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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,053.28%-107.3万 | -2.2万 | 1.8万 | -111.10%-59.96万 | -28.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,953.57%-295.94万 | ---67.2万 | ---14.41万 | 46.03%-59.86万 | ---110.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -140.82%-2.54万 | --36.28万 | --6.21万 | -161.75%-2,380 | --3,854 |
| -前払費用増減額 | 1,263.19%5.08万 | --3,840 | ---4,363 | --0 | --1,615 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -282.07%-12.11万 | --35.9万 | --6.65万 | -206.30%-2,380 | --2,239 |
| -その他流動負債の変動 | --4.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,053.28%-107.3万 | ---2.2万 | --1.8万 | -111.10%-59.96万 | ---28.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -12.35万 | -5.63万 | -12.54万 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---12.35万 | ---5.63万 | ---12.54万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---12.35万 | ---5.63万 | ---12.54万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.85万 | 17.5万 | 0 | 100.00%50万 | 25万 |
| 借入金純額 | --15万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5万 | ---- | 200.00%75万 | --25万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.85万 | ---- | --0 | ---25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --27.85万 | --17.5万 | --0 | 100.00%50万 | --25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990.19%84.53万 | --2,808 | --4.04万 | -10.16%30.09万 | --33.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,974.15%-79.44万 | --2.95万 | ---3.83万 | -561.30%-22.5万 | ---3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,277.16%5.09万 | --3.23万 | --2,141 | -74.78%7.59万 | --30.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,701.31%-107.3万 | ---14.55万 | ---3.83万 | -155.26%-72.5万 | ---28.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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