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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.81%-103.12万 | -467.61%-372.99万 | -477.77%-107.93万 | -4,491.79%-60.06万 | -340.09%-142.81万 | -289.91%-62.19万 | 61.98%-65.71万 | 8.11%-18.68万 | 101.77%1.37万 | 47.64%-32.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.88%-103.03万 | -263.45%-379.56万 | -412.54%-128.26万 | -14,124.94%-102.79万 | -240.89%-96.44万 | -0.43%-52.07万 | 28.91%-104.43万 | 34.27%-25.02万 | 101.27%7,329 | 3.26%-28.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.28%1,452 | -70.65%2,042 | -16.55%1,452 | -78.03%382 | -154.69%-951 | -33.39%1,159 | 0.01%6,958 | 140.32%1,740 | -53.73%1,739 | -53.71%1,739 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 1,104.84%53.01万 | --0 | --53.01万 | ---- | ---- | -81.63%4.4万 | --0 | --0 | -76.77%2.1万 |
| 繰延税金 | ---- | --8,171 | --0 | --1.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.04%-5.02万 | -400.26%-38.02万 | -787.19%-7.3万 | -91.95%-1.31万 | -6,837.96%-24.8万 | 19.78%-4.6万 | 57.58%-7.6万 | 67.80%-8,231 | 95.59%-6,835 | -621.14%-3,575 |
| 運転資金の増減額 | 184.79%4.78万 | -122.93%-9.45万 | 293.07%27.49万 | -1,030.40%-10.65万 | -239.93%-20.65万 | -114.40%-5.64万 | 226.11%41.22万 | 20.06%6.99万 | 125.81%1.14万 | 85.61%-6.07万 |
| -売掛金増減額 | 152.65%4万 | -8,576.05%-12.35万 | -2,771.22%-6.27万 | 184.58%16.8万 | -1,726.64%-15.27万 | -39.69%-7.6万 | -101.57%-1,424 | -96.08%2,349 | 277.30%5.9万 | -31.05%-8,361 |
| -前払費用増減額 | 65.46%-5.79万 | -106.88%-2.45万 | 2,369.28%15.28万 | -389.30%-1.36万 | -71.98%3,938 | -150.55%-16.77万 | 205.24%35.67万 | 29.46%6,188 | 8.66%4,703 | 104.12%1.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.93%6.57万 | -5.95%5.36万 | 201.04%18.48万 | -398.89%-26.08万 | 13.13%-5.77万 | 63.88%18.73万 | 172.64%5.7万 | 1,039.52%6.14万 | -239.94%-5.23万 | 11.20%-6.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.81%-103.12万 | -467.61%-372.99万 | -477.77%-107.93万 | -4,491.79%-60.06万 | -340.09%-142.81万 | -289.91%-62.19万 | 61.98%-65.71万 | 8.11%-18.68万 | 101.77%1.37万 | 47.64%-32.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -500.67%-13.53万 | -425.05%-1.7万 | -279.76%-4.84万 | 12.54%-2.25万 | 1,148.10%5,230 | -167.44%-1.28万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -500.67%-13.53万 | -425.05%-1.7万 | -279.76%-4.84万 | ---- | ---- | 12.54%-2.25万 | 1,148.10%5,230 | -167.44%-1.28万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -500.67%-13.53万 | -425.05%-1.7万 | -279.76%-4.84万 | ---- | ---- | 12.54%-2.25万 | 1,148.10%5,230 | -167.44%-1.28万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,312.20%704.09万 | 0 | 0 | -85.73%7.46万 | 116,594.00%696.63万 | -68.77%49.86万 | 40.98%-1.05万 | -103.85%-7,435 | -63.33%52.25万 |
| 借入金純額 | --0 | 92.54%-1,084 | --0 | --0 | -86.93%1,229 | 61.32%-2,313 | 41.30%-1.45万 | 47.20%-1.05万 | -5.84%-7,435 | 63.37%9,402 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,361.73%784.8万 | --0 | --0 | --0 | --784.8万 | -67.39%53.69万 | --0 | --0 | --53.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3,286.60%-80.6万 | --0 | --0 | --7.33万 | ---87.94万 | 4.88%-2.38万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,312.20%704.09万 | --0 | --0 | -85.73%7.46万 | 116,594.00%696.63万 | -68.77%49.86万 | 40.98%-1.05万 | -103.85%-7,435 | -63.33%52.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496.01%324.63万 | -71.94%7.06万 | 1,552.98%434.26万 | 1,754.09%499.17万 | 7,340.06%641.5万 | -71.94%7.06万 | -38.54%25.17万 | -44.49%26.27万 | -73.95%26.92万 | -67.76%8.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.25%-103.12万 | 1,853.83%317.57万 | -470.74%-109.63万 | -9,871.44%-64.9万 | -877.79%-142.34万 | 3,933.85%634.44万 | -14.73%-18.11万 | 13.32%-19.21万 | 98.84%-6,509 | -76.11%18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.47%221.51万 | 4,496.01%324.63万 | 4,496.01%324.63万 | 1,552.98%434.26万 | 1,754.09%499.17万 | 7,340.06%641.5万 | -71.94%7.06万 | -71.94%7.06万 | -44.49%26.27万 | -73.95%26.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.81%-103.12万 | -468.70%-386.52万 | -503.78%-109.63万 | -70,190.82%-64.9万 | -341.22%-149.79万 | -289.91%-62.19万 | 61.26%-67.97万 | 10.90%-18.16万 | 100.12%926 | 48.48%-33.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
