(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -93.25%15.65万 | -93.25%15.65万 | -85.53%58.2万 | -92.34%62.72万 | 283.17%134.55万 | 1,306.80%231.88万 | 1,306.80%231.88万 | 1,221.96%402.15万 | 2,037.78%818.84万 | -30.14%35.12万 |
-現金及び現金同等物 | -93.25%15.65万 | -93.25%15.65万 | -85.53%58.2万 | -92.34%62.72万 | 283.17%134.55万 | 1,306.80%231.88万 | 1,306.80%231.88万 | 1,221.96%402.15万 | 2,037.78%818.84万 | -30.14%35.12万 |
-売掛金 | -84.01%1.2万 | -84.01%1.2万 | 157.80%17.01万 | 11,489.56%15.21万 | --12.78万 | --7.53万 | --7.53万 | --6.6万 | --1,312 | ---- |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.71万 |
流動資産合計 | -89.63%27.65万 | -89.63%27.65万 | -78.51%99.15万 | -89.27%90.59万 | -81.27%181.76万 | 1,509.14%266.73万 | 1,509.14%266.73万 | 1,410.52%461.4万 | 2,096.27%843.99万 | 1,818.31%970.33万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -227.09%-19.92万 | -227.09%-19.92万 | -212.77%-9.57万 | ---8.73万 | ---7.89万 | ---6.09万 | ---6.09万 | ---3.06万 | --0 | ---- |
投資用不動産 | 34.64%556.07万 | 34.64%556.07万 | --534.83万 | --469.55万 | --437.27万 | --413万 | --413万 | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | 28.62%221.82万 | 28.62%221.82万 | 31.27%284.6万 | -19.01%175.59万 | --177.89万 | --172.45万 | --172.45万 | --216.8万 | --216.8万 | ---- |
-売却可能金融資産 | 34.64%556.07万 | 34.64%556.07万 | --534.83万 | --469.55万 | --437.27万 | --413万 | --413万 | ---- | ---- | ---- |
-のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,359.64万 | --1,226.1万 | ---- |
-その他の無形資産 | 2.43%183.33万 | 2.43%183.33万 | ---- | ---- | ---- | --178.99万 | --178.99万 | 2,538.21%162.25万 | 2,538.21%162.25万 | 2,474.80%158.35万 |
規制資産 | -84.01%1.2万 | -84.01%1.2万 | 157.80%17.01万 | 14.45%15.21万 | --12.78万 | --7.53万 | --7.53万 | --6.6万 | --13.29万 | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 69.11%22.19万 | 69.11%22.19万 | -74.84%18.48万 | -85.48%12.7万 | --12.7万 | --13.12万 | --13.12万 | --73.44万 | --87.5万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.96万 | --73.7万 | ---- |
-資本リース債務 | 69.11%22.19万 | 69.11%22.19万 | -0.01%18.48万 | -7.93%12.7万 | --12.7万 | --13.12万 | --13.12万 | --18.48万 | --13.8万 | ---- |
-買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72,050.78%41.63万 |
-未払い法人所得税 | 105.25%353.97万 | 105.25%353.97万 | 61.92%351.05万 | -19.01%175.59万 | --177.89万 | --172.45万 | --172.45万 | --216.8万 | --216.8万 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.92%11.5万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --921.73万 |
流動負債合計 | 145.34%225.34万 | 145.34%225.34万 | 155.17%253.84万 | -16.36%162.38万 | -89.32%104.09万 | 173.77%91.84万 | 173.77%91.84万 | 607.78%99.48万 | 1,057.76%194.15万 | 6,829.27%974.86万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6万 | ---- |
-長期借入金 | 27.91%182.6万 | 27.91%182.6万 | 16.34%252.23万 | -34.75%141.46万 | --145.63万 | --142.75万 | --142.75万 | --216.8万 | --216.8万 | ---- |
長期前払費用 | 10.99%567.08万 | 10.99%567.08万 | 128.68%612.61万 | 85.06%492.91万 | --500.99万 | --510.93万 | --510.93万 | --267.89万 | --266.35万 | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --87.08万 | --87.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
長期積立金 | 32.04%39.21万 | 32.04%39.21万 | --32.38万 | --34.13万 | --32.26万 | --29.7万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- |
規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.57万 | ---- |
非流動負債合計 | 119.19%579.3万 | 119.19%579.3万 | 91.25%604.9万 | -17.76%337.97万 | -71.08%281.98万 | 687.81%264.3万 | 687.81%264.3万 | 2,150.31%316.28万 | 2,350.63%410.95万 | 6,829.27%974.86万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.38%1,680.12万 | 6.38%1,680.12万 | -18.40%1,665.14万 | -22.61%1,579.34万 | 430.55%1,579.34万 | 525.04%1,579.34万 | 525.04%1,579.34万 | 707.63%2,040.72万 | 707.63%2,040.72万 | 17.81%297.68万 |
-普通株式 | 6.38%1,680.12万 | 6.38%1,680.12万 | -18.40%1,665.14万 | -22.61%1,579.34万 | 430.55%1,579.34万 | 525.04%1,579.34万 | 525.04%1,579.34万 | 707.63%2,040.72万 | 707.63%2,040.72万 | 17.81%297.68万 |
利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --921.73万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --16.22万 | --16.22万 | 1,617.86%196.61万 | --183.52万 | --178.99万 | --0 | --0 | --11.45万 | ---- | ---- |
資本合計 | -3.35%1,150.8万 | -3.35%1,150.8万 | -40.32%1,246.6万 | -54.93%1,053.05万 | 15.43%1,120.01万 | 7,083.08%1,190.65万 | 7,083.08%1,190.65万 | 6,738.63%2,088.93万 | 5,979.99%2,336.44万 | 1,818.31%970.33万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。