| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.50%191.07億 | 36.31%218.37億 | 55.78%160.2億 | -44.68%102.84億 | 0.39%185.91億 | 1.27%185.19億 | --182.86億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 71.34%-10.62億 | -179.62%-37.05億 | -181.09%-13.25億 | 157.73%16.34億 | 2.09%6.34億 | 71.07%6.21億 | --3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 67.67%-183.45億 | -202.19%-567.39億 | -3,763.37%-187.76億 | 97.19%-4.86億 | -365.61%-172.74億 | 95.64%-37.1億 | ---850.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | -603.16%-2,293.01億 | 28.82%-326.1億 | 13.37%-458.13億 | -392.15%-528.81億 | 82.57%-107.45億 | 68.64%-616.46億 | ---1,965.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -182.09%-5.67億 | 64.98%-2.01億 | -191.69%-5.74億 | 43.91%6.26億 | 170.05%4.35億 | 9.74%-6.21億 | ---6.88億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -86.75%6.24億 | 207.31%47.08億 | 225.27%15.32億 | 5.41%-12.23億 | 77.42%-12.93億 | -308.18%-57.27億 | --27.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.13%-103.12億 | -1,521.11%-287.49億 | -83.78%20.23億 | 412.11%124.75億 | -81.19%24.36億 | 118.46%129.49億 | -4,713.75%-701.29億 | -87.56%15.2億 | -88.72%122.21億 | 346.03%1,083.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.52%50.44億 | 450.08%45.23億 | -171.66%-12.92億 |
| 固定資産取引の純額 | -38.23%-41.29億 | -0.07%-29.87億 | -6.87%-29.85億 | -2.20%-27.93億 | -0.81%-27.33億 | 0.88%-27.11億 | -34.60%-27.35億 | -8.09%-20.32億 | -21.45%-18.8億 | -2.65%-15.48億 |
| 事業取引の純額 | 95.07%-4,000万 | -4,975.00%-8.12億 | 84.16%-1,600万 | -580.95%-1.01億 | -90.50%2,100万 | -85.13%2.21億 | 571.75%14.86億 | ---3.15億 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.80%-41.66億 | -35.31%-37.94億 | 2.91%-28.04億 | -16.88%-28.88億 | -8.85%-24.71億 | -118.06%-22.7億 | -136.51%-10.41億 | 2.37%28.51億 | 202.39%27.85億 | -825.33%-27.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.78%247.25億 | 169.81%352.1億 | 4,662.94%130.5億 | -127.63%-2.86億 | 145.10%10.35億 | 62.18%-22.95億 | 27.34%-60.68億 | 46.83%-83.51億 | -948.53%-157.07億 | -230.83%-14.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.48%-112.9億 | -322.66%-189.69億 | ---44.88億 | ---- | -8.45%-95.99億 | -17.43%-88.51億 | 35.77%-75.37億 | 0.13%-117.35億 | -35.74%-117.5億 | 0.01%-86.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.03%127.61億 | 97.49%155.68億 | 373.72%78.83億 | 70.05%-28.8億 | 18.44%-96.16億 | 15.67%-117.9億 | 31.67%-139.8億 | 24.63%-204.61億 | -164.07%-271.46億 | -32.08%-102.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.94%101.36億 | 33.33%273.49億 | 51.74%205.12億 | -41.85%135.18億 | -4.36%232.47億 | -77.91%243.08億 | -12.74%1,100.63億 | -9.06%1,261.32億 | 219.82%1,386.98億 | 64.32%433.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.89%-17.17億 | -339.02%-169.75億 | 5.89%71.02億 | 169.50%67.07億 | -768.68%-96.51億 | 98.70%-11.11億 | -429.21%-851.5億 | -32.54%-160.9億 | -112.74%-121.4億 | 464.78%953.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.69%1.73億 | 10.19%-2.38億 | -192.33%-2.65億 | 467.95%2.87億 | -256.00%-7,800万 | 120.41%5,000万 | -12,350.00%-2.45億 | 128.57%200万 | -138.89%-700万 | -82.00%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.23%85.92億 | -62.94%101.36億 | 33.33%273.49億 | 51.74%205.12億 | -41.85%135.18億 | -4.36%232.47億 | -77.91%243.08億 | -12.74%1,100.63億 | -9.06%1,261.32億 | 219.82%1,386.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.60%-144.42億 | -2,962.71%-325.26億 | -111.02%-10.62億 | 2,610.68%96.41億 | -103.79%-3.84億 | 113.83%101.24億 | -12,769.42%-732.27億 | -105.52%-5.69億 | -90.35%103億 | 369.35%1,067.39億 |
| 通貨単位 | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK |
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