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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.23%-44.9万 | 54.45%-30.7万 | -83.66%20.3万 | 212.10%93.6万 | -174.87%-97.1万 | -27.45%91.2万 | -41.30%-67.4万 | 216.40%124.2万 | -5,864.29%-83.5万 | 416.34%129.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 327.25%98.4万 | 693.81%57.6万 | 46.93%-155.4万 | 30.19%-88.1万 | 90.94%-14.3万 | -344.63%-43.3万 | 63.26%-9.7万 | -225.88%-292.8万 | -212.48%-126.2万 | -575.60%-157.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 90.00%-4,000 | -300.00%-2,000 | --0 | 99.25%-1,000 | 98.15%-1,000 | 98.14%-4万 | 100.04%1,000 | -1.34%14.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.25%14.9万 | -5.26%14.4万 | -11.29%60.5万 | -5.26%14.4万 | -3.73%15.5万 | -10.98%15.4万 | -22.45%15.2万 | -28.29%68.2万 | -30.91%15.2万 | -22.97%16.1万 |
| その他の非現金項目 | -90.99%2万 | -92.02%2.1万 | 81.66%72.3万 | 257.87%90.9万 | -541.45%-67.1万 | 4,540.00%22.2万 | 8,866.67%26.3万 | 10,050.00%39.8万 | -88.55%25.4万 | 113.63%15.2万 |
| 運転資金の増減額 | -271.98%-163.9万 | -5.12%-106.7万 | -83.49%36.8万 | 179.64%75.1万 | -113.29%-32.1万 | 37.52%95.3万 | -1,711.11%-101.5万 | 183.05%222.9万 | 24.26%-94.3万 | 40,166.67%241.6万 |
| -売掛金増減額 | -308.76%-195.4万 | 17.59%-119.5万 | -138.23%-118.1万 | 301.74%127.5万 | -195.67%-194.2万 | -24.64%93.6万 | -422.94%-145万 | 221.90%308.9万 | 62.56%-63.2万 | 1,135.71%203万 |
| -在庫増減額 | 983.33%6.5万 | -9,600.00%-9.5万 | -538.46%-22.8万 | -25,900.00%-25.8万 | -64.06%2.3万 | 140.00%6,000 | -50.00%1,000 | 177.61%5.2万 | --1,000 | 272.97%6.4万 |
| -前払費用増減額 | 225.14%22.9万 | -268.75%-5.4万 | -50.49%-15.5万 | 43.37%11.9万 | -232.43%-12.3万 | -22.82%-18.3万 | --3.2万 | -412.12%-10.3万 | 588.24%8.3万 | -716.67%-3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -238.86%-61.1万 | 79.27%-7.9万 | 222.29%97.1万 | 97.93%-1.4万 | 98.71%92.6万 | 257.14%44万 | -24.92%-38.1万 | -346.58%-79.4万 | -204.98%-67.5万 | 485.12%46.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 60.32%-2.5万 | --0 | 15.31%-8.3万 | --0 | 74.47%-1.2万 | -85.29%-6.3万 | 20.00%-8,000 | -339.02%-9.8万 | -115.91%-7,000 | -195.92%-4.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 459.02%65.7万 | -54.99%35.6万 | 1,157.83%104.4万 | -229.27%-37.1万 | 1,445.00%80.7万 | -157.75%-18.3万 | 1,183.56%79.1万 | 117.33%8.3万 | 226.43%28.7万 | -119.67%-6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.23%-44.9万 | 54.45%-30.7万 | -83.66%20.3万 | 212.10%93.6万 | -174.87%-97.1万 | -27.45%91.2万 | -41.30%-67.4万 | 216.40%124.2万 | -5,864.29%-83.5万 | 416.34%129.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500.00%-5.2万 | 87.18%-1万 | 90.01%-22.6万 | 100.66%2,000 | 87.60%-14.8万 | 99.52%-2,000 | 77.52%-7.8万 | -1,901.77%-226.2万 | -1,572.22%-30.1万 | -2,753.33%-119.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,500.00%-5.2万 | 87.18%-1万 | 90.03%-22.6万 | 100.66%2,000 | 87.60%-14.8万 | 99.52%-2,000 | 77.71%-7.8万 | -1,698.41%-226.6万 | -1,268.18%-30.1万 | -2,942.86%-119.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.23%4,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500.00%-5.2万 | 87.18%-1万 | 90.01%-22.6万 | 100.66%2,000 | 87.60%-14.8万 | 99.52%-2,000 | 77.52%-7.8万 | -1,901.77%-226.2万 | -1,572.22%-30.1万 | -2,753.33%-119.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.05%-1.8万 | 423.17%26.5万 | 0.99%-30万 | 24.53%-4万 | -9.6万 | 18.00%-8.2万 | 45.33%-8.2万 | -127.27%-30.3万 | -5.3万 | 0 |
| 借入金純額 | 78.05%-1.8万 | 423.17%26.5万 | -466.04%-30万 | 24.53%-4万 | ---9.6万 | ---8.2万 | ---8.2万 | -104.77%-5.3万 | ---5.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.05%-1.8万 | 423.17%26.5万 | 0.99%-30万 | 24.53%-4万 | ---9.6万 | 18.00%-8.2万 | 45.33%-8.2万 | -127.27%-30.3万 | ---5.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.22%197.8万 | -13.73%203万 | -35.99%235.3万 | -68.04%113.2万 | -31.75%234.7万 | -43.78%151.9万 | -35.99%235.3万 | -1.84%367.6万 | -4.48%354.2万 | -15.57%343.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.68%-51.9万 | 93.76%-5.2万 | 75.59%-32.3万 | 175.53%89.8万 | -1,279.61%-121.5万 | 12.35%82.8万 | 14.37%-83.4万 | -1,817.39%-132.3万 | -3,615.63%-118.9万 | 128.22%10.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.84%145.9万 | 30.22%197.8万 | -13.73%203万 | -13.73%203万 | -68.04%113.2万 | -31.75%234.7万 | -43.78%151.9万 | -35.99%235.3万 | -35.99%235.3万 | -4.48%354.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.12%-50.1万 | 57.90%-31.7万 | 97.92%-2.7万 | 181.46%93.6万 | -3,958.62%-111.9万 | 39.20%90.9万 | 9.06%-75.3万 | 8.93%-129.5万 | -1,122.34%-114.9万 | 106.00%2.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
