豪州市場銘柄情報

KLR Kaili Resources Ltd

銘柄追加

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20分遅延休場 06/27 10:51 AET

117.92万時価総額-4000前年PER

Kaili Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

(FY)2016/12/30

(FY)2015/12/30

(FY)2014/12/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

4.32万

-74.45%5.8万

22.7万

お客様からの領収書

----

-74.45%5.8万

--22.7万

----

営業活動からのその他の現金収入

----

--4.32万

----

現金支払カテゴリ

-77.56%-49.76万

43.69%-28.03万

34.76%-49.77万

0.84%-76.29万

15.55%-76.93万

-47.10%-91.1万

-8.86%-61.93万

53.00%-56.89万

-74.34%-121.03万

-69.42万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-77.56%-49.76万

43.69%-28.03万

34.76%-49.77万

0.84%-76.29万

15.55%-76.93万

-47.10%-91.1万

-8.86%-61.93万

53.00%-56.89万

-74.34%-121.03万

---69.42万

直接支払利息

----

76.89%-1.36万

26.14%-5.9万

---7.99万

----

営業活動によるキャッシュ・フロー

-77.56%-49.76万

45.19%-28.03万

34.33%-51.13万

8.31%-77.86万

6.78%-84.92万

-47.10%-91.1万

-21.22%-61.93万

48.04%-51.09万

-41.64%-98.33万

-370.58%-69.42万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-98.55%-52.97万

