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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.06%-270.21万 | -7.40%-72.12万 | 62.14%-85.49万 | 50.84%-39.55万 | -177.07%-73.05万 | -1,044.08%-403.68万 | -381.78%-67.15万 | -2,764.68%-225.8万 | -572.70%-80.45万 | -1,654.06%-26.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.73%-478.84万 | 38.42%-116.42万 | 13.83%-141.57万 | -30.35%-132.17万 | -172.45%-88.69万 | -135.51%-487.29万 | -1.83%-189.06万 | -3,078.80%-164.28万 | -582.56%-101.39万 | -2,570.84%-32.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -225.52%-1.21万 | -439.25%-7.65万 | 281.72%2.34万 | --73 | --4.09万 | --9,671 | --2.26万 | ---1.29万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 108.14%12.68万 | -14.18%2.6万 | 14.22%3.5万 | --2.42万 | --4.16万 | --6.09万 | --3.03万 | --3.06万 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | --33.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -93.50%7.94万 | -98.47%1.81万 | -59.14%1.59万 | 16.24%4.53万 | ---- | -19.75%122.14万 | -22.32%118.24万 | --3.9万 | --3.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 648.03%33.26万 | 6,558.82%15.64万 | 207.62%2.42万 | --7.55万 | --7.65万 | --4.45万 | ---2,421 | --7,878 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 344.11%122.13万 | -41.43%-1.95万 | 164.31%46.23万 | 358.40%78.11万 | -104.27%-2,641 | -357.60%-50.03万 | -107.04%-1.38万 | -2,548.27%-71.88万 | 488.57%17.04万 | 2,274.79%6.19万 |
| -売掛金増減額 | 9.93%6.33万 | 1,798.49%15.81万 | -127.04%-1.81万 | ---2.42万 | ---5.25万 | --5.76万 | ---9,308 | --6.69万 | ---- | --0 |
| -在庫増減額 | 115.15%392 | -3.64%-7,126 | -131.74%-1,361 | --4,535 | --4,344 | ---2,588 | ---6,876 | --4,288 | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 191.74%16.5万 | -46.72%13.86万 | 72.99%-11.13万 | --21.31万 | -32.41%-7.54万 | -19,171.81%-17.98万 | 81,960.25%26.01万 | ---41.21万 | ---- | -1,681.04%-5.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 364.39%99.27万 | -19.91%-30.9万 | 256.96%59.3万 | --58.78万 | 1.79%12.09万 | -292.39%-37.55万 | -232.20%-25.77万 | -1,291.99%-37.78万 | ---- | 33,642.33%11.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.06%-270.21万 | -7.40%-72.12万 | 62.78%-85.49万 | 50.84%-39.55万 | -177.07%-73.05万 | -1,044.08%-403.68万 | -381.78%-67.15万 | -2,814.16%-229.7万 | -572.70%-80.45万 | -1,654.06%-26.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-194.41万 | -16.80%-121.53万 | 90.10%-16.33万 | 45.11%-32.29万 | -24.27万 | -327.82万 | -104.05万 | -164.95万 | -58.82万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---17.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---164.95万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 46.03%-176.92万 | 47.06%-55.09万 | ---65.28万 | 45.11%-32.29万 | ---- | ---327.82万 | ---104.05万 | --0 | ---58.82万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-194.41万 | -16.80%-121.53万 | 90.10%-16.33万 | 45.11%-32.29万 | ---24.27万 | ---327.82万 | ---104.05万 | ---164.95万 | ---58.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.77%248.41万 | 16,216.62%151.11万 | 541.56%97.3万 | 0 | 0 | 946.89万 | 9,261 | -22.04万 | 923万 | 45万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.04万 | --0 | ---22.04万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.99%106.65万 | 1,639.12%16.11万 | --90.55万 | --0 | --0 | --968.92万 | --9,261 | --0 | --923万 | --45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --135万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.77%248.41万 | 16,216.62%151.11万 | 541.56%97.3万 | --0 | --0 | --946.89万 | --9,261 | ---22.04万 | --923万 | --45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306.80%231.88万 | -85.53%58.2万 | -92.34%62.72万 | 283.17%134.55万 | 1,306.80%231.88万 | -68.16%16.48万 | 1,221.96%402.15万 | 2,037.78%818.84万 | -30.14%35.12万 | -68.16%16.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.38%-216.22万 | 75.01%-42.55万 | 98.92%-4.51万 | -109.17%-71.84万 | -622.33%-97.32万 | 710.46%215.39万 | -1,121.65%-170.28万 | -5,186.32%-416.68万 | 6,652.92%783.72万 | 1,339.55%18.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.25%15.65万 | -93.25%15.65万 | -85.53%58.2万 | -92.34%62.72万 | 283.17%134.55万 | 1,306.80%231.88万 | 1,306.80%231.88万 | 1,221.96%402.15万 | 2,037.78%818.84万 | -30.14%35.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.73%-287.7万 | -7.40%-72.12万 | 73.91%-102.98万 | 50.84%-39.55万 | -177.07%-73.05万 | -1,044.08%-403.68万 | -381.78%-67.15万 | -4,906.77%-394.65万 | -572.70%-80.45万 | -1,654.06%-26.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
