(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-483.69万 | -128.63%-119.05万 | -172.28%-167.87万 | -151.29%-201.41万 | -52.07万 | -61.65万 | -80.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -82.87%-491.43万 | -75.39%-99.11万 | -108.25%-159.85万 | -67.21%-268.74万 | ---56.51万 | ---76.76万 | ---160.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -25.61%1,766 | 553.27%5,897 | 105.91%300 | -33.41%2,374 | ---1,301 | ---5,074 | --3,565 |
減価償却費及び償却費 | 239.76%1.95万 | 217.52%9,640 | 17.66%3,178 | --5,737 | --3,036 | --2,701 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | ---2,000 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -104.03%-590 | -2,626.82%-21.5万 | -53.74%-8.92万 | 16.77%1.46万 | ---7,885 | ---5.8万 | --1.25万 |
-売掛金増減額 | -1,211.25%-30.83万 | -1,183.67%-9.91万 | -2,935.70%-12.14万 | ---2.35万 | ---7,718 | ---4,000 | ---- |
-前払費用増減額 | 2,020.70%12.75万 | 158.80%3,277 | 94,946.67%5.7万 | -31.80%-6,639 | ---5,573 | --60 | ---5,037 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 302.30%18.02万 | -2,305.20%-11.92万 | 54.15%-2.48万 | 154.89%4.48万 | --5,406 | ---5.41万 | --1.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.91%-483.69万 | -127.75%-119.05万 | -172.28%-167.87万 | -151.54%-201.61万 | ---52.27万 | ---61.65万 | ---80.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -734.60%-158.62万 | -6,855.43%-14.98万 | -915.83%-135.99万 | -153.41%-19.01万 | -2,154 | -13.39万 | -7.5万 |
固定資産取引の純額 | -231.01%-62.91万 | -6,855.43%-14.98万 | -168.87%-35.99万 | -153.41%-19.01万 | ---2,154 | ---13.39万 | ---7.5万 |
事業取引の純額 | --4.29万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---100万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -734.60%-158.62万 | -6,855.43%-14.98万 | -915.83%-135.99万 | -153.41%-19.01万 | ---2,154 | ---13.39万 | ---7.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.14%530.25万 | -98.93%1.17万 | 37.22%208.44万 | 61.14%306.25万 | 109.35万 | 151.9万 | 190.05万 |
株式発行/消却(ネット) | -16.20%256.65万 | --0 | --0 | 61.14%306.25万 | --109.35万 | --151.9万 | --190.05万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --273.6万 | --5.67万 | --203.94万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---270 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.16%530.25万 | -98.93%1.17万 | 37.22%208.44万 | 61.13%306.23万 | --109.33万 | --151.9万 | --190.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 83.60%187.49万 | 59.90%208.72万 | 472.19%304.17万 | 133,915.88%102.12万 | --130.53万 | --53.16万 | --762 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -230.89%-112.06万 | -333.76%-132.86万 | -224.16%-95.43万 | -16.40%85.61万 | --56.84万 | --76.86万 | --102.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.61%-1,766 | -553.27%-5,897 | -105.91%-300 | 33.41%-2,374 | --1,301 | --5,074 | ---3,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.86%75.26万 | -59.86%75.26万 | 59.90%208.72万 | 83.60%187.49万 | --187.49万 | --130.53万 | --102.12万 |
フリーキャッシュ・フロー | -147.76%-546.6万 | -155.36%-134.03万 | -171.67%-203.87万 | -151.70%-220.62万 | ---52.49万 | ---75.04万 | ---87.65万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし