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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.56%4,700万 | -53.68%4,400万 | --7,000万 | --8,900万 | --8,900万 | --6,400万 | --9,500万 | --0 | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | -26.56%4,700万 | -53.68%4,400万 | --7,000万 | --8,900万 | --8,900万 | --6,400万 | --9,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.51%1.99億 | -8.05%2.17億 | 11.42%2.44億 | 6.55%2.44億 | 6.55%2.44億 | --3.29億 | --2.36億 | --2.19億 | 47.74%2.29億 | --2.29億 |
| -売掛金 | -43.24%1.68億 | -20.34%1.88億 | 1.83%2.23億 | 5.63%2.25億 | 5.63%2.25億 | --2.96億 | --2.36億 | --2.19億 | 74.59%2.13億 | --2.13億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 121.43%3,100万 | --2,900万 | --2,100万 | 18.75%1,900万 | 18.75%1,900万 | --1,400万 | ---- | ---- | -51.52%1,600万 | --1,600万 |
| 棚卸資産 | 3.99%3.39億 | 8.76%3.6億 | -12.30%3.28億 | -19.95%3.45億 | -19.95%3.45億 | --3.26億 | --3.31億 | --3.74億 | 30.61%4.31億 | --4.31億 |
| その他の流動資産 | -15.00%1,700万 | 50.00%2,100万 | 144.44%2,200万 | 180.00%2,800万 | 180.00%2,800万 | --2,000万 | --1,400万 | --900万 | -37.50%1,000万 | --1,000万 |
| 流動資産合計 | -18.54%6.02億 | -5.03%6.42億 | 10.30%6.64億 | 5.37%7.06億 | 5.37%7.06億 | --7.39億 | --6.76億 | --6.02億 | 33.73%6.7億 | --6.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.87%8.63億 | 13.02%8.16億 | 3.38%7.35億 | 14.57%7.39億 | 14.57%7.39億 | --7.26億 | --7.22億 | --7.11億 | 2.87%6.45億 | --6.45億 |
| -有形固定資産総額 | 4.91%28.44億 | --27.69億 | --26.37億 | 6.49%26.76億 | 6.49%26.76億 | --27.11億 | ---- | ---- | 3.08%25.13億 | --25.13億 |
| -減価償却累計额 | 0.20%-19.81億 | ---19.53億 | ---19.02億 | -3.69%-19.37億 | -3.69%-19.37億 | ---19.85億 | ---- | ---- | -3.15%-18.68億 | ---18.68億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | --1.1億 | --1.1億 | --1.1億 | 0.00%1.1億 | --1.1億 |
| -のれん | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | --5,300万 | --5,300万 | --5,300万 | 0.00%5,300万 | --5,300万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | --5,700万 | --5,700万 | --5,700万 | 0.00%5,700万 | --5,700万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --1,300万 | ---- | --1,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | 11.11%3億 | --3億 | --2.92億 | --2.83億 | --2.83億 | --2.7億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 257.14%2,500万 | -93.80%1,600万 | 866.67%8,700万 | 245.45%3,800万 | 245.45%3,800万 | --700万 | --2.58億 | --900万 | 83.33%1,100万 | --1,100万 |
| 非流動資産合計 | 15.17%12.98億 | 15.14%12.55億 | 47.47%12.24億 | 54.44%11.83億 | 54.44%11.83億 | --11.27億 | --10.9億 | --8.3億 | 3.10%7.66億 | --7.66億 |
| 資産合計 | 1.82%19億 | 7.42%18.97億 | 31.84%18.88億 | 31.55%18.89億 | 31.55%18.89億 | --18.66億 | --17.66億 | --14.32億 | 15.43%14.36億 | --14.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.37%5.21億 | 23.15%5.48億 | 23.01%5.56億 | 11.78%5.41億 | 11.78%5.41億 | --5.04億 | --4.45億 | --4.52億 | 26.04%4.84億 | --4.84億 |
| -買掛金 | 7.17%5.08億 | 23.96%5.38億 | 23.92%5.44億 | 3.59%4.9億 | 3.59%4.9億 | --4.74億 | --4.34億 | --4.39億 | 26.81%4.73億 | --4.73億 |
