| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/28 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2022/01/01 | (Q4)2022/01/01 | (Q3)2021/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.74%8,668.3万 | -11.14%3.04億 | -117.61%-422.4万 | 7,062.1万 | 2,413.31%3.42億 | 191.13%2,398.4万 | 1,810.32%1.59億 | 1,248.55%1.83億 | 182.36%2,167.6万 | 9,266.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.95%1,395.9万 | -53.21%1.03億 | -58.29%1,482.7万 | --1,603.6万 | 269.25%2.19億 | 209.87%3,554.5万 | 469.25%7,155.3万 | 168.27%8,840.9万 | 245.05%4,692.7万 | --3,027.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -450.96%-165.3万 | -20.58%357万 | -81.92%78.4万 | --47.1万 | 716.60%449.5万 | 1,632.51%433.7万 | 17.39%-3.8万 | -15.23%-84万 | 66.43%-9.5万 | ---65.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.50%2,964.1万 | 23.20%1.09億 | 10.62%2,846.3万 | --2,706.9万 | 0.67%8,850.7万 | 20.15%2,573.1万 | -2.82%1,945.5万 | -6.38%8,231.3万 | -1.56%2,108万 | --2,114.9万 |
| 繰延税金 | 7.35%-66.8万 | -166.12%-1,741.4万 | -320.29%-1,472.4万 | ---72.1万 | 165.83%2,633.8万 | 226.81%668.4万 | 379.54%1,835.2万 | 151.16%2,046.7万 | 203.28%544.4万 | --1,092.4万 |
| その他の非現金項目 | -21.90%227.2万 | 72.47%848.2万 | 132.37%289.3万 | --290.9万 | -30.77%491.8万 | -51.18%124.5万 | -50.95%121.2万 | 23.31%876万 | -50.78%125.5万 | --253.3万 |
| 運転資金の増減額 | 96.18%3,865.2万 | 362.41%7,118.2万 | 25.30%-4,163万 | --1,970.2万 | -155.73%-2,712.6万 | -72.61%-5,572.9万 | 292.82%4,285.3万 | -149.36%-2,402.5万 | -70.50%-5,504.9万 | --2,454.8万 |
| -売上債権増減額 | -102.41%-59.8万 | -505.53%-1,805万 | -214.06%-802.2万 | --2,481.6万 | -22.28%445.1万 | 171.19%703.3万 | 366.45%1,270.7万 | -320.19%-1,261万 | -1.01%-997.9万 | --536.4万 |
| -前払費用増減額 | -759.55%-794.1万 | 1,061.30%2,205.3万 | -147.91%-1,091.5万 | --120.4万 | 123.66%189.9万 | 369.10%2,278.2万 | 0.31%-1,098.7万 | -286.98%-3,105.5万 | -72.63%-1,461.5万 | ---706.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.49%6,052.3万 | -50.10%-298.7万 | 14.82%-3,206.8万 | --2,931万 | 90.89%-199万 | -86.91%-3,764.9万 | -39.71%1,284.3万 | 240.63%3,070.7万 | 57.43%-857.5万 | --2,354.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -347.25%-919.1万 | 95.64%-132.9万 | 99.76%-8.3万 | ---205.5万 | -305.90%-3,045.9万 | -1,130.28%-3,416.5万 | 141.55%30万 | 42.88%-428.6万 | 52.54%-131.8万 | ---49.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 111.93%59.6万 | 124.83%6,975.2万 | -95.29%89.7万 | ---499.4万 | 26.42%3,102.5万 | 1,361.30%1,903.3万 | 416.15%2,429.5万 | -111.85%-290.7万 | -837.97%-1,415.4万 | --413万 |
