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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.36%6,000万 | -64.10%2,800万 | -83.87%1,000万 | 696.23%4.22億 | 2.38億 | 388.89%4,400万 | 85.71%7,800万 | 3,000.00%6,200万 | 657.14%5,300万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.19%-1,100万 | 6.90%3,100万 | 37.50%3,300万 | 540.00%1.1億 | 109.87%1,500万 | 82.61%4,200万 | -45.28%2,900万 | -52.94%2,400万 | -115.43%-2,500万 | ---1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.79%-1,100万 | -114.29%-1,500万 | -71.43%-1,200万 | -141.44%-4,600万 | -96.13%700万 | -95.00%-3,900万 | 70.83%-700万 | 73.08%-700万 | 170.25%1.11億 | --1.81億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.65%2,000万 | 33.33%2,000万 | 11.76%1,900万 | -2.94%6,600万 | -15.00%1,700万 | 21.43%1,700万 | -25.00%1,500万 | 21.43%1,700万 | 0.00%6,800万 | --2,000万 |
| 繰延税金 | ---800万 | --0 | --100万 | 73.33%-400万 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | -215.38%-1,500万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,133.33%3,700万 | --100万 | --300万 | -500.00%-400万 | -500.00%-600万 | 200.00%300万 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 |
| 運転資金の増減額 | 45.00%2,900万 | -136.59%-1,500万 | -229.63%-3,500万 | 424.44%2.92億 | 700.00%2.04億 | 300.00%2,000万 | 685.71%4,100万 | 169.23%2,700万 | -12.50%-9,000万 | ---3,400万 |
| -売上債権増減額 | 124.10%2,000万 | 312.50%3,400万 | -71.43%200万 | -14.86%-8,500万 | -87.50%700万 | -219.23%-8,300万 | 60.98%-1,600万 | 111.11%700万 | -221.31%-7,400万 | --5,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 340.00%2,200万 | -175.00%-3,300万 | -71.93%1,600万 | 184.31%8,600万 | -42.86%-2,000万 | 122.73%500万 | 188.00%4,400万 | 456.25%5,700万 | -104.00%-1.02億 | ---1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.63%-1,000万 | -200.00%-2,200万 | 0.00%-3,300万 | 159.81%2.78億 | 388.46%2.25億 | 82.86%6,400万 | -76.09%2,200万 | -156.90%-3,300万 | 210.31%1.07億 | ---7,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.82%-300万 | 166.67%600万 | -400.00%-2,000万 | 161.90%1,300万 | -500.00%-800万 | 1,033.33%3,400万 | -12.50%-900万 | 77.78%-400万 | -450.00%-2,100万 | --200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.64%6,100万 | -65.38%2,700万 | -83.87%1,000万 | 696.23%4.22億 | --2.38億 | 388.89%4,400万 | 85.71%7,800万 | 3,000.00%6,200万 | 657.14%5,300万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.42%-4,700万 | -52.00%-3,800万 | 70.97%-900万 | -105.63%-1.46億 | -72.73%-5,700万 | -200.00%-3,300万 | -47.06%-2,500万 | -210.00%-3,100万 | 5.33%-7,100万 | -3,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.48%-4,900万 | -31.03%-3,800万 | 70.97%-900万 | -111.27%-1.5億 | -72.73%-5,700万 | -200.00%-3,300万 | -70.59%-2,900万 | -210.00%-3,100万 | 5.33%-7,100万 | ---3,300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.42%-4,700万 | -52.00%-3,800万 | 70.97%-900万 | -105.63%-1.46億 | -72.73%-5,700万 | -200.00%-3,300万 | -47.06%-2,500万 | -210.00%-3,100万 | 5.33%-7,100万 | ---3,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.61%-1,000万 | 71.15%-1,500万 | 36.67%-1,900万 | -1,144.44%-1.88億 | -575.76%-1.57億 | 2,450.00%5,100万 | -108.00%-5,200万 | -475.00%-3,000万 | -73.53%1,800万 | 3,300万 |
| 借入金純額 | -100.30%-200万 | ---300万 | ---600万 | --5.04億 | ---1.6億 | --6.64億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 97.89%-1,400万 | ---1,300万 | ---1,400万 | ---6.77億 | ---1,400万 | ---6.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.00%400万 | ---- | ---- | -183.33%-1,500万 | -48.48%1,700万 | 2,400.00%5,000万 | -108.00%-5,200万 | -475.00%-3,000万 | -73.53%1,800万 | --3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.57%-1,100万 | 73.08%-1,400万 | 36.67%-1,900万 | -1,144.44%-1.88億 | -575.76%-1.57億 | 2,450.00%5,100万 | -108.00%-5,200万 | -475.00%-3,000万 | -73.53%1,800万 | --3,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100.00%4,400万 | 6,900.00%7,000万 | --8,800万 | --0 | --6,400万 | --200万 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.16%300万 | -2,600.00%-2,500万 | -1,900.00%-1,800万 | --8,800万 | --2,400万 | --6,200万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---200万 | --0 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.56%4,700万 | 2,100.00%4,400万 | 6,900.00%7,000万 | --8,900万 | --8,900万 | --6,400万 | --200万 | --100万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.09%1,200万 | -122.45%-1,100万 | -96.77%100万 | 1,611.11%2.72億 | 648.48%1.81億 | 650.00%1,100万 | 96.00%4,900万 | 487.50%3,100万 | 73.53%-1,800万 | ---3,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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