(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -129.08%-5.82万 | 20万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -129.08%-5.82万 | --20万 |
現金支払カテゴリ | -168.16%-414.25万 | -154.48万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.25%-75.45万 | ---77.99万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -342.92%-338.8万 | ---76.49万 |
直接受取利息 | 2,162.02%1.01万 | --445 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.72%-419.06万 | ---134.43万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.37%-1.53万 | -7.77万 |
資本支出 | ---- | ---1.05万 |
固定資産取引の純額 | 77.31%-1.53万 | ---6.72万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.37%-1.53万 | ---7.77万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.54%129.91万 | 605.33万 |
株式発行/消却(ネット) | -78.54%129.91万 | --605.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.54%129.91万 | --605.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,703.61%468.45万 | --5.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.76%-290.68万 | --463.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.05%177.77万 | --468.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | -195.76%-420.59万 | ---142.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし