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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.88%7,200.1万 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 62.42%5,564.1万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 | 84.31%3,425.8万 | 84.31%3,425.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.88%7,200.1万 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 62.42%5,564.1万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 | 84.31%3,425.8万 | 84.31%3,425.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.07%2,085万 | 12.69%3,116.8万 | 3.01%2,526.6万 | -24.92%2,128.8万 | -24.92%2,128.8万 | -13.36%2,675.5万 | 14.54%2,765.8万 | -16.67%2,452.8万 | -20.27%2,835.5万 | -20.27%2,835.5万 |
| -売掛金 | -35.10%1,629.5万 | 6.70%2,622.8万 | -9.89%1,885.5万 | -27.29%1,972.6万 | -27.29%1,972.6万 | 4.63%2,510.7万 | 38.58%2,458.1万 | -2.98%2,092.5万 | -22.11%2,712.8万 | -22.11%2,712.8万 |
| -その他の売掛金 | 176.40%455.5万 | 60.55%494万 | 77.94%641.1万 | 27.30%156.2万 | 27.30%156.2万 | -76.06%164.8万 | -52.00%307.7万 | -54.20%360.3万 | 67.39%122.7万 | 67.39%122.7万 |
| 棚卸資産 | -3.03%7,155.8万 | -1.90%7,871.3万 | 5.76%8,434.8万 | 22.01%8,847.9万 | 22.01%8,847.9万 | 1.05%7,379.5万 | 24.36%8,023.7万 | 23.15%7,975.4万 | 0.96%7,251.7万 | 0.96%7,251.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 13.68%440.5万 | 13.68%440.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.93%387.5万 | -2.93%387.5万 |
| 流動資産合計 | 7.35%1.64億 | 28.33%1.66億 | 20.09%1.58億 | 22.27%1.7億 | 22.27%1.7億 | 13.31%1.53億 | 9.34%1.3億 | 13.12%1.31億 | 6.89%1.39億 | 6.89%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.70%4,360万 | 21.79%3,952.3万 | 18.64%3,835.9万 | 25.27%3,598.5万 | 25.27%3,598.5万 | 14.52%3,285.6万 | 12.98%3,245.3万 | 11.15%3,233.2万 | -2.30%2,872.5万 | -2.30%2,872.5万 |
| -有形固定資産総額 | 32.70%4,360万 | 21.79%3,952.3万 | 18.64%3,835.9万 | 13.49%9,639.5万 | 13.49%9,639.5万 | 14.52%3,285.6万 | 12.98%3,245.3万 | 11.15%3,233.2万 | 4.01%8,493.5万 | 4.01%8,493.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.47%-6,041万 | -7.47%-6,041万 | ---- | ---- | ---- | -7.56%-5,621万 | -7.56%-5,621万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.24%1.35億 | -4.97%1.37億 | -4.60%1.39億 | -4.80%1.4億 | -4.80%1.4億 | -4.12%1.43億 | -4.30%1.44億 | -4.32%1.45億 | -4.29%1.47億 | -4.29%1.47億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,031.3万 | 0.00%3,031.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,031.3万 | 0.00%3,031.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -6.04%1.1億 | -6.04%1.1億 | ---- | ---- | ---- | -5.34%1.17億 | -5.34%1.17億 |
| 長期未収金 | -4.53%815.9万 | -0.12%825.7万 | 8.11%838.4万 | 12.12%849.5万 | 12.12%849.5万 | 19.29%854.6万 | 29.96%826.7万 | 29.53%775.5万 | 36.25%757.7万 | 36.25%757.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 709.52%51万 | 709.52%51万 | ---- | ---- | ---- | -11.27%6.3万 | -11.27%6.3万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 1.58%1.87億 | -0.05%1.85億 | -0.01%1.85億 | 0.86%1.85億 | 0.86%1.85億 | -0.31%1.84億 | -0.45%1.85億 | -0.82%1.85億 | -2.78%1.83億 | -2.78%1.83億 |
| 資産合計 | 4.20%3.51億 | 11.66%3.51億 | 8.33%3.43億 | 10.09%3.55億 | 10.09%3.55億 | 5.45%3.37億 | 3.37%3.14億 | 4.52%3.17億 | 1.16%3.22億 | 1.16%3.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.71%2,289万 | -23.97%2,676.5万 | -32.35%2,270.2万 | -24.65%2,480.4万 | -24.65%2,480.4万 | -47.81%2,013万 | 46.29%3,520.4万 | 82.87%3,356万 | 31.12%3,291.7万 | 31.12%3,291.7万 |
| -買掛金 | 15.41%1,478.6万 | -30.17%1,953.2万 | -37.08%1,649.2万 | -24.65%2,480.4万 | -24.65%2,480.4万 | -58.16%1,281.2万 | 55.78%2,796.9万 | 124.36%2,621万 | 31.12%3,291.7万 | 31.12%3,291.7万 |
