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| (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.68%11.1億 | 1.60%9.59億 | 11.72%9.44億 | 54.66%8.45億 | 8.71%5.46億 | 13.20%5.03億 | 4.70%4.44億 | 3.58%4.24億 | 3.89%4.1億 | 2.51%3.94億 |
| お客様からの領収書 | 15.47%11.04億 | 3.87%9.56億 | 11.70%9.2億 | 50.77%8.24億 | 8.71%5.46億 | 13.20%5.03億 | 4.70%4.44億 | 3.58%4.24億 | 3.89%4.1億 | 2.51%3.94億 |
| 政府機関からの領収書 | 76.67%601.9万 | -85.74%340.7万 | 12.35%2,389.2万 | --2,126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -9.04%-9.2億 | -16.74%-8.44億 | -13.20%-7.23億 | -40.08%-6.38億 | -12.11%-4.56億 | -12.88%-4.07億 | -6.87%-3.6億 | 7.22%-3.37億 | -7.14%-3.63億 | -7.31%-3.39億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.04%-9.2億 | -16.74%-8.44億 | -13.20%-7.23億 | -40.08%-6.38億 | -12.11%-4.56億 | -12.88%-4.07億 | -6.87%-3.6億 | 7.22%-3.37億 | -7.14%-3.63億 | -7.31%-3.39億 |
| 直接支払利息 | -76.08%-2,222.6万 | 18.22%-1,262.3万 | 29.71%-1,543.5万 | -578.41%-2,196万 | -55.10%-323.7万 | 3.47%-208.7万 | 23.58%-216.2万 | 32.74%-282.9万 | 6.28%-420.6万 | 2.14%-448.8万 |
| 直接受取利息 | 124.87%88.6万 | -52.76%39.4万 | 85.75%83.4万 | -27.70%44.9万 | 1,221.28%62.1万 | 67.86%4.7万 | 7.69%2.8万 | -53.57%2.6万 | 12.00%5.6万 | 0.00%5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.02%-2,107.7万 | 9.21%-2,173.3万 | -54.25%-2,393.7万 | 41.37%-1,551.8万 | -42.64%-2,646.6万 | -27.34%-1,855.4万 | 4.96%-1,457.1万 | -22.28%-1,533.1万 | 35.88%-1,253.8万 | -6.21%-1,955.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%1.48億 | -55.31%8,180.8万 | 7.82%1.83億 | 175.31%1.7億 | -18.42%6,167.4万 | 12.38%7,560.1万 | -2.62%6,727.3万 | 133.17%6,908万 | -5.03%2,962.7万 | -31.70%3,119.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.62%-3,598.8万 | 10.25%-3,282.9万 | 90.76%-3,658万 | -2,421.70%-3.96億 | 87.10%-1,569.5万 | -816.16%-1.22億 | 42.76%-1,327.5万 | -16.07%-2,319.1万 | 17.46%-1,998万 | -39.05%-2,420.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.30%-2,766.5万 | -43.35%-2,156.3万 | 1.93%-1,504.2万 | -35.21%-1,533.8万 | 20.67%-1,134.4万 | -25.24%-1,430万 | 44.90%-1,141.8万 | -28.89%-2,072.4万 | -6.06%-1,607.9万 | -2.37%-1,516万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.12%-832.3万 | 45.07%-1,126.6万 | -359.53%-2,050.9万 | -2.57%-446.3万 | -81.75%-435.1万 | -28.92%-239.4万 | 24.73%-185.7万 | 36.76%-246.7万 | 56.88%-390.1万 | -247.96%-904.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.73%-102.9万 | -1,585.05%-3.76億 | 73.02%-2,232.1万 | ---8,274.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.64%2,232.1万 | ---2,218万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.62%-3,598.8万 | 10.25%-3,282.9万 | 90.76%-3,658万 | -2,421.70%-3.96億 | 87.10%-1,569.5万 | -816.16%-1.22億 | 42.76%-1,327.5万 | -16.07%-2,319.1万 | 17.46%-1,998万 | -39.05%-2,420.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%-1.31億 | 46.20%-1.25億 | -151.78%-2.33億 | 1,039.13%4.5億 | -195.00%-4,788.3万 | 187.84%5,040.2万 | -40.88%-5,738.2万 | -173.39%-4,073万 | -453.62%-1,489.8万 | 90.23%-269.1万 |
| 借入金純額 | ---111.9万 | --0 | -160.52%-1.29億 | 299.79%2.13億 | -468.78%-1.07億 | 187.06%2,890.8万 | -34.91%-3,320.3万 | -415.08%-2,461.1万 | -62.45%781.1万 | 376.11%2,079.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 267.84%3.41億 | 90.15%9,260.6万 | --4,870.2万 | ---- | ---- | 161.04%145.4万 | --55.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.86%-4,336.6万 | -203.21%-4,299.5万 | 47.88%-1,418万 | 19.70%-2,720.9万 | -24.53%-3,388.3万 | -12.53%-2,720.8万 | -50.00%-2,417.9万 | 33.29%-1,611.9万 | -0.48%-2,416.3万 | -20.13%-2,404.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.66%-8,691.9万 | 8.34%-8,226.5万 | -16.95%-8,974.9万 | ---7,674.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.90%-1.31億 | 46.20%-1.25億 | -151.78%-2.33億 | 1,039.13%4.5億 | -195.00%-4,788.3万 | 187.84%5,040.2万 | -40.88%-5,738.2万 | -173.39%-4,073万 | -453.62%-1,489.8万 | 90.23%-269.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.35%7,081万 | -38.50%1.43億 | 3,622.07%2.32億 | -23.52%623万 | 130.31%814.6万 | -48.67%353.7万 | 305.35%689.1万 | -76.36%170万 | 206.70%719.2万 | 29.49%234.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.04%-1,980.4万 | 11.64%-7,628.1万 | -138.59%-8,633.1万 | 11,848.74%2.24億 | -143.44%-190.4万 | 229.52%438.3万 | -165.59%-338.4万 | 198.25%515.9万 | -222.20%-525.1万 | 500.14%429.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.91%-151.8万 | 252.28%447.7万 | -250.08%-294万 | 16,425.00%195.9万 | -105.31%-1.2万 | 653.33%22.6万 | -6.25%3万 | 113.28%3.2万 | -143.82%-24.1万 | 402.20%55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.11%4,948.8万 | -50.35%7,081万 | -38.50%1.43億 | 3,622.07%2.32億 | -23.52%623万 | 130.31%814.6万 | -48.67%353.7万 | 305.35%689.1万 | -76.36%170万 | 206.70%719.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.87%1.12億 | -66.80%4,897.5万 | -1.61%1.48億 | 226.10%1.5億 | -21.95%4,597.8万 | 9.09%5,890.7万 | 17.68%5,399.7万 | 376.32%4,588.4万 | 38.01%963.3万 | -75.30%698万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
