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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 114.39%8,490万 | 95.99%1.13億 | 95.99%1.13億 | 118.36%9,040万 | 160.63%8,210万 | 104.12%3,960万 | 105.00%5,740万 | 21.87%5,740万 | --4,140万 | --3,150万 |
| -現金及び現金同等物 | 114.39%8,490万 | 95.99%1.13億 | 95.99%1.13億 | 118.36%9,040万 | 160.63%8,210万 | 104.12%3,960万 | 105.00%5,740万 | 21.87%5,740万 | --4,140万 | --3,150万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.63%1.21億 | -17.69%1.27億 | -17.69%1.27億 | 9.03%1.56億 | 31.22%1.62億 | 80.56%1.93億 | 49.52%1.54億 | 130.30%1.54億 | --1.43億 | --1.23億 |
| -売掛金 | -37.63%1.21億 | -17.69%1.27億 | -17.69%1.27億 | 9.03%1.56億 | 31.22%1.62億 | 80.56%1.93億 | 49.52%1.54億 | 130.30%1.54億 | --1.43億 | --1.23億 |
| 棚卸資産 | 22.43%3,330万 | 30.35%3,350万 | 30.35%3,350万 | 28.96%3,340万 | 19.23%3,100万 | 11.93%2,720万 | 14.73%2,570万 | 23.56%2,570万 | --2,590万 | --2,600万 |
| その他の流動資産 | -13.37%1,490万 | 0.00%1,730万 | 0.00%1,730万 | -46.98%790万 | -23.60%1,360万 | 50.88%1,720万 | 55.86%1,730万 | 9.49%1,730万 | --1,490万 | --1,780万 |
| 流動資産合計 | -8.51%2.54億 | 13.98%2.9億 | 13.98%2.9億 | 27.73%2.87億 | 45.27%2.89億 | 71.01%2.77億 | 54.64%2.55億 | 69.01%2.55億 | --2.25億 | --1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.71%2.39億 | 18.20%2.43億 | 18.20%2.43億 | 11.36%2.3億 | 9.68%2.31億 | 9.01%2.32億 | -5.91%2.06億 | 0.88%2.06億 | --2.07億 | --2.11億 |
| -有形固定資産総額 | 12.81%6.41億 | 18.77%6.25億 | 18.77%6.25億 | 15.86%5.98億 | 13.80%5.83億 | 12.84%5.69億 | 5.58%5.26億 | 17.29%5.26億 | --5.17億 | --5.12億 |
| -減価償却累計额 | -19.77%-4.03億 | -19.14%-3.82億 | -19.14%-3.82億 | -18.86%-3.68億 | -16.68%-3.52億 | -15.65%-3.36億 | -14.53%-3.21億 | -30.94%-3.21億 | ---3.1億 | ---3.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.00%170万 | -14.29%180万 | -14.29%180万 | -5.00%190万 | -4.76%200万 | -4.76%200万 | -4.55%210万 | -16.00%210万 | --200万 | --210万 |
| その他の非流動資産 | -17.78%370万 | 33.33%480万 | 33.33%480万 | -25.40%470万 | 22.50%490万 | 95.65%450万 | 50.00%360万 | -37.93%360万 | --630万 | --400万 |
| 非流動資産合計 | 2.18%2.44億 | 18.13%2.5億 | 18.13%2.5億 | 10.13%2.37億 | 9.78%2.38億 | 9.80%2.39億 | -5.29%2.11億 | -0.38%2.11億 | --2.15億 | --2.17億 |
| 資産合計 | -3.57%4.98億 | 15.86%5.4億 | 15.86%5.4億 | 19.13%5.24億 | 26.75%5.27億 | 35.94%5.16億 | 20.17%4.66億 | 28.45%4.66億 | --4.4億 | --4.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.49%7,450万 | 7.02%9,760万 | 7.02%9,760万 | -7.21%7,850万 | 12.95%9,680万 | 30.32%9,370万 | 17.07%9,120万 | 121.36%9,120万 | --8,460万 | --8,570万 |
