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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,311.83%2,221.3万 | 668.04%1,396.3万 | 135.78%102万 | -84.91%431.5万 | -34.59%441万 | -83.23%92.1万 | -83.30%181.8万 | -152.17%-285.1万 | 424.14%2,858.6万 | 235.68%674.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.86%386.3万 | 144.26%442.6万 | 230.74%236.5万 | 456.92%828.4万 | 71.81%505.8万 | 565.91%322.3万 | 146.21%181.2万 | 1.04%-180.9万 | -4.08%-232.1万 | 158.77%294.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.88%2.9万 | 75.00%-8,000 | 86.67%-4,000 | -17.12%-13万 | 480.00%1.9万 | -940.00%-10.4万 | 61.90%-3.2万 | -150.00%-3万 | -346.67%-11.1万 | 68.75%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.98%324.2万 | 0.78%322.9万 | 3.65%323.7万 | 4.60%1,271.4万 | 6.51%320.8万 | 4.06%317.9万 | 4.67%320.4万 | 3.17%312.3万 | 116.71%1,215.5万 | 50.83%301.2万 |
| 繰延税金 | 15.07%8.4万 | -32.26%6.3万 | 469.23%7.4万 | 133.87%14.5万 | -1,800.00%-3.4万 | 630.00%7.3万 | 933.33%9.3万 | -68.29%1.3万 | -82.03%6.2万 | -99.42%2,000 |
| その他の非現金項目 | 25.65%134.7万 | 58.54%115.1万 | -23.26%160万 | -75.92%163.5万 | -309.70%-224.8万 | -48.16%107.2万 | -55.13%72.6万 | 2.56%208.5万 | 471.15%679.1万 | -21.29%107.2万 |
| 運転資金の増減額 | 302.14%1,300.6万 | 223.20%456.1万 | -4.86%-662.1万 | -256.25%-1,820.2万 | -546.49%-175.2万 | -1,949.04%-643.4万 | -136.94%-370.2万 | -385.44%-631.4万 | 180.83%1,164.9万 | 92.46%-27.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,780.86%1,051.4万 | -72.07%-590.7万 | -98.77%9.4万 | -4.84%668.5万 | 128.50%189.1万 | 110.14%55.9万 | -167.39%-343.3万 | -45.54%766.8万 | 148.46%702.5万 | 42.82%-663.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.09%715.5万 | 1,268.88%563.4万 | 137.66%413.1万 | -1,347.02%-1,969.4万 | -445.89%-1,468.3万 | 175.70%644.1万 | -300.00%-48.2万 | -512.10%-1,097万 | 42.65%-136.1万 | 18.25%424.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.65%-477.4万 | 325.50%470.6万 | -55.91%-1,083.6万 | -210.55%-812万 | 1,128.05%1,085.6万 | -183.00%-1,313.2万 | -78.15%110.6万 | 51.81%-695万 | -2.39%734.5万 | -85.93%88.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 136.75%11.1万 | 114.33%12.8万 | -100.25%-1万 | 315.22%292.7万 | -85.11%18.4万 | 85.70%-30.2万 | -138.77%-89.3万 | 3,680.00%393.8万 | 73.16%-136万 | 166.49%123.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,311.83%2,221.3万 | 668.04%1,396.3万 | 135.78%102万 | -84.91%431.5万 | -34.59%441万 | -83.23%92.1万 | -83.30%181.8万 | -152.17%-285.1万 | 424.14%2,858.6万 | 235.68%674.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 | 93.80%-378.4万 | 98.98%-97.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 | -1.45%-378.4万 | -31.32%-97.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.85%-212.4万 | -187.12%-300.9万 | -145.38%-268.2万 | -54.41%-584.3万 | -101.94%-197.3万 | -6.99%-172.9万 | -54.57%-104.8万 | -113.06%-109.3万 | 93.80%-378.4万 | 98.98%-97.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.29%-478.6万 | 54.26%-267.8万 | -99.20%-573.9万 | 342.73%2,267.8万 | 104.14%11.9万 | 1,484.12%3,129.5万 | -143.65%-585.5万 | -59.35%-288.1万 | -150.25%-934.3万 | -114.57%-287.1万 |
| 借入金純額 | 97.93%-31.9万 | 75.90%-32.7万 | 82.34%-24.4万 | -389.99%-1,825.7万 | 94.00%-8.2万 | -1,014.51%-1,543.6万 | -104.68%-135.7万 | -344.37%-138.2万 | -120.06%-372.6万 | -106.94%-136.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5,823.1万 | --0 | --5,823.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | -55.56%4,000 | -50.00%1,000 | --0 | -33.33%2,000 | -66.67%1,000 | -52.63%9,000 | -60.00%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.15%-446.8万 | 47.73%-235.2万 | -266.40%-549.6万 | -207.50%-1,730万 | 113.28%20万 | -1,211.29%-1,150万 | -158.18%-450万 | 0.00%-150万 | ---562.6万 | ---150.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.29%-478.6万 | 54.26%-267.8万 | -99.20%-573.9万 | 342.73%2,267.8万 | 104.14%11.9万 | 1,484.12%3,129.5万 | -143.65%-585.5万 | -59.35%-288.1万 | -150.25%-934.3万 | -114.57%-287.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 84.31%3,425.8万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 | 84.31%3,425.8万 | -73.52%1,858.7万 | -68.70%3,125.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.80%1,530.3万 | 262.75%827.6万 | -8.44%-740.1万 | 36.81%2,115万 | -11.68%255.6万 | 1,787.74%3,048.7万 | -165.14%-508.5万 | -317.08%-682.5万 | 130.15%1,545.9万 | 103.57%289.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.96%15.1万 | 131.05%7.7万 | 85.26%-4.6万 | 9.91%23.3万 | 330.36%48.2万 | 210.81%32.8万 | -255.00%-24.8万 | -232.20%-31.2万 | 163.47%21.2万 | 145.90%11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.88%7,200.1万 | 159.53%5,654.7万 | 77.70%4,819.4万 | 62.42%5,564.1万 | 62.42%5,564.1万 | 68.32%5,260.3万 | -27.21%2,178.8万 | 23.46%2,712.1万 | 84.31%3,425.8万 | 84.31%3,425.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,586.26%2,008.9万 | 1,322.47%1,095.3万 | 58.11%-166.2万 | -106.19%-153.5万 | -57.75%243.6万 | -120.85%-80.8万 | -92.46%77万 | -180.13%-396.8万 | 297.64%2,480.2万 | 200.91%576.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
