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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.44%-8.22万 | 93.00%-4.64万 | 1,168.24%6.54万 | -187.55%-27.53万 | -20.49%12.1万 | -65.85%26.15万 | -31,080.00%-66.3万 | 100.85%5,160 | 117.24%31.44万 | 45.56%15.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -252.21%-36.18万 | 47.96%-54.49万 | 11.18%-69.88万 | -55.07%-210.19万 | 60.66%-16.54万 | 71.59%-10.27万 | -101.58%-104.71万 | -1,353.15%-78.67万 | 50.87%-135.54万 | 62.84%-42.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.34%2.66万 | 312.82%6.35万 | 216.84%2.52万 | 99.09%-2,511 | 107.73%1.96万 | 664.14%2.93万 | -300.05%-2.99万 | 28.39%-2.16万 | 59.43%-27.45万 | 63.24%-25.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.19%14.59万 | -14.13%23.74万 | -18.26%22.61万 | -24.78%78.55万 | -131.58%-4.4万 | -15.89%27.63万 | -2.69%27.65万 | -5.31%27.66万 | -33.62%104.42万 | -89.81%13.93万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -17.62%21.42万 | --11.37万 | --0 | ---- | ---- | 117.78%26万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -20.58%12.95万 | -58.35%6.79万 | --6.16万 | ---- | ---- | 22.00%16.31万 | 106.28%16.31万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 10.96%-4.08万 | ---4.08万 | ---- | ---- | ---- | ---4.58万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,741.33%10.71万 | 268.08%13.6万 | -4.46%51.29万 | 41.68%74.07万 | -70.19%16.99万 | -100.37%-2,940 | 198.33%3.69万 | 165.98%53.68万 | 344.02%52.28万 | 57.66%57万 |
| -売上債権増減額 | 2.43%-11.7万 | -198.54%-6.79万 | -65.43%12.58万 | 155.06%31.66万 | -53.88%3,826 | -132.04%-11.99万 | 117.69%6.89万 | 164.03%36.38万 | -110.34%-57.5万 | -98.14%8,296 |
| -棚卸資産増減額 | 192.58%31.67万 | -293.46%-50.74万 | -850.25%-44.81万 | -50.94%55.6万 | -60.93%12.58万 | -51.57%10.82万 | -56.04%26.23万 | 783.50%5.97万 | 720.49%113.33万 | 346.47%32.2万 |
| -前払費用増減額 | 116.58%3.47万 | -170.25%-5,555 | 149.13%3.83万 | -160.51%-4.16万 | -87.68%1.25万 | -89.07%1.6万 | 107.54%7,908 | -4.53%-7.8万 | 5,402.16%6.87万 | 60.79%10.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,649.95%-12.73万 | 337.25%71.68万 | 316.49%79.68万 | 13.40%-9.03万 | -79.88%2.78万 | -112.20%-7,275 | -116.06%-30.21万 | 218.00%19.13万 | -143.36%-10.43万 | 163.11%13.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.44%-8.22万 | 93.00%-4.64万 | 1,168.24%6.54万 | -187.55%-27.53万 | -20.49%12.1万 | -65.85%26.15万 | -31,080.00%-66.3万 | 100.85%5,160 | 117.24%31.44万 | 45.56%15.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.30%14.65万 | -298.03%-53.85万 | -281.97%-39.13万 | 3.27%-84.68万 | -91.32%-46.3万 | 46.00%-14.6万 | 63.66%-13.53万 | -1,206.51%-10.25万 | -118.17%-87.55万 | -347.83%-24.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 200.30%14.65万 | -298.03%-53.85万 | -281.97%-39.13万 | -3.87%-75.48万 | -1,274.52%-37.1万 | 46.00%-14.6万 | 69.15%-13.53万 | -1,206.51%-10.25万 | -600.90%-72.67万 | -106.83%-2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 38.14%-9.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-14.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.30%14.65万 | -298.03%-53.85万 | -281.97%-39.13万 | 3.27%-84.68万 | -91.32%-46.3万 | 46.00%-14.6万 | 63.66%-13.53万 | -1,206.51%-10.25万 | -118.17%-87.55万 | -347.83%-24.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%-1.62万 | 54.35%-3.1万 | 27.31%-1.66万 | -14.60%-15.54万 | -81.84%-4.29万 | 6.28%-2.16万 | -2.45%-6.79万 | -1.27%-2.29万 | -102.99%-13.56万 | 53.03%-2.36万 |
| 借入金純額 | 25.08%-1.62万 | 54.35%-3.1万 | 27.31%-1.66万 | -29.68%-13.01万 | -251.57%-1.77万 | 6.28%-2.16万 | -2.45%-6.79万 | -1.27%-2.29万 | 4.00%-10.03万 | 117.81%1.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 28.30%-2.53万 | 28.30%-2.53万 | --0 | ---- | ---- | -100.77%-3.53万 | 11.55%-3.53万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%-1.62万 | 54.35%-3.1万 | 27.31%-1.66万 | -14.60%-15.54万 | -81.84%-4.29万 | 6.28%-2.16万 | -2.45%-6.79万 | -1.27%-2.29万 | -102.99%-13.56万 | 53.03%-2.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.25%38.67万 | -59.21%106.61万 | -47.14%143.38万 | -19.69%271.24万 | -33.70%186.52万 | -23.90%177.75万 | -6.07%261.39万 | -19.69%271.24万 | 221.95%337.75万 | -12.04%281.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.83%4.8万 | 28.89%-61.59万 | -185.02%-34.25万 | -83.37%-127.75万 | -239.35%-38.5万 | -80.12%9.39万 | -98.46%-86.62万 | 80.59%-12.02万 | -130.08%-69.67万 | -174.66%-11.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -288.95%-2.43万 | -312.82%-6.35万 | -216.84%-2.52万 | -103.65%-1,156 | -468.06%-4.64万 | -220.22%-6,242 | 384.47%2.99万 | -11.38%2.16万 | 149.73%3.16万 | -53.85%1.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.00%41.04万 | -78.25%38.67万 | -59.21%106.61万 | -47.14%143.38万 | -47.14%143.38万 | -33.70%186.52万 | -23.90%177.75万 | -6.07%261.39万 | -19.69%271.24万 | -19.69%271.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.38%6.42万 | 26.73%-58.49万 | -234.97%-32.59万 | -90.69%-112.21万 | -571.52%-34.2万 | -76.68%11.55万 | -114.43%-79.83万 | 85.27%-9.73万 | 73.87%-58.84万 | -129.18%-5.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