| -買掛金 | -20.49%7,450万 | 4.39%8,790万 | 4.39%8,790万 | -7.21%7,850万 | 12.95%9,680万 | 30.32%9,370万 | 16.78%8,420万 | 113.71%8,420万 | --8,460万 | --8,570万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 38.57%970万 | 38.57%970万 | ---- | ---- | ---- | 20.69%700万 | 288.89%700万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 13.33%4,590万 | 10.15%2,930万 | 10.15%2,930万 | -8.61%4,460万 | 7.91%3,820万 | 8.87%4,050万 | 22.02%2,660万 | -18.65%2,660万 | --4,880万 | --3,540万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.51%2,690万 | 18.44%2,890万 | 18.44%2,890万 | 29.00%2,980万 | 21.05%2,760万 | 20.45%2,650万 | 13.49%2,440万 | 1,184.21%2,440万 | --2,310万 | --2,280万 |
| -資本リース債務 | 1.51%2,690万 | 18.44%2,890万 | 18.44%2,890万 | 29.00%2,980万 | 21.05%2,760万 | 20.45%2,650万 | 13.49%2,440万 | 1,184.21%2,440万 | --2,310万 | --2,280万 |
| 流動負債合計 | -8.34%1.47億 | 6.28%1.64億 | 6.28%1.64億 | -2.30%1.53億 | 13.00%1.63億 | 22.58%1.61億 | 25.84%1.54億 | 98.71%1.54億 | --1.57億 | --1.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.83%3.33億 | 3.06%3.37億 | 3.06%3.37億 | -4.69%3.23億 | -4.91%3.24億 | 3.74%3.27億 | 3.52%3.27億 | 31.49%3.27億 | --3.39億 | --3.4億 |
| -長期借入金 | 0.35%2.85億 | 0.32%2.84億 | 0.32%2.84億 | -3.89%2.84億 | -3.93%2.84億 | 3.09%2.84億 | 3.13%2.83億 | 16.20%2.83億 | --2.96億 | --2.95億 |
| -リース債務 | 11.52%4,840万 | 21.11%5,220万 | 21.11%5,220万 | -10.11%3,910万 | -11.33%3,990万 | 8.23%4,340万 | 6.16%4,310万 | 879.55%4,310万 | --4,350万 | --4,500万 |
| その他の非流動性負債 | -57.14%30万 | -50.00%40万 | -50.00%40万 | 0.00%40万 | 25.00%50万 | 75.00%70万 | -20.00%80万 | -82.61%80万 | --40万 | --40万 |
| 非流動負債合計 | 1.71%3.33億 | 2.93%3.37億 | 2.93%3.37億 | -4.68%3.24億 | -4.87%3.24億 | 3.83%3.28億 | 3.45%3.27億 | 29.42%3.27億 | --3.4億 | --3.41億 |
| 負債合計 | -1.60%4.81億 | 4.01%5.01億 | 4.01%5.01億 | -3.93%4.77億 | 0.43%4.87億 | 9.34%4.88億 | 9.70%4.82億 | 45.70%4.82億 | --4.96億 | --4.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 |
| -普通株式 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 |
| 利益剰余金 | -2.39%-5.32億 | 3.63%-5.09億 | 3.63%-5.09億 | 7.64%-5億 | 8.12%-5.08億 | 4.77%-5.19億 | -0.63%-5.29億 | -22.05%-5.29億 | ---5.42億 | ---5.53億 |
| 資本剰余金 | 0.40%5.54億 | 6.98%5.53億 | 6.98%5.53億 | 12.85%5.53億 | 13.28%5.53億 | 14.38%5.52億 | 8.20%5.17億 | 10.27%5.17億 | --4.9億 | --4.88億 |
| 自己株式 | 9.43%580万 | 15.22%530万 | 15.22%530万 | 15.22%530万 | 15.22%530万 | 15.22%530万 | 6.98%460万 | 15.00%460万 | --460万 | --460万 |
| 株主資本 | -38.55%1,690万 | 345.57%3,880万 | 345.57%3,880万 | 185.51%4,780万 | 157.29%3,970万 | 140.92%2,750万 | 69.26%-1,580万 | -149.22%-1,580万 | ---5,590万 | ---6,930万 |
| 資本合計 | -38.55%1,690万 | 345.57%3,880万 | 345.57%3,880万 | 185.51%4,780万 | 157.29%3,970万 | 140.92%2,750万 | 69.26%-1,580万 | -149.22%-1,580万 | ---5,590万 | ---6,930万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
