Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.11%5,420万 | -32.64%2,600万 | -34.38%1,680万 | -63.00%2,220万 | -25.58%-1,080万 | 636.31%1.16億 | 227.12%3,860万 | 38.38%2,560万 | 814.29%6,000万 | -38.71%-860万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -376.04%-5,300万 | -58.70%-1,460万 | -207.89%-820万 | -170.18%-800万 | -336.17%-2,220万 | 719.35%1,920万 | -169.70%-920万 | -31.53%760万 | 252.00%1,140万 | 147.24%940万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.00%-1,190万 | -91.30%-440万 | -40.00%-210万 | -50.00%-270万 | 38.64%-270万 | 24.24%-1,000万 | 48.89%-230万 | 55.88%-150万 | 45.45%-180万 | -120.00%-440万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.12%9,400万 | 26.77%2,510万 | 26.46%2,390万 | 31.25%2,310万 | 32.73%2,190万 | 28.17%7,280万 | 32.89%1,980万 | 33.10%1,890万 | 25.71%1,760万 | 20.44%1,650万 |
| その他の非現金項目 | 246.15%190万 | 366.67%80万 | 0.00%20万 | -76.47%40万 | 117.24%50万 | -425.00%-130万 | 40.00%-30万 | -33.33%20万 | 525.00%170万 | -390.00%-290万 |
| 運転資金の増減額 | -41.72%1,830万 | -42.19%1,740万 | 420.00%160万 | -73.58%790万 | 69.40%-860万 | 201.29%3,140万 | 340.80%3,010万 | 92.31%-50万 | 331.78%2,990万 | -3,222.22%-2,810万 |
| -売上債権増減額 | -30.45%3,060万 | -3.13%2,790万 | -211.48%-680万 | -93.57%200万 | 134.09%750万 | 186.27%4,400万 | 352.63%2,880万 | 131.28%610万 | 290.80%3,110万 | -478.95%-2,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 115.56%140万 | 260.00%160万 | 66.67%-90万 | 128.95%110万 | 73.33%-40万 | -45.16%-900万 | -400.00%-100万 | -28.57%-270万 | -100.00%-380万 | 25.00%-150万 |
| -前払費用増減額 | -25.13%1,400万 | 164.29%370万 | -59.04%340万 | -37.74%330万 | -2.70%360万 | 14.02%1,870万 | -72.55%140万 | 16.90%830万 | --530万 | -11.90%370万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -295.24%-1,660万 | -180.30%-530万 | 136.54%570万 | -75.00%60万 | -833.33%-1,760万 | -135.90%-420万 | 53.49%660万 | -609.09%-1,560万 | -78.38%240万 | 260.00%240万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.67%-1,110万 | -84.21%-1,050万 | -106.67%-20万 | 127.66%130万 | 84.11%-170万 | -852.63%-1,810万 | 44.66%-570万 | -70.87%300万 | 20.34%-470万 | -367.50%-1,070万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.11%5,420万 | -32.64%2,600万 | -34.38%1,680万 | -63.00%2,220万 | -25.58%-1,080万 | 636.31%1.16億 | 227.12%3,860万 | 38.38%2,560万 | 814.29%6,000万 | -38.71%-860万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.72%-5,110万 | -7.14%-1,050万 | -41.54%-1,840万 | 9.77%-1,200万 | -183.33%-1,020万 | -112.30%-3,970万 | -122.73%-980万 | -80.56%-1,300万 | -241.03%-1,330万 | -12.50%-360万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.25%-5,110万 | -7.14%-1,050万 | -41.54%-1,840万 | 5.51%-1,200万 | -92.45%-1,020万 | -118.18%-4,080万 | -122.73%-980万 | -80.56%-1,300万 | -225.64%-1,270万 | -65.63%-530万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --110万 | --0 | --0 | ---60万 | --170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.72%-5,110万 | -7.14%-1,050万 | -41.54%-1,840万 | 9.77%-1,200万 | -183.33%-1,020万 | -112.30%-3,970万 | -122.73%-980万 | -80.56%-1,300万 | -241.03%-1,330万 | -12.50%-360万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.38%-2,400万 | 1.49%-660万 | 39.53%-260万 | -95.24%-820万 | -17.86%-660万 | -164.20%-2,080万 | -177.91%-670万 | -207.14%-430万 | -117.21%-420万 | -800.00%-560万 |
| 借入金純額 | -10.96%-1,620万 | 0.00%-460万 | 61.11%-140万 | -66.67%-550万 | -51.61%-470万 | -241.75%-1,460万 | 17.86%-460万 | -71.43%-360万 | -116.92%-330万 | -106.67%-310万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-40万 | -71.43%20万 | 133.33%10万 | ---20万 | 37.50%-50万 | -101.61%-40万 | -95.39%70万 | -118.75%-30万 | --0 | -129.63%-80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.59%-740万 | 21.43%-220万 | -225.00%-130万 | -177.78%-250万 | 17.65%-140万 | -114.81%-580万 | -180.00%-280万 | 55.56%-40万 | -125.00%-90万 | -325.00%-170万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.38%-2,400万 | 1.49%-660万 | 39.53%-260万 | -95.24%-820万 | -17.86%-660万 | -164.20%-2,080万 | -177.91%-670万 | -207.14%-430万 | -117.21%-420万 | -800.00%-560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.99%1.13億 | -8.52%8,270万 | 5.85%8,690万 | 114.39%8,490万 | 95.99%1.13億 | 105.00%5,740万 | 118.36%9,040万 | 160.63%8,210万 | 104.12%3,960万 | 105.00%5,740万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.93%-2,090万 | -59.73%890万 | -150.60%-420万 | -95.29%200万 | -55.06%-2,760万 | 87.41%5,510万 | 38.13%2,210万 | -16.16%830万 | 251.24%4,250万 | -106.98%-1,780万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.58%9,160万 | -18.58%9,160万 | -8.52%8,270万 | 5.85%8,690万 | 114.39%8,490万 | 95.99%1.13億 | 95.99%1.13億 | 118.36%9,040万 | 160.63%8,210万 | 104.12%3,960万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.63%-1,090万 | -58.53%1,070万 | -153.85%-420万 | -84.25%690万 | -28.57%-2,430万 | 393.97%5,850万 | 1,021.74%2,580万 | 30.00%780万 | 370.37%4,380万 | -57.50%-1,890万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