| -その他運転資金の変動 | 83.42%-473.7万 | 105.44%174.3万 | 126.13%856.1万 | ---2,857.9万 | -157.48%-3,205.2万 | -412.42%-3,276.3万 | 161.69%369.5万 | -106.95%-387.4万 | -161.10%-640.8万 | ---92.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.74%8,668.3万 | -11.14%3.04億 | -117.61%-422.4万 | --7,062.1万 | 2,413.31%3.42億 | 191.13%2,398.4万 | 1,810.32%1.59億 | 1,248.55%1.83億 | 182.36%2,167.6万 | --9,266.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.70%-4,290.2万 | 60.74%-1.18億 | 90.50%-2,111.8万 | -3,257.5万 | -518.23%-3億 | -1,838.05%-2.22億 | 9.09%-1,732.8万 | -65.33%-8,015.3万 | -142.62%-2,781.6万 | -1,999.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.58%-4,165.4万 | 26.53%-1.02億 | 79.55%-1,328.2万 | ---3,165.7万 | -197.60%-1.39億 | -466.52%-6,494.6万 | -64.18%-1,732.8万 | -41.16%-6,599.3万 | -120.79%-2,531.1万 | ---1,854.8万 |
| 事業取引の純額 | ---12.2万 | 93.50%-1,024.4万 | 95.72%-660.6万 | --0 | -9,000.64%-1.58億 | -15,427,100.00%-1.54億 | --0 | -717.55%-1,416万 | -250,400.00%-250.5万 | ---144.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.66%-112.6万 | -74.30%-519.4万 | ---123万 | ---91.8万 | ---298万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.70%-4,290.2万 | 60.74%-1.18億 | 90.50%-2,111.8万 | ---3,257.5万 | -518.23%-3億 | -1,838.05%-2.22億 | 9.09%-1,732.8万 | -65.33%-8,015.3万 | -142.62%-2,781.6万 | ---1,999.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.30%-225万 | -14.68%-1.35億 | 70.33%-715.1万 | -149.7万 | -346.31%-1.18億 | -279.02%-2,409.8万 | -140.36%-811.7万 | -56.31%2,087.1万 | 586.25%3,091.6万 | -333.8万 |
| 借入金純額 | -0.77%-52.5万 | -165.70%-1.17億 | 84.01%-385.1万 | ---52.1万 | -291.57%-4,418.6万 | -297.23%-2,408万 | -140.36%-811.7万 | -110.37%-239.1万 | 226.26%765.4万 | ---333.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -390.66%-7,266.6万 | --0 | ---- | -6.95%2,326.2万 | --2,326.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.74%-172.5万 | -2,073.11%-1,753.7万 | -18,233.33%-330万 | ---97.6万 | -172.64%-80.7万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.30%-225万 | -14.68%-1.35億 | 70.33%-715.1万 | ---149.7万 | -346.31%-1.18億 | -279.02%-2,409.8万 | -140.36%-811.7万 | -56.31%2,087.1万 | 586.25%3,091.6万 | ---333.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.12%9,580.3万 | -41.81%1.05億 | -42.37%1.89億 | --1.52億 | 308.62%1.81億 | 223.33%3.28億 | 216.67%1.81億 | 29.04%5,723.5万 | 54.35%1.56億 | --8,714.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.63%4,153.1万 | 167.23%5,094.3万 | 85.38%-3,249.3万 | --3,654.9万 | -688.39%-7,577.9万 | -403.64%-2.22億 | 1,050.01%1.34億 | 862.91%1.24億 | 156.13%2,477.6万 | --6,932.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.30%1.37億 | 48.30%1.56億 | 48.30%1.56億 | --1.89億 | 84.27%1.05億 | 84.27%1.05億 | 630.57%3.15億 | 216.67%1.81億 | 216.67%1.81億 | --1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.29%4,502.5万 | -13.69%1.74億 | -5.79%-4,349.5万 | --3,838.7万 | 684.30%2.02億 | -7.70%-4,111.4万 | 6,387.25%1.42億 | 436.38%1.16億 | 90.17%-375.1万 | --7,341.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
