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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -26.91%437.36万 | 17,092.64%598.41万 | -73.93%3.48万 | -91.05%13.35万 | -62.66%149.17万 | 81.45%399.49万 | 60.50%220.16万 | 137.17万 |
| お客様からの領収書 | -26.91%437.36万 | 17,092.64%598.41万 | -73.93%3.48万 | -91.05%13.35万 | -62.66%149.17万 | 81.45%399.49万 | 60.50%220.16万 | --137.17万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 75.46%-551.1万 | 3.18%-2,245.76万 | 83.49%-2,319.5万 | -11.64%-1.41億 | -601.96%-1.26億 | -35.95%-1,793.16万 | -172.68%-1,318.98万 | -483.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 75.46%-551.1万 | 3.18%-2,245.76万 | -204.89%-2,319.5万 | 26.27%-760.77万 | -99.18%-1,031.89万 | -24.22%-518.06万 | -101.58%-417.04万 | ---206.89万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | -15.03%-1.33億 | -806.23%-1.16億 | -41.37%-1,275.1万 | -225.83%-901.94万 | ---276.82万 |
| 直接受取利息 | -88.40%4.48万 | 3,549.52%38.66万 | --1.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.21%-109.25万 | 30.51%-1,608.7万 | 83.51%-2,314.96万 | -12.87%-1.4億 | -792.47%-1.24億 | -26.83%-1,393.67万 | -217.09%-1,098.82万 | ---346.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.47%-1,042.03万 | -1.05%-4,625.65万 | -4,589.54%-4,577.58万 | 31.66%-97.61万 | -691.77%-142.84万 | 85.31%-18.04万 | -179.02%-122.8万 | -44.01万 |
| 資本支出 | ---- | -637.69%-580.77万 | ---78.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 69.10%-1,110.53万 | 9.42%-3,593.52万 | -9,108.26%-3,967.22万 | 75.94%-43.08万 | -489.41%-179.1万 | 77.63%-30.39万 | -176.45%-135.84万 | ---49.14万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 15.10%-451.36万 | -8,316.14%-531.63万 | -82.16%6.47万 | 193.71%36.26万 | -5.28%12.35万 | 154.40%13.03万 | --5.12万 |
| その他の投資活動純額 | --68.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.47%-1,042.03万 | -1.05%-4,625.65万 | -4,589.54%-4,577.58万 | 31.66%-97.61万 | -691.77%-142.84万 | 85.31%-18.04万 | -179.02%-122.8万 | ---44.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.21%829万 | -21.71%4,412.72万 | -53.40%5,636.59万 | -26.68%1.21億 | 652.82%1.65億 | 59.42%2,191.3万 | 45.83%1,374.57万 | 942.55万 |
| 借入金純額 | -36.67%950万 | 231.38%1,500万 | -96.17%452.65万 | 138.03%1.18億 | --4,967.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -41.82%3,322.91万 | 1,825.23%5,710.99万 | -97.65%296.64万 | 476.17%1.26億 | 59.42%2,191.3万 | 45.83%1,374.57万 | --942.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.50%-121万 | 22.17%-410.18万 | -2,008.81%-527.05万 | 97.72%-24.99万 | ---1,096.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.21%829万 | -21.71%4,412.72万 | -53.40%5,636.59万 | -26.68%1.21億 | 652.82%1.65億 | 59.42%2,191.3万 | 45.83%1,374.57万 | --942.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.96%323.54万 | -37.11%2,151.28万 | -37.38%3,420.61万 | 253.15%5,462.3万 | 101.62%1,546.72万 | 24.90%767.13万 | 887.89%614.18万 | --62.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.31%-322.29万 | -45.04%-1,821.63万 | 38.48%-1,255.95万 | -152.14%-2,041.69万 | 402.26%3,915.58万 | 409.70%779.59万 | -72.29%152.95万 | --552.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.63%-1.25万 | 54.31%-6.11万 | ---13.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -84.96%323.54万 | -37.11%2,151.28万 | -37.38%3,420.61万 | 253.15%5,462.3万 | 101.62%1,546.72万 | 24.90%767.13万 | --614.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.91%-1,219.79万 | 9.09%-5,782.99万 | 54.83%-6,360.91万 | -11.61%-1.41億 | -786.00%-1.26億 | -15.34%-1,424.06万 | -212.04%-1,234.66万 | ---395.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |