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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%9.58億 | 29.73%10.21億 | -28.55%4.38億 | 29.60%35.42億 | 22.60%12.15億 | 16.17%9.27億 | 6.35%7.87億 | 200.49%6.13億 | 0.11%27.33億 | -6.69%9.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.82%9.15億 | 543.02%5.53億 | 14.43%6.58億 | -10.05%17.64億 | -0.58%5.12億 | 25.74%5.91億 | -80.50%8,600万 | 7.48%5.75億 | 6.34%19.61億 | 42.66%5.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,575.00%-5.61億 | 200.00%5,800万 | -14.89%-5,400万 | -61.76%-1.1億 | -61.11%700万 | -250.00%-1,200万 | -363.64%-5,800万 | 59.48%-4,700万 | -161.26%-6,800万 | -71.43%1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.06%1.91億 | -0.53%1.88億 | -1.60%1.85億 | -0.13%7.53億 | 0.54%1.87億 | 0.53%1.89億 | -1.56%1.89億 | 0.00%1.88億 | -1.57%7.54億 | -4.12%1.86億 |
| 繰延税金 | 88.14%-700万 | 63.83%-6,800万 | 78.00%-1,100万 | -464.91%-3.22億 | -133.78%-2,500万 | 38.54%-5,900万 | -1,205.88%-1.88億 | 3.85%-5,000万 | 18.57%-5,700万 | 364.29%7,400万 |
| その他の非現金項目 | -241.67%-1,700万 | 450.00%1,400万 | -66.67%-500万 | 200.00%3,000万 | --2,500万 | -7.69%1,200万 | 20.00%-400万 | -250.00%-300万 | 150.00%1,000万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 97.95%2.89億 | 364.00%2.32億 | -331.76%-3.67億 | 3,523.53%5.82億 | 216.11%4.71億 | -19.78%1.46億 | 138.10%5,000万 | 76.96%-8,500万 | -136.96%-1,700万 | -68.83%1.49億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 184.11%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.11%-1.51億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 481.58%2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.77%-7,600万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -37.56%1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.71%2.21億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 345.45%2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,200.00%-1,100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3.34%9.58億 | 29.73%10.21億 | -28.55%4.38億 | 29.60%35.42億 | 22.60%12.15億 | 16.17%9.27億 | 6.35%7.87億 | 200.49%6.13億 | 0.11%27.33億 | -6.69%9.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 346.07%4.7億 | -587.50%-1.95億 | -57.39%-1.81億 | 46.75%-4.18億 | 43.28%-1.52億 | 20.42%-1.91億 | 124.84%4,000万 | 0.86%-1.15億 | 25.66%-7.85億 | 16.25%-2.68億 |
| 資本支出 | 0.00%-1.6億 | 15.96%-1.58億 | 3.48%-1.94億 | 12.56%-7.66億 | -10.15%-2.17億 | 23.44%-1.6億 | 13.36%-1.88億 | 20.55%-2.01億 | 13.01%-8.76億 | 27.84%-1.97億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 4.55%-2,100万 | ---2,900万 | -73.17%2,200万 | -31.65%9,500万 | 142.68%3,500万 | 8.33%-2,200万 | --0 | -52.33%8,200万 | 269.51%1.39億 | -70.83%-8,200万 |
| その他の投資活動純額 | 7,333.33%6.51億 | -103.51%-800万 | -325.00%-900万 | 12,750.00%2.53億 | 66.67%3,000万 | 30.77%-900万 | 3,900.00%2.28億 | 500.00%400万 | -106.06%-200万 | -43.75%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346.07%4.7億 | -587.50%-1.95億 | -57.39%-1.81億 | 46.75%-4.18億 | 43.28%-1.52億 | 20.42%-1.91億 | 124.84%4,000万 | 0.86%-1.15億 | 25.66%-7.85億 | 16.25%-2.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -216.67%-14.82億 | 32.05%-5.13億 | -22.17%-4.85億 | -34.89%-23.74億 | -15.82%-7.54億 | 4.29%-4.68億 | -0.27%-7.55億 | -398.50%-3.97億 | -3.77%-17.6億 | 13.77%-6.51億 |
| 借入金純額 | -1,827.59%-5.59億 | 100.88%300万 | -90.00%400万 | -847.06%-4.83億 | 31.86%-1.54億 | 62.82%-2,900万 | -21.00%-3.4億 | -92.51%4,000万 | -121.34%-5,100万 | 35.61%-2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,762.50%-5.96億 | -25.93%-1.02億 | -80.00%-5,400万 | -220.00%-3.2億 | -580.77%-1.77億 | -28.00%-3,200万 | -237.50%-8,100万 | -20.00%-3,000万 | 75.00%-1億 | -271.43%-2,600万 |
| 配当金支払総額 | -3.01%-4.11億 | -3.01%-4.11億 | -1.79%-3.98億 | -1.93%-15.88億 | -2.05%-3.99億 | -1.79%-3.99億 | -2.05%-3.99億 | -1.82%-3.91億 | -2.77%-15.58億 | -2.09%-3.91億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8,600.00%8,700万 | -55.29%3,800万 | -72.73%300万 | 3.19%9,700万 | --0 | -88.89%100万 | 63.46%8,500万 | -52.17%1,100万 | 44.62%9,400万 | -23.08%1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-300万 | -105.00%-4,100万 | -48.15%-4,000万 | 44.83%-8,000万 | -33.33%-2,400万 | -200.00%-900万 | 81.65%-2,000万 | -80.00%-2,700万 | -72.62%-1.45億 | 33.33%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216.67%-14.82億 | 32.05%-5.13億 | -22.17%-4.85億 | -34.89%-23.74億 | -15.82%-7.54億 | 4.29%-4.68億 | -0.27%-7.55億 | -398.50%-3.97億 | -3.77%-17.6億 | 13.77%-6.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.52%11.63億 | 62.79%8.53億 | 155.97%10.93億 | 58.15%4.27億 | 124.86%8.14億 | 86.50%5.8億 | 6.29%5.24億 | 58.15%4.27億 | -10.89%2.7億 | 26.57%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.15%-5,400万 | 334.72%3.13億 | -325.74%-2.28億 | 298.94%7.5億 | 329.17%3.09億 | 288.41%2.68億 | 141.38%7,200万 | -54.30%1.01億 | 954.55%1.88億 | 653.85%7,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.88%200万 | 81.25%-300万 | -200.00%-1,200万 | -170.97%-8,400万 | -328.57%-3,000万 | -88.89%-3,400万 | -100.00%-1,600万 | -300.00%-400万 | -181.82%-3,100万 | -133.33%-700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.49%11.11億 | 100.52%11.63億 | 62.79%8.53億 | 155.97%10.93億 | 155.97%10.93億 | 124.86%8.14億 | 86.50%5.8億 | 6.29%5.24億 | 58.15%4.27億 | 58.15%4.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.04%7.98億 | 44.07%8.63億 | -40.78%2.44億 | 49.49%27.76億 | 25.69%9.98億 | 30.22%7.67億 | 14.53%5.99億 | 940.82%4.12億 | 7.78%18.57億 | 0.63%7.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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