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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.85%-1.78万 | 29.19%-5.61万 | -1,926.61%-7,539 | -48.20%-3.78万 | 58,629.63%1.58万 | 50.19%-2.65万 | -908.75%-7.92万 | -103.02%-372 | -308.83%-2.55万 | -100.67%-27 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.61%-2.01万 | 8.72%-9.17万 | 31.65%-2.72万 | 4.62%-2.46万 | -1.67%-2.03万 | -31.40%-1.96万 | -163.78%-10.04万 | -114.54%-3.97万 | 32.78%-2.58万 | 47.67%-2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --153 |
| 運転資金の増減額 | 132.44%2,261 | 67.69%3.56万 | -50.15%1.96万 | -2,801.23%-1.32万 | 82.32%3.61万 | 81.88%-6,970 | -85.81%2.12万 | 9.01%3.94万 | -99.03%489 | -53.05%1.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.44%2,261 | 67.69%3.56万 | -50.15%1.96万 | -2,801.23%-1.32万 | 82.32%3.61万 | 81.88%-6,970 | -85.81%2.12万 | 9.01%3.94万 | -99.03%489 | -53.05%1.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.85%-1.78万 | 29.19%-5.61万 | -1,926.61%-7,539 | -48.20%-3.78万 | 58,629.63%1.58万 | 50.19%-2.65万 | -908.75%-7.92万 | -103.02%-372 | -308.83%-2.55万 | -100.67%-27 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.28万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3万 | 0 | 15.88万 | 7,844 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.42万 | --7,844 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --18.35万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.05万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25.28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.3万 | --0 | --15.88万 | --7,844 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%8.39万 | 86,813.87%11.91万 | -33.80%8.48万 | 893,116.67%10.72万 | 147,571.83%10.48万 | 86,813.87%11.91万 | -65.66%137 | 62,358.54%12.8万 | -95.47%12 | -78.22%71 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 985.17%23.49万 | -159.79%-5.61万 | -1,926.61%-7,539 | -128.36%-3.78万 | 102.16%1.58万 | 43.44%-2.65万 | 857.83%9.38万 | -103.02%-372 | 991.40%13.33万 | 95.23%7,817 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.98%-9,728 | -16.89%2.09万 | 177.82%6,689 | 393.64%1.54万 | -70.95%-1.35万 | -73.71%1.23万 | 350.21%2.52万 | 30.64%-8,596 | 57.36%-5,232 | -93.75%-7,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.83%30.91万 | -29.53%8.39万 | -29.53%8.39万 | -33.80%8.48万 | 893,116.67%10.72万 | 147,571.83%10.48万 | 86,813.87%11.91万 | 86,813.87%11.91万 | 62,358.54%12.8万 | -95.47%12 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.85%-1.78万 | 29.19%-5.61万 | -1,926.61%-7,539 | -48.20%-3.78万 | 58,629.63%1.58万 | 50.19%-2.65万 | -908.75%-7.92万 | -103.02%-372 | -308.83%-2.55万 | -100.67%-27 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
