豪州市場銘柄情報

KLL Kalium Lakes Ltd

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20分遅延取引時間外 06/11 10:00 AET
7.27億時価総額-122前年PER

Kalium Lakes Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
17,092.64%598.41万
-73.93%3.48万
-91.05%13.35万
-62.66%149.17万
81.45%399.49万
60.50%220.16万
137.17万
お客様からの領収書
17,092.64%598.41万
-73.93%3.48万
-91.05%13.35万
-62.66%149.17万
81.45%399.49万
60.50%220.16万
--137.17万
現金支払カテゴリ
3.18%-2,245.76万
83.49%-2,319.5万
-11.64%-1.41億
-601.96%-1.26億
-35.95%-1,793.16万
-172.68%-1,318.98万
-483.71万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
3.18%-2,245.76万
-204.89%-2,319.5万
26.27%-760.77万
-99.18%-1,031.89万
-24.22%-518.06万
-101.58%-417.04万
---206.89万
営業活動からのその他の現金支払い
----
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-15.03%-1.33億
-806.23%-1.16億
-41.37%-1,275.1万
-225.83%-901.94万
---276.82万
直接受取利息
3,549.52%38.66万
--1.06万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
30.51%-1,608.7万
83.51%-2,314.96万
-12.87%-1.4億
-792.47%-1.24億
-26.83%-1,393.67万
-217.09%-1,098.82万
---346.53万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.05%-4,625.65万
-4,589.54%-4,577.58万
31.66%-97.61万
-691.77%-142.84万
85.31%-18.04万
-179.02%-122.8万
-44.01万
資本支出
-637.69%-580.77万
---78.73万
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固定資産取引の純額
9.42%-3,593.52万
-9,108.26%-3,967.22万
75.94%-43.08万
-489.41%-179.1万
77.63%-30.39万
-176.45%-135.84万
---49.14万
投資商品取引の純額
----
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---61万
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受領利息
15.10%-451.36万
-8,316.14%-531.63万
-82.16%6.47万
193.71%36.26万
-5.28%12.35万
154.40%13.03万
--5.12万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.05%-4,625.65万
-4,589.54%-4,577.58万
31.66%-97.61万
-691.77%-142.84万
85.31%-18.04万
-179.02%-122.8万
---44.01万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-21.71%4,412.72万
-53.40%5,636.59万
-26.68%1.21億
652.82%1.65億
59.42%2,191.3万
45.83%1,374.57万
942.55万
借入金純額
231.38%1,500万
-96.17%452.65万
138.03%1.18億
--4,967.13万
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株式発行/消却（ネット）
-41.82%3,322.91万
1,825.23%5,710.99万
-97.65%296.64万
476.17%1.26億
59.42%2,191.3万
45.83%1,374.57万
--942.55万
資金管理によるキャッシュ・フロー
22.17%-410.18万
-2,008.81%-527.05万
97.72%-24.99万
---1,096.22万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-21.71%4,412.72万
-53.40%5,636.59万
-26.68%1.21億
652.82%1.65億
59.42%2,191.3万
45.83%1,374.57万
--942.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-37.11%2,151.28万
-37.38%3,420.61万
253.15%5,462.3万
101.62%1,546.72万
24.90%767.13万
887.89%614.18万
--62.17万
現金及び現金同等物の純増減額
-45.04%-1,821.63万
38.48%-1,255.95万
-152.14%-2,041.69万
402.26%3,915.58万
409.70%779.59万
-72.29%152.95万
--552.01万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
54.31%-6.11万
---13.38万
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----
現金及び現金同等物の期末残高
-84.96%323.54万
-37.11%2,151.28万
-37.38%3,420.61万
253.15%5,462.3万
101.62%1,546.72万
24.90%767.13万
--614.18万
フリーキャッシュ・フロー
9.09%-5,782.99万
54.83%-6,360.91万
-11.61%-1.41億
-786.00%-1.26億
-15.34%-1,424.06万
-212.04%-1,234.66万
---395.67万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 17,092.64%598.41万-73.93%3.48万-91.05%13.35万-62.66%149.17万81.45%399.49万60.50%220.16万137.17万
お客様からの領収書 17,092.64%598.41万-73.93%3.48万-91.05%13.35万-62.66%149.17万81.45%399.49万60.50%220.16万--137.17万
現金支払カテゴリ 3.18%-2,245.76万83.49%-2,319.5万-11.64%-1.41億-601.96%-1.26億-35.95%-1,793.16万-172.68%-1,318.98万-483.71万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 3.18%-2,245.76万-204.89%-2,319.5万26.27%-760.77万-99.18%-1,031.89万-24.22%-518.06万-101.58%-417.04万---206.89万
営業活動からのその他の現金支払い ---------15.03%-1.33億-806.23%-1.16億-41.37%-1,275.1万-225.83%-901.94万---276.82万
直接受取利息 3,549.52%38.66万--1.06万--------------------
営業活動によるキャッシュ・フロー 30.51%-1,608.7万83.51%-2,314.96万-12.87%-1.4億-792.47%-1.24億-26.83%-1,393.67万-217.09%-1,098.82万---346.53万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.05%-4,625.65万-4,589.54%-4,577.58万31.66%-97.61万-691.77%-142.84万85.31%-18.04万-179.02%-122.8万-44.01万
資本支出 -637.69%-580.77万---78.73万--------------------
固定資産取引の純額 9.42%-3,593.52万-9,108.26%-3,967.22万75.94%-43.08万-489.41%-179.1万77.63%-30.39万-176.45%-135.84万---49.14万
投資商品取引の純額 -----------61万----------------
受領利息 15.10%-451.36万-8,316.14%-531.63万-82.16%6.47万193.71%36.26万-5.28%12.35万154.40%13.03万--5.12万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1.05%-4,625.65万-4,589.54%-4,577.58万31.66%-97.61万-691.77%-142.84万85.31%-18.04万-179.02%-122.8万---44.01万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -21.71%4,412.72万-53.40%5,636.59万-26.68%1.21億652.82%1.65億59.42%2,191.3万45.83%1,374.57万942.55万
借入金純額 231.38%1,500万-96.17%452.65万138.03%1.18億--4,967.13万------------
株式発行/消却（ネット） -41.82%3,322.91万1,825.23%5,710.99万-97.65%296.64万476.17%1.26億59.42%2,191.3万45.83%1,374.57万--942.55万
資金管理によるキャッシュ・フロー 22.17%-410.18万-2,008.81%-527.05万97.72%-24.99万---1,096.22万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -21.71%4,412.72万-53.40%5,636.59万-26.68%1.21億652.82%1.65億59.42%2,191.3万45.83%1,374.57万--942.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -37.11%2,151.28万-37.38%3,420.61万253.15%5,462.3万101.62%1,546.72万24.90%767.13万887.89%614.18万--62.17万
現金及び現金同等物の純増減額 -45.04%-1,821.63万38.48%-1,255.95万-152.14%-2,041.69万402.26%3,915.58万409.70%779.59万-72.29%152.95万--552.01万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 54.31%-6.11万---13.38万--------------------
現金及び現金同等物の期末残高 -84.96%323.54万-37.11%2,151.28万-37.38%3,420.61万253.15%5,462.3万101.62%1,546.72万24.90%767.13万--614.18万
フリーキャッシュ・フロー 9.09%-5,782.99万54.83%-6,360.91万-11.61%-1.41億-786.00%-1.26億-15.34%-1,424.06万-212.04%-1,234.66万---395.67万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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