-2,180.80%-26.68万

105.50%1.28万

65.28%-23.3万

-34.79%-67.11万

-89.21%-49.79万

30.52%-26.31万

-350.40%-37.87万

-113.19%-8.41万

312.81%63.77万

資本支出

-94.81%-51.97万

-15.94%-26.68万

4.84%-23.01万

18.32%-24.18万

40.70%-29.6万

-82.02%-49.92万

28.24%-27.42万

-210.78%-38.22万

-497.65%-12.3万

-51.47%-2.06万

固定資産取引の純額

----

---15.4万

----

-342.92%-8,699

---1,964

----

事業取引の純額

----

318.48%65.54万

投資商品取引の純額

----

---1.39万

----

受領利息

----

64.87%9,620

215.58%5,835

39.76%1,849

-84.64%1,323

-66.90%8,613

-36.31%2.6万

1,334.45%4.09万

-79.53%2,848

その他の投資活動純額

---1万

----

7,677.13%23.33万

101.35%3,000

---22.29万

----

--2,500

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-98.55%-52.97万

-2,180.80%-26.68万

105.50%1.28万

65.28%-23.3万

-34.79%-67.11万

-89.21%-49.79万

30.52%-26.31万

-350.40%-37.87万

-113.19%-8.41万

312.81%63.77万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-53.85%60万

129.71%130万

-28.78%56.59万

483.91%79.46万

-109.20%-20.7万

224.92万

-30.89%157.46万

273.05%227.84万

借入金純額

-53.85%60万

62.50%130万

-27.27%80万

--110万

----

--50万

----

株式発行/消却（ネット）

----

-100.87%-1.52万

--174.92万

----

-30.89%157.46万

247.75%227.84万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

23.35%-23.41万

-59.22%-30.54万

---19.18万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-53.85%60万

129.71%130万

-28.78%56.59万

483.91%79.46万

-109.20%-20.7万

--224.92万

----

-30.89%157.46万

273.05%227.84万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

755.62%85.28万

210.38%9.97万

-87.15%3.21万

-87.36%24.98万

74.08%197.7万

-43.75%113.57万

-30.58%201.9万

21.17%290.85万

1,252.56%240.04万

120.77%17.75万

現金及び現金同等物の純増減額

-156.76%-42.74万

1,016.53%75.29万

131.08%6.74万

87.44%-21.7万

-305.54%-172.73万

195.23%84.04万

0.81%-88.24万

-275.38%-88.96万

-77.17%50.72万

291.42%222.19万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-98.76%2

34.17%161

116.81%120

-1,064.86%-714

-92.50%74

212.16%987

-1,242.86%-880

-90.71%77

-18.73%829

100.22%1,020

現金及び現金同等物の期末残高

-50.12%42.54万

755.62%85.28万

210.38%9.97万

-87.15%3.21万

-87.36%24.98万

74.08%197.7万

-43.75%113.57万

-30.58%201.9万

21.17%290.85万

1,252.56%240.04万

フリーキャッシュ・フロー

-85.97%-101.74万

26.22%-54.71万

27.34%-74.14万

21.46%-102.05万

7.87%-129.92万

-57.82%-141.02万

0.91%-89.35万

18.63%-90.18万

-55.04%-110.82万

-394.18%-71.48万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30	(FY)2016/12/30	(FY)2015/12/30	(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類				4.32万				-74.45%5.8万	22.7万
お客様からの領収書	----	----	----	----	----	----	----	-74.45%5.8万	--22.7万	----
営業活動からのその他の現金収入	----	----	----	--4.32万	----	----	----	----	----	----
現金支払カテゴリ	-77.56%-49.76万	43.69%-28.03万	34.76%-49.77万	0.84%-76.29万	15.55%-76.93万	-47.10%-91.1万	-8.86%-61.93万	53.00%-56.89万	-74.34%-121.03万	-69.42万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-77.56%-49.76万	43.69%-28.03万	34.76%-49.77万	0.84%-76.29万	15.55%-76.93万	-47.10%-91.1万	-8.86%-61.93万	53.00%-56.89万	-74.34%-121.03万	---69.42万
直接支払利息	----	----	76.89%-1.36万	26.14%-5.9万	---7.99万	----	----	----	----	----
営業活動によるキャッシュ・フロー	-77.56%-49.76万	45.19%-28.03万	34.33%-51.13万	8.31%-77.86万	6.78%-84.92万	-47.10%-91.1万	-21.22%-61.93万	48.04%-51.09万	-41.64%-98.33万	-370.58%-69.42万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-98.55%-52.97万	-2,180.80%-26.68万	105.50%1.28万	65.28%-23.3万	-34.79%-67.11万	-89.21%-49.79万	30.52%-26.31万	-350.40%-37.87万	-113.19%-8.41万	312.81%63.77万
資本支出	-94.81%-51.97万	-15.94%-26.68万	4.84%-23.01万	18.32%-24.18万	40.70%-29.6万	-82.02%-49.92万	28.24%-27.42万	-210.78%-38.22万	-497.65%-12.3万	-51.47%-2.06万
固定資産取引の純額	----	----	----	----	---15.4万	----	----	-342.92%-8,699	---1,964	----
事業取引の純額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	318.48%65.54万
投資商品取引の純額	----	----	----	----	----	----	----	---1.39万	----	----
受領利息	----	----	64.87%9,620	215.58%5,835	39.76%1,849	-84.64%1,323	-66.90%8,613	-36.31%2.6万	1,334.45%4.09万	-79.53%2,848
その他の投資活動純額	---1万	----	7,677.13%23.33万	101.35%3,000	---22.29万	----	--2,500	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-98.55%-52.97万	-2,180.80%-26.68万	105.50%1.28万	65.28%-23.3万	-34.79%-67.11万	-89.21%-49.79万	30.52%-26.31万	-350.40%-37.87万	-113.19%-8.41万	312.81%63.77万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-53.85%60万	129.71%130万	-28.78%56.59万	483.91%79.46万	-109.20%-20.7万	224.92万			-30.89%157.46万	273.05%227.84万
借入金純額	-53.85%60万	62.50%130万	-27.27%80万	--110万	----	--50万	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	-100.87%-1.52万	--174.92万	----	----	-30.89%157.46万	247.75%227.84万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	23.35%-23.41万	-59.22%-30.54万	---19.18万	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53.85%60万	129.71%130万	-28.78%56.59万	483.91%79.46万	-109.20%-20.7万	--224.92万	----	----	-30.89%157.46万	273.05%227.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	755.62%85.28万	210.38%9.97万	-87.15%3.21万	-87.36%24.98万	74.08%197.7万	-43.75%113.57万	-30.58%201.9万	21.17%290.85万	1,252.56%240.04万	120.77%17.75万
現金及び現金同等物の純増減額	-156.76%-42.74万	1,016.53%75.29万	131.08%6.74万	87.44%-21.7万	-305.54%-172.73万	195.23%84.04万	0.81%-88.24万	-275.38%-88.96万	-77.17%50.72万	291.42%222.19万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-98.76%2	34.17%161	116.81%120	-1,064.86%-714	-92.50%74	212.16%987	-1,242.86%-880	-90.71%77	-18.73%829	100.22%1,020
現金及び現金同等物の期末残高	-50.12%42.54万	755.62%85.28万	210.38%9.97万	-87.15%3.21万	-87.36%24.98万	74.08%197.7万	-43.75%113.57万	-30.58%201.9万	21.17%290.85万	1,252.56%240.04万
フリーキャッシュ・フロー	-85.97%-101.74万	26.22%-54.71万	27.34%-74.14万	21.46%-102.05万	7.87%-129.92万	-57.82%-141.02万	0.91%-89.35万	18.63%-90.18万	-55.04%-110.82万	-394.18%-71.48万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

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