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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.32%-7,709.4万 | -51.90%-1,716万 | 3.58%-1,587.7万 | -26.66%-2,008.3万 | -33.94%-2,397.4万 | 18.84%-6,151.8万 | 27.80%-1,129.7万 | 6.91%-1,646.6万 | 19.37%-1,585.6万 | 21.48%-1,789.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.62%-9,028.8万 | -1.28%-2,027.2万 | 0.20%-2,308.5万 | -26.25%-2,388.9万 | -17.86%-2,304.2万 | 5.46%-8,162万 | -2.58%-2,001.6万 | -5.33%-2,313.1万 | 23.20%-1,892.2万 | 3.30%-1,955.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -177.25%-12.9万 | -12,100.00%-12万 | -136.54%-1.9万 | --0 | --1万 | -49.09%16.7万 | -99.83%1,000 | --5.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 29.35%235.8万 | 7.28%60.4万 | 31.71%59.4万 | 32.50%58.3万 | 56.37%57.7万 | 38.32%182.3万 | 59.04%56.3万 | 32.65%45.1万 | 32.93%44万 | 25.94%36.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.03%88.6万 | -30.94%18.3万 | -2.82%17.2万 | 87.64%16.7万 | 5.20%36.4万 | 2,270.27%87.7万 | --26.5万 | 1,375.00%17.7万 | 584.62%8.9万 | 2,783.33%34.6万 |
| 運転資金の増減額 | -105.78%-26.3万 | -85.51%74万 | 172.72%442.9万 | 273.03%68万 | -241.83%-611.2万 | 474.26%455.1万 | 629.71%510.8万 | 60.47%162.4万 | -117.62%-39.3万 | 65.34%-178.8万 |
| -前払費用増減額 | 67.32%-15万 | -100.06%-2,000 | -111.27%-2.3万 | 101.89%4.8万 | 89.37%-17.3万 | 75.60%-45.9万 | 1,684.62%350.2万 | 44.68%20.4万 | -470.51%-253.8万 | 34.55%-162.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.26%-11.3万 | -53.80%74.2万 | 213.52%445.2万 | -70.54%63.2万 | -3,588.82%-593.9万 | 653.38%501万 | 74.38%160.6万 | 63.03%142万 | 38.83%214.5万 | 93.97%-16.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.32%-7,709.4万 | -51.90%-1,716万 | 3.58%-1,587.7万 | -26.66%-2,008.3万 | -33.94%-2,397.4万 | 18.84%-6,151.8万 | 27.80%-1,129.7万 | 6.91%-1,646.6万 | 19.37%-1,585.6万 | 21.48%-1,789.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.83%-69.1万 | 100.30%2,000 | 70.60%-43.1万 | 71.74%-23.2万 | 97.21%-3万 | -12.21%-402.4万 | 33.67%-66.2万 | -103.89%-146.6万 | -10.50%-82.1万 | 4.53%-107.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.83%-69.1万 | 100.30%2,000 | 70.60%-43.1万 | 71.74%-23.2万 | 97.21%-3万 | -12.21%-402.4万 | 33.67%-66.2万 | -103.89%-146.6万 | -10.50%-82.1万 | 4.53%-107.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.83%-69.1万 | 100.30%2,000 | 70.60%-43.1万 | 71.74%-23.2万 | 97.21%-3万 | -12.21%-402.4万 | 33.67%-66.2万 | -103.89%-146.6万 | -10.50%-82.1万 | 4.53%-107.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.36%7,003.7万 | -100.69%-2.5万 | -100.98%-1.4万 | -100.20%-6.8万 | 4,457.76%7,014.4万 | -45.88%4,039.9万 | -45.63%364.9万 | 616.97%143.2万 | 3,578.78%3,377.9万 | -97.78%153.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.92%-6.8万 | --0 | -4.55%-2.3万 | -4.55%-2.3万 | 12.00%-2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.20%6,992.5万 | --0 | --0 | -100.16%-5.3万 | --6,997.8万 | -44.28%3,775.6万 | --343.2万 | 272.77%114.2万 | 3,349.95%3,318.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.12%47.1万 | -98.31%5,000 | -98.40%5,000 | -82.42%10.9万 | -77.45%35.2万 | 342.86%279万 | 221.74%29.6万 | -22.91%31.3万 | 761.11%62万 | 2,501.67%156.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -354.43%-35.9万 | ---3万 | ---1.9万 | ---12.4万 | ---18.6万 | 93.18%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.36%7,003.7万 | -100.69%-2.5万 | -100.98%-1.4万 | -100.20%-6.8万 | 4,457.76%7,014.4万 | -45.88%4,039.9万 | -45.63%364.9万 | 616.97%143.2万 | 3,578.78%3,377.9万 | -97.78%153.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.20%4,838.3万 | 1.98%5,781.8万 | 1.29%7,414万 | 68.52%9,452.3万 | -34.20%4,838.3万 | -6.06%7,352.6万 | -32.07%5,669.3万 | -28.34%7,319.3万 | -54.59%5,609.1万 | -6.06%7,352.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.18%-774.8万 | -106.77%-1,718.3万 | 1.08%-1,632.2万 | -219.18%-2,038.3万 | 364.64%4,614万 | -430.44%-2,514.3万 | 16.34%-831万 | 11.69%-1,650万 | 179.99%1,710.2万 | -138.53%-1,743.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.01%4,063.5万 | -16.01%4,063.5万 | 1.98%5,781.8万 | 1.29%7,414万 | 68.52%9,452.3万 | -34.20%4,838.3万 | -34.20%4,838.3万 | -32.07%5,669.3万 | -28.34%7,319.3万 | -54.59%5,609.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.35%-7,822.3万 | -47.14%-1,759.6万 | 9.06%-1,630.8万 | -21.81%-2,031.5万 | -26.51%-2,400.4万 | 17.43%-6,554.2万 | 28.15%-1,195.9万 | 2.58%-1,793.2万 | 18.28%-1,667.7万 | 20.68%-1,897.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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