| -その他の未払金 | 10.74%810.4万 | -0.03%723.3万 | -15.51%621万 | ---- | ---- | -7.93%731.8万 | 18.41%723.5万 | 10.19%735万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -11.00%54.2万 | -11.00%54.2万 | ---- | ---- | ---- | 3.75%60.9万 | 3.75%60.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.37%158.6万 | -72.87%149.4万 | -75.06%146.7万 | -74.65%138.4万 | -74.65%138.4万 | -79.11%113.8万 | 0.88%550.7万 | 24.04%588.2万 | 44.25%546万 | 44.25%546万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.11%444.4万 | 19.30%444.4万 | 68.91%444.4万 | 68.91%444.4万 |
| -資本リース債務 | 39.37%158.6万 | 40.55%149.4万 | 2.02%146.7万 | 36.22%138.4万 | 36.22%138.4万 | 13.35%113.8万 | 5.25%106.3万 | 41.40%143.8万 | -11.96%101.6万 | -11.96%101.6万 |
| 流動性繰延負債 | 173.33%4.1万 | -28.95%2.7万 | -93.79%2.6万 | 37.71%32.5万 | 37.71%32.5万 | -62.50%1.5万 | -5.00%3.8万 | 947.50%41.9万 | -4.45%23.6万 | -4.45%23.6万 |
| その他の流動負債 | -40.71%948万 | -49.71%1,261万 | -55.87%1,298万 | -49.68%1,499.6万 | -49.68%1,499.6万 | -36.29%1,598.9万 | 24.66%2,507.7万 | 54.04%2,941.4万 | 65.68%2,980万 | 65.68%2,980万 |
| 流動負債合計 | -8.79%3,399.7万 | -37.87%4,089.6万 | -46.34%3,717.5万 | -34.49%4,959.3万 | -34.49%4,959.3万 | -46.10%3,727.2万 | 32.50%6,582.6万 | 64.05%6,927.5万 | 40.05%7,570.5万 | 40.05%7,570.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 102.97%957.4万 | -55.04%706.5万 | -56.79%727.8万 | -50.87%743.8万 | -50.87%743.8万 | -71.39%471.7万 | -11.11%1,571.3万 | -12.96%1,684.4万 | -26.39%1,514万 | -26.39%1,514万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.27%1,074.1万 | -27.27%1,185.2万 | -25.53%1,296.3万 | -25.53%1,296.3万 |
| -リース債務 | 102.97%957.4万 | 42.10%706.5万 | 45.79%727.8万 | 241.66%743.8万 | 241.66%743.8万 | 95.40%471.7万 | 99.52%497.2万 | 63.35%499.2万 | -31.11%217.7万 | -31.11%217.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 10.75%61.8万 | 8.27%60.2万 | 28.75%60.9万 | -7.59%62.1万 | -7.59%62.1万 | -31.37%55.8万 | -27.23%55.6万 | -62.70%47.3万 | -47.50%67.2万 | -47.50%67.2万 |
| その他の非流動性負債 | -7.78%5,175.1万 | -7.60%5,132.3万 | -6.85%5,160.2万 | -2.93%5,323.4万 | -2.93%5,323.4万 | -7.42%5,611.9万 | -13.79%5,554.2万 | -14.88%5,539.5万 | -16.81%5,484.2万 | -16.81%5,484.2万 |
| 非流動負債合計 | 0.89%6,194.3万 | -17.85%5,899万 | -18.19%5,948.9万 | -13.25%6,129.3万 | -13.25%6,129.3万 | -21.23%6,139.4万 | -13.36%7,181.1万 | -15.17%7,271.2万 | -19.52%7,065.4万 | -19.52%7,065.4万 |
| 負債合計 | -2.76%9,594万 | -27.43%9,988.6万 | -31.92%9,666.4万 | -24.24%1.11億 | -24.24%1.11億 | -32.92%9,866.6万 | 3.83%1.38億 | 10.97%1.42億 | 3.18%1.46億 | 3.18%1.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.03%1,502.4万 | 28.00%1,502.3万 | 28.00%1,502.2万 | 28.01%1,502.1万 | 28.01%1,502.1万 | 28.03%1,502万 | 0.05%1,173.7万 | 0.07%1,173.6万 | 0.08%1,173.4万 | 0.08%1,173.4万 |
| -普通株式 | 0.03%1,502.4万 | 28.00%1,502.3万 | 28.00%1,502.2万 | 28.01%1,502.1万 | 28.01%1,502.1万 | 28.03%1,502万 | 0.05%1,173.7万 | 0.07%1,173.6万 | 0.08%1,173.4万 | 0.08%1,173.4万 |
| 利益剰余金 | 34.72%-2,954.6万 | 31.09%-3,340.9万 | 24.77%-3,783.5万 | 17.09%-4,020万 | 17.09%-4,020万 | 12.00%-4,525.8万 | 6.61%-4,848.1万 | -4.80%-5,029.3万 | -5.03%-4,848.4万 | -5.03%-4,848.4万 |
| 資本剰余金 | 0.33%2.67億 | 26.38%2.66億 | 26.35%2.66億 | 26.30%2.66億 | 26.30%2.66億 | 26.31%2.66億 | 0.19%2.11億 | 0.19%2.11億 | 0.14%2.1億 | 0.14%2.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.42%-319.1万 | -2.74%-321.9万 | -4.79%-319.6万 | 4.80%-307.5万 | 4.80%-307.5万 | 7.50%-327万 | 14.42%-313.3万 | 15.91%-305万 | 9.90%-323万 | 9.90%-323万 |
| その他の資本の構成要素 | 3.16%639.4万 | 9.18%644.4万 | 10.19%633.6万 | 16.75%642.7万 | 16.75%642.7万 | 14.21%619.8万 | 15.79%590.2万 | 20.52%575万 | 18.57%550.5万 | 18.57%550.5万 |
| 株主資本 | 7.08%2.55億 | 42.09%2.51億 | 41.02%2.47億 | 38.63%2.44億 | 38.63%2.44億 | 38.16%2.38億 | 3.02%1.77億 | -0.20%1.75億 | -0.45%1.76億 | -0.45%1.76億 |
| 資本合計 | 7.08%2.55億 | 42.09%2.51億 | 41.02%2.47億 | 38.63%2.44億 | 38.63%2.44億 | 38.16%2.38億 | 3.02%1.77億 | -0.20%1.75億 | -0.45%1.76億 | -0.45%1.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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