3万 | -68.93%173.5万 | --173.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1.61億 | --1.59億 | -3.27%1.48億 | -3.27%1.48億 | 12.09%1.53億 | --1.53億 | -1.64%1.4億 | --1.47億 | 10.68%1.51億 | --1.51億 |
| -短期借入金 | --1,582.7万 | --1,582.7万 | 7.27%1,359.6万 | 7.27%1,359.6万 | -15.91%1,267.5万 | --1,267.5万 | 0.00%1,177.2万 | --1,805.5万 | 51.25%2,280万 | --2,280万 |
| -資本リース債務 | --1.45億 | --1.43億 | -4.22%1.35億 | -4.22%1.35億 | 15.55%1.41億 | --1.41億 | -1.79%1.28億 | --1.29億 | 5.66%1.29億 | --1.29億 |
| 流動性繰延負債 | --2,818.1万 | --3,478.7万 | 22.64%6,446.8万 | 22.64%6,446.8万 | 1.09%5,256.8万 | --5,256.8万 | 28.38%5,371.7万 | --7,127.8万 | 14.97%5,978.7万 | --5,978.7万 |
| その他の流動負債 | --8,911.4万 | --9,272万 | 41.39%3,551.8万 | 41.39%3,551.8万 | -17.97%2,512.1万 | --2,512.1万 | 42.00%5,469.6万 | --2,491.1万 | -21.43%2,406.1万 | --2,406.1万 |
| 流動負債合計 | --5.05億 | --4.43億 | 3.98%4.27億 | 3.98%4.27億 | 24.15%4.1億 | --4.1億 | 10.63%4.25億 | --4.19億 | 15.07%3.8億 | --3.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --28.12億 | --28.29億 | -5.92%25.45億 | -5.92%25.45億 | -0.30%27.05億 | --27.05億 | -0.43%26.98億 | --27.16億 | 0.81%27.35億 | --27.35億 |
| -長期借入金 | --14.96億 | --14.94億 | -8.26%12.38億 | -8.26%12.38億 | -2.13%13.49億 | --13.49億 | -0.55%13.69億 | --13.74億 | -0.22%13.75億 | --13.75億 |
| -リース債務 | --13.15億 | --13.35億 | -3.60%13.07億 | -3.60%13.07億 | 1.58%13.56億 | --13.56億 | -0.30%13.28億 | --13.42億 | 1.88%13.6億 | --13.6億 |
| 繰延負債 | --5,771.5万 | --6,346.9万 | 35.81%1.33億 | 35.81%1.33億 | 74.87%9,824.7万 | --9,824.7万 | 64.26%6,627.5万 | --6,497.3万 | 23.28%6,926.3万 | --6,926.3万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | 10.81%472.6万 | 10.81%472.6万 | 71.35%426.5万 | --426.5万 | ---- | ---- | 29.17%321.5万 | --321.5万 |
| その他の非流動性負債 | --1.13億 | --9,535.4万 | -7.94%3,576.4万 | -7.94%3,576.4万 | 37.57%3,885万 | --3,885万 | -24.66%5,839.9万 | --5,866.9万 | -6.98%2,627.1万 | --2,627.1万 |
| 非流動負債合計 | --29.82億 | --29.88億 | -4.47%27.2億 | -4.47%27.2億 | 1.69%28.47億 | --28.47億 | -0.17%28.22億 | --28.39億 | 1.21%28.34億 | --28.34億 |
| 負債合計 | --34.87億 | --34.31億 | -3.40%31.46億 | -3.40%31.46億 | 4.06%32.57億 | --32.57億 | 1.12%32.47億 | --32.58億 | 2.67%32.14億 | --32.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --90.4万 | --7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | -99.98%7.6万 | --7.6万 | -99.98%7.6万 | --7.9万 | 5.62%4.54億 | --4.54億 |
| -普通株式 | --90.4万 | --7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | -99.98%7.6万 | --7.6万 | -99.98%7.6万 | --7.9万 | 5.62%4.54億 | --4.54億 |
| 利益剰余金 | --1.64億 | --1.5億 | 499.24%1.23億 | 499.24%1.23億 | 107.16%2,054.3万 | --2,054.3万 | 93.89%-1,500.2万 | ---1.27億 | 30.80%-1.99億 | ---1.99億 |
| 資本剰余金 | --7,742.5万 | --7,958.4万 | -1.30%3.84億 | -1.30%3.84億 | --3.89億 | --3.89億 | --3.87億 | --4.56億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---659.8万 | --780.8万 | 84.41%-31.3万 | 84.41%-31.3万 | 70.22%-200.8万 | ---200.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | --2.36億 | --2.37億 | 24.33%5.07億 | 24.33%5.07億 | 199.14%4.08億 | --4.08億 | 103.00%3.72億 | --3.29億 | 87.55%2.56億 | --2.56億 |
| 資本合計 | --2.36億 | --2.37億 | 24.33%5.07億 | 24.33%5.07億 | 199.14%4.08億 | --4.08億 | 103.00%3.72億 | --3.29億 | 87.55%2.56億 | --2.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
