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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.23%-1.4万 | -30.48%3,148 | 61.43%-8.6万 | 70.97%-4.01万 | -233.08%-4.35万 | 91.74%-6,974 | 113.69%4,528 | -764.64%-22.3万 | -433.01%-13.82万 | 952.70%3.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -358.03%-7.6万 | 55.40%-5.5万 | -8.07%-59.47万 | 14.28%-27.69万 | -159.26%-17.78万 | 85.52%-1.66万 | -180.51%-12.33万 | -223.33%-55.02万 | -232.36%-32.31万 | -371.43%-6.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.09%13.22万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 134.67%27.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 141.91%2.24万 | -87.43%9,034 | 97.66%14.36万 | -99.05%689 | --12.44万 | ---5.34万 | --7.19万 | -28.97%7.26万 | --7.26万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --2.5万 | --2.8万 | --3.1万 | ---8.49万 | -59.34%5.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.5万 |
| 運転資金の増減額 | 605.41%1.46万 | -62.27%2.11万 | 1,010.50%5.94万 | -71.94%4.64万 | -33.28%-4.5万 | 142.25%2,070 | 146.14%5.6万 | -95.02%5,351 | 62.29%16.53万 | -414.92%-3.38万 |
| -売掛金増減額 | -17.54%-1.07万 | 224.68%6,699 | -208.04%-5,741 | -6.36%3,166 | 443.80%5,604 | -482.04%-9,138 | -204.68%-5,373 | -93.23%5,314 | -95.89%3,381 | 50.73%-1,630 |
| -前払費用増減額 | ---4,637 | -45.27%1.25万 | -73.19%1.3万 | -17.94%7,645 | -58,233.33%-1.75万 | --0 | -24.85%2.28万 | --4.84万 | --9,316 | ---30 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.49%3万 | -95.03%1,914 | 207.83%5.22万 | -76.69%3.56万 | -3.10%-3.31万 | 192.79%1.12万 | 124.55%3.85万 | -266.74%-4.84万 | 676.34%15.26万 | -328.81%-3.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.23%-1.4万 | -30.48%3,148 | 61.43%-8.6万 | 70.97%-4.01万 | -233.08%-4.35万 | 92.62%-6,974 | 119.68%4,528 | -764.64%-22.3万 | -433.01%-13.82万 | 952.70%3.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 80.18%-1.5万 | -45.86%1.78万 | 93.37%-7,619 | -157.48%-3,561 | -2.17万 | -45.68%-7.58万 | 100.90%3.3万 | -52.38%-11.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 80.18%-1.5万 | -45.86%1.78万 | 93.37%-7,619 | -157.48%-3,561 | ---2.17万 | -45.68%-7.58万 | 171.62%3.3万 | -293.89%-11.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 80.18%-1.5万 | -45.86%1.78万 | 93.37%-7,619 | -157.48%-3,561 | ---2.17万 | -45.68%-7.58万 | 100.90%3.3万 | -51.98%-11.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.15%7.49万 | 0 | 7.49万 | 108.95%23.53万 | -100.00%-1 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -68.15%7.49万 | --0 | --7.49万 | ---- | ---- | 108.95%23.53万 | -100.00%-1 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -68.15%7.49万 | --0 | --7.49万 | ---- | ---- | 108.95%23.53万 | -100.00%-1 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.23%7,051 | -87.01%3,903 | -67.93%3万 | -80.65%2.62万 | -98.93%2,338 | -90.51%1.29万 | -67.93%3万 | 58.94%9.37万 | 7,585.51%13.53万 | 176.28%21.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.96%-4,534 | 118.34%3,148 | 58.92%-2.61万 | 78.83%-2.23万 | 128.95%2.38万 | -112.86%-1.05万 | -140.88%-1.72万 | -283.18%-6.36万 | -214.49%-10.52万 | -6.93%-8.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.66%2,517 | -45.23%7,051 | -87.01%3,903 | -87.01%3,903 | -80.65%2.62万 | -98.93%2,338 | -90.51%1.29万 | -67.93%3万 | -67.93%3万 | 7,585.51%13.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.21%-1.4万 | 118.34%3,148 | 66.18%-10.11万 | 78.83%-2.23万 | 32.89%-5.11万 | 88.85%-1.05万 | 25.38%-1.72万 | -283.89%-29.89万 | -296.19%-10.52万 | -130.53%-7.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