| -未払法人税 | --1,300万 | --1,000万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 363.64%5,100万 | 363.64%5,100万 | --3,000万 | --1,100万 | --1,300万 | 0.00%1,100万 | --1,100万 |
| 当期の未払費用 | -20.47%2.02億 | 28.57%1.89億 | 53.13%1.96億 | 31.85%1.78億 | 31.85%1.78億 | --2.54億 | --1.47億 | --1.28億 | -21.97%1.35億 | --1.35億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -79.77%3,500万 | 188.89%2,600万 | --2,000万 | --1,200万 | --1,200万 | --1.73億 | --900万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -90.12%1,700万 | 44.44%1,300万 | --1,000万 | --1,200万 | --1,200万 | --1.72億 | --900万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,700.00%1,800万 | --1,300万 | --1,000万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --1,200万 | -71.15%1,500万 | -61.36%1,700万 | 123.40%1.05億 | 123.40%1.05億 | ---- | --5,200万 | --4,400万 | --4,700万 | --4,700万 |
| 流動負債合計 | -17.29%7.7億 | 19.14%7.78億 | 26.44%7.89億 | 25.53%8.36億 | 25.53%8.36億 | --9.31億 | --6.53億 | --6.24億 | 18.93%6.66億 | --6.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.03%5.55億 | -1.65%4.78億 | 9,580.00%4.84億 | --4.87億 | --4.87億 | --4.91億 | --4.86億 | --500万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -3.08%4.72億 | -1.65%4.78億 | --4.84億 | --4.87億 | --4.87億 | --4.87億 | --4.86億 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 1,975.00%8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 0.00%9,600万 | -3.64%1.06億 | 87.72%1.07億 | 68.25%1.06億 | 68.25%1.06億 | --9,600万 | --1.1億 | --5,700万 | -24.10%6,300万 | --6,300万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.74%1.22億 | 5.88%1.26億 | 2.31%1.33億 | --1.35億 | --1.35億 | --1.52億 | --1.19億 | --1.3億 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --4,100万 | 461.54%7,300万 | --5,800万 | 25.00%2,500万 | 25.00%2,500万 | ---- | --1,300万 | ---- | 300.00%2,000万 | --2,000万 |
| 非流動負債合計 | 10.15%8.14億 | 7.55%7.83億 | 307.29%7.82億 | 807.23%7.53億 | 807.23%7.53億 | --7.39億 | --7.28億 | --1.92億 | -27.19%8,300万 | --8,300万 |
| 負債合計 | -5.15%15.84億 | 13.03%15.61億 | 92.52%15.71億 | 112.15%15.89億 | 112.15%15.89億 | --16.7億 | --13.81億 | --8.16億 | 11.13%7.49億 | --7.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | --1,100万 | --3,700万 | --2,000万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --3.41億 | -18.89%3.35億 | -50.53%3.29億 | --3.27億 | --3.27億 | ---- | --4.13億 | --6.65億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -33.33%-3,600万 | -28.57%-3,600万 | 34.69%-3,200万 | 26.32%-2,800万 | 26.32%-2,800万 | ---2,700万 | ---2,800万 | ---4,900万 | -2.70%-3,800万 | ---3,800万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.23億 | ---- | ---- | 19.44%7.25億 | --7.25億 |
| 株主資本 | 61.22%3.16億 | -12.73%3.36億 | -48.54%3.17億 | -56.33%3億 | -56.33%3億 | --1.96億 | --3.85億 | --6.16億 | 20.53%6.87億 | --6.87億 |
| 資本合計 | 61.22%3.16億 | -12.73%3.36億 | -48.54%3.17億 | -56.33%3億 | -56.33%3億 | --1.96億 | --3.85億 | --6.16億 | 20.53%6.87億 | --6.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |