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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 542.83%1,067.1万 | 61.16%-160.5万 | 84.58%-114.6万 | 82.27%-830.3万 | 127.39%160.1万 | 44.98%166万 | 81.67%-413.2万 | 62.06%-743.2万 | -111.80%-4,682.8万 | 45.57%-584.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.34%-361万 | 7.18%-1,000.4万 | 13.28%-1,109.6万 | 32.31%-4,636.6万 | 18.35%-1,206.7万 | 44.83%-1,072.6万 | 37.87%-1,077.8万 | 24.41%-1,279.5万 | -15.41%-6,849.5万 | 7.20%-1,477.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,006.52%-41.7万 | 257.59%45.7万 | -66.67%-32.5万 | -145.25%-72.8万 | -120.21%-28.9万 | --4.6万 | ---29万 | ---19.5万 | -88.74%160.9万 | --143万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.40%124.9万 | 11.69%128万 | 29.34%130.5万 | 74.25%471.7万 | 57.02%130.8万 | 140.69%125.4万 | 55.28%114.6万 | 64.07%100.9万 | 12.23%270.7万 | 35.01%83.3万 |
| その他の非現金項目 | 3.73%269.9万 | -6.80%253.6万 | -5.24%260.2万 | -0.68%1,064.6万 | -10.74%257.7万 | -5.24%260.2万 | 4.49%272.1万 | 10.64%274.6万 | 15.41%1,071.9万 | -5.56%288.7万 |
| 運転資金の増減額 | 360.31%511.4万 | -9.62%-477.4万 | 96.99%-16.1万 | 61.49%-655.2万 | 200.64%204.8万 | -90.10%111.1万 | 70.48%-435.5万 | 53.20%-535.6万 | -192.67%-1,701.3万 | 23.00%-203.5万 |
| -売上債権増減額 | -106.71%-53万 | 62.89%-427.9万 | -48.12%547.5万 | 148.55%547.5万 | 73.79%-144.6万 | -11.63%789.9万 | 6.77%-1,153.1万 | 552.53%1,055.3万 | -966.89%-1,127.7万 | -191.96%-551.6万 |
| -前払費用増減額 | 79.14%-3.9万 | -30.61%52.6万 | 26.70%-56万 | 51.05%64.8万 | -25.31%84.1万 | 76.97%-18.7万 | 6.91%75.8万 | -28.62%-76.4万 | 118.66%42.9万 | -57.32%112.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.12%-49万 | -130.92%-68.7万 | 510.29%610.1万 | -525.69%-508.7万 | -91.55%39.7万 | -1,366.75%-621.9万 | 293.22%222.2万 | 22.87%-148.7万 | -84.36%119.5万 | 71.55%469.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 250.00%6,000 | -66.67%3,000 | -108.87%-3.6万 | 968.63%44.3万 | 277.78%3.2万 | -117.39%-4,000 | 164.29%9,000 | 1,066.67%40.6万 | 92.44%-5.1万 | 95.12%-1.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,731.48%616.7万 | -108.05%-33.7万 | 20.78%-1,114.1万 | -9.88%-803.1万 | 195.70%222.4万 | -110.82%-37.8万 | 316.83%418.7万 | -114.75%-1,406.4万 | 22.44%-730.9万 | 82.97%-232.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 542.83%1,067.1万 | 61.16%-160.5万 | 84.58%-114.6万 | 82.27%-830.3万 | 127.39%160.1万 | 44.98%166万 | 81.67%-413.2万 | 62.06%-743.2万 | -111.80%-4,682.8万 | 45.57%-584.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.32%-594.7万 | 100.61%528万 | -169.23%-351.7万 | 96.82%-158.3万 | -381.74%-266.4万 | -29.41%-663.1万 | 106.58%263.2万 | 225.06%508万 | -849.20%-4,975.7万 | 62.43%-55.3万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 68.63%-149.3万 | --0 | 83.23%-25.1万 | 34.15%-86.2万 | 78.49%-38万 | -19.63%-475.9万 | 84.82%-18.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.23%-9.4万 | 68.34%-23.4万 | 89.08%-9.3万 | -114.04%-260.7万 | -280.84%-81.5万 | 17.28%-20.1万 | -133.86%-73.9万 | -91.46%-85.2万 | -8.85%-121.8万 | -18.23%-21.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5.28%-585.3万 | 5.35%551.4万 | -154.25%-342.4万 | 110.36%426.8万 | -284.09%-109.9万 | -82.59%-617.9万 | 113.63%523.4万 | --631.2万 | ---4,118万 | --59.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 32.65%-175.1万 | 0.00%-75万 | --0 | ---- | ---- | ---260万 | ---75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.32%-594.7万 | 100.61%528万 | -169.23%-351.7万 | 96.82%-158.3万 | -381.74%-266.4万 | -29.41%-663.1万 | 106.58%263.2万 | 225.06%508万 | -849.20%-4,975.7万 | 62.43%-55.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.47%-256.9万 | 59.22%-51.5万 | 15.29%-78.1万 | 120.60%10.9万 | 829.53%338.5万 | -216.19%-109.1万 | -415.51%-126.3万 | -21.48%-92.2万 | -100.37%-52.9万 | 98.03%-46.4万 |
| 借入金純額 | 70.87%-43.7万 | 70.80%-43.8万 | 41.67%-87.5万 | 68.11%-100万 | 566.05%350万 | -99.47%-150万 | -98.68%-150万 | -70.84%-150万 | 73.05%-313.6万 | 96.75%-75.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---220万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.37%6.8万 | -69.20%7.3万 | -82.01%10.4万 | -49.38%138.3万 | -44.60%15.9万 | -75.81%40.9万 | -53.53%23.7万 | 136.89%57.8万 | 104.64%273.2万 | -57.42%28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1万 | -119.20%-27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.59%-12.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.47%-256.9万 | 59.22%-51.5万 | 15.29%-78.1万 | 120.60%10.9万 | 829.53%338.5万 | -216.19%-109.1万 | -415.51%-126.3万 | -21.48%-92.2万 | -100.37%-52.9万 | 98.03%-46.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.68%3,436.8万 | -25.94%3,166.5万 | -19.74%3,678.4万 | -68.25%4,583.3万 | -36.86%3,417.3万 | -29.53%4,028.1万 | -64.36%4,275.4万 | -68.25%4,583.3万 | 409.16%1.44億 | -69.96%5,412万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.55%215.5万 | 214.37%316万 | -66.28%-544.4万 | 89.93%-977.7万 | 133.83%232.2万 | -99.41%-606.2万 | 95.60%-276.3万 | 86.59%-327.4万 | -183.71%-9,711.4万 | 80.82%-686.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,006.52%41.7万 | -257.59%-45.7万 | 66.67%32.5万 | 151.12%72.8万 | 120.29%28.9万 | ---4.6万 | --29万 | --19.5万 | ---142.4万 | ---142.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.10%3,694万 | -14.68%3,436.8万 | -25.94%3,166.5万 | -19.74%3,678.4万 | -19.74%3,678.4万 | -36.86%3,417.3万 | -29.53%4,028.1万 | -64.36%4,275.4万 | -68.25%4,583.3万 | -68.25%4,583.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 775.58%1,057.7万 | 67.92%-183.9万 | 85.70%-123.9万 | 76.51%-1,240.3万 | 112.58%78.6万 | 303.03%120.8万 | 76.27%-573.3万 | 60.26%-866.4万 | -87.86%-5,280.5万 | 49.33%-624.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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