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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.36万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---3.36万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---10 |
| 現金支払カテゴリ | -235.64万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---235.64万 | ---- |
| 直接受取利息 | --29.97万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,014.70%-205.67万 | ---3.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-26.95万 | -30.89万 |
| 資本支出 | 93.72%-1.94万 | ---30.89万 |
| 固定資産取引の純額 | ---25.01万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-26.95万 | ---30.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,630.94%1,186.14万 | 43.43万 |
| 借入金純額 | -86.19%6万 | --43.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,181.48万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.35万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,630.94%1,186.14万 | --43.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,831.00%9.19万 | --100 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,283.37%953.51万 | --9.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,372.07%962.71万 | --9.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -579.18%-232.62万 | ---34.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
