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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 39.76%20.03億 | 7.33%14.33億 | 10.54%13.35億 | 79.84%12.08億 | 166.93%6.72億 | 20.80%2.52億 | 0.94%2.08億 | 17.12%2.06億 | 58.25%1.76億 | 7.63%1.11億 |
| お客様からの領収書 | 38.98%19.78億 | 8.33%14.23億 | 12.33%13.14億 | 79.78%11.7億 | 158.59%6.51億 | 20.80%2.52億 | 0.95%2.08億 | 17.12%2.06億 | 58.25%1.76億 | 7.63%1.11億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 155.38%2,467.2万 | -54.52%966.1万 | -44.31%2,124.3万 | 81.84%3,814.6万 | --2,097.8万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -41.87%-17.89億 | -9.36%-12.61億 | -9.38%-11.53億 | -81.83%-10.54億 | -185.83%-5.8億 | -31.17%-2.03億 | -7.28%-1.55億 | -11.96%-1.44億 | -42.35%-1.29億 | -5.67%-9,045.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.87%-17.89億 | -9.36%-12.61億 | -9.38%-11.53億 | -81.83%-10.54億 | -185.83%-5.8億 | -31.17%-2.03億 | -7.28%-1.55億 | -11.96%-1.44億 | -42.35%-1.29億 | -5.67%-9,045.8万 |
| 直接支払利息 | -145.11%-5,396.1万 | -13.00%-2,201.5万 | -10.47%-1,948.2万 | -80.54%-1,763.5万 | -113.18%-976.8万 | -49.25%-458.2万 | 5.22%-307万 | -29.46%-323.9万 | -114.95%-250.2万 | 13.84%-116.4万 |
| 直接受取利息 | 39.71%368.7万 | 1,840.44%263.9万 | -37.90%13.6万 | -50.00%21.9万 | 1,052.63%43.8万 | 40.74%3.8万 | -37.21%2.7万 | -78.82%4.3万 | 136.05%20.3万 | 35.95%8.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 29.68%-1,649.1万 | 2.19%-2,345万 | 0.85%-2,397.4万 | -415.38%-2,418万 | 316.64%766.7万 | 83.91%-353.9万 | 33.89%-2,199.6万 | -155.67%-3,327.3万 | -71.12%-1,301.4万 | -79.11%-760.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.74%1.47億 | -6.90%1.29億 | 23.86%1.39億 | 24.20%1.12億 | 121.57%9,005.9万 | 42.22%4,064.5万 | 11.23%2,857.8万 | -19.95%2,569.2万 | 163.30%3,209.4万 | -0.90%1,218.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.56%-2.63億 | -655.33%-6.5億 | -23.75%-8,608.6万 | 52.46%-6,956.2万 | -2,802.98%-1.46億 | 91.74%-504万 | -903.41%-6,099.7万 | 95.02%-607.9万 | -1,237.96%-1.22億 | 48.97%-912.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.21%-1.28億 | -149.14%-8,596.9万 | 13.31%-3,450.6万 | -50.20%-3,980.3万 | -425.79%-2,650万 | 61.22%-504万 | -113.80%-1,299.5万 | 11.00%-607.8万 | 25.17%-682.9万 | 52.30%-912.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -72.08%-131.3万 | 35.72%-76.3万 | ---118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 94.96%-2,842.5万 | -1,018.22%-5.64億 | -69.34%-5,039.3万 | 75.16%-2,975.9万 | ---1.2億 | ---- | ---4,472.8万 | ---- | ---1.15億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---327.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.56%-2.63億 | -655.33%-6.5億 | -23.75%-8,608.6万 | 52.46%-6,956.2万 | -2,802.98%-1.46億 | 91.74%-504万 | -903.41%-6,099.7万 | 95.02%-607.9万 | -1,237.96%-1.22億 | 48.97%-912.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.68%9,275.4万 | 3,652.72%5.36億 | 74.19%-1,507.8万 | -135.56%-5,841.4万 | 709.62%1.64億 | -182.30%-2,694.3万 | 249.50%3,273.8万 | -123.56%-2,189.8万 | 1,870.57%9,295.5万 | -150.84%-525万 |
| 借入金純額 | -46.55%1.67億 | 430.09%3.13億 | --5,900万 | ---- | 673.76%7,320万 | -126.91%-1,275.8万 | 675.02%4,740.5万 | -116.40%-824.4万 | 1,660.52%5,028万 | 29.85%-322.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.75億 | ---- | ---- | 29,289.60%1.47億 | --50万 | ---- | ---- | 1,247.41%5,029.9万 | -81.72%373.3万 |
| 配当金支払総額 | -26.89%-4,714.3万 | -6.32%-3,715.2万 | -39.13%-3,494.4万 | -38.92%-2,511.6万 | -23.12%-1,808万 | -0.12%-1,468.5万 | -7.42%-1,466.7万 | -79.09%-1,365.4万 | -32.34%-762.4万 | -4.77%-576.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.21%-2,726.3万 | 62.18%-1,480万 | -17.53%-3,913.4万 | 11.95%-3,329.8万 | ---3,781.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.68%9,275.4万 | 3,652.72%5.36億 | 74.19%-1,507.8万 | -135.56%-5,841.4万 | 709.62%1.64億 | -182.30%-2,694.3万 | 249.50%3,273.8万 | -123.56%-2,189.8万 | 1,870.57%9,295.5万 | -150.84%-525万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.94%1.58億 | 36.33%1.41億 | -13.68%1.03億 | 907.25%1.2億 | 267.18%1,190.4万 | 10.91%324.2万 | -43.87%292.3万 | 130.34%520.8万 | -49.17%226.1万 | 1,601.36%444.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.14%-2,352.8万 | -61.41%1,442.2万 | 331.83%3,737.6万 | -114.93%-1,612.2万 | 1,146.81%1.08億 | 2,615.36%866.2万 | 113.96%31.9万 | -177.54%-228.5万 | 234.75%294.7万 | -146.10%-218.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.57%5.9万 | 1,001.82%242.4万 | 177.46%22万 | ---28.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.86%1.34億 | 11.94%1.58億 | 36.33%1.41億 | -13.68%1.03億 | 907.25%1.2億 | 267.18%1,190.4万 | 10.91%324.2万 | -43.87%292.3万 | 130.34%520.8万 | -49.17%226.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.16%-313万 | -70.24%2,804.8万 | 34.34%9,424.5万 | 15.76%7,015.4万 | 163.48%6,060.1万 | 54.11%2,300万 | -22.37%1,492.4万 | -23.83%1,922.5万 | 3,557.83%2,523.9万 | 109.69%69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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