ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2003/09/30 | (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/31 | (FY)2002/12/31 | (Q4)2002/12/31 | (Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | (Q1)2002/03/31 | (FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -476.97%-69.81万 | 0.55%127.7万 | -94.91%6.02万 | -25.00%318.11万 | -53.43%54.37万 | -91.85%18.52万 | -3.06%127万 | 333.01%118.21万 | 395.47%424.17万 | 108.58%116.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -593.21%-592.86万 | -311.99%-185.78万 | 50.79%-34.05万 | -89.58%-426.63万 | 40.19%-226.8万 | -231.22%-85.52万 | -185.91%-45.09万 | -289.70%-69.21万 | -211.29%-225.04万 | -1,161.20%-379.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -78.56%1.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.49%7.1万 | 11,364.17%6.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.44%26.42万 | -15.75%27.98万 | -11.24%29.48万 | -9.37%133.35万 | 7.79%33.72万 | -6.35%33.21万 | -12.21%33.21万 | -21.99%33.21万 | -7.42%147.14万 | 1.89%31.28万 |
| 繰延税金 | --0 | 100.18%180 | 29.21%-15.61万 | -1,350.72%-29.55万 | 68.16%-6.58万 | 90.26%9.05万 | -311.28%-9.98万 | -206.53%-22.05万 | 106.25%2.36万 | -79.50%-20.66万 |
| 運転資金の増減額 | 74.40%107.75万 | 91.77%285.48万 | -85.14%26.2万 | 29.80%639.41万 | -47.23%252.51万 | -49.25%61.79万 | 245.28%148.86万 | 216.87%176.26万 | 305.77%492.61万 | 615.27%478.55万 |
| -売上債権増減額 | -117.60%-21.61万 | 330.38%98.49万 | -134.85%-24.61万 | -67.63%94.47万 | -132.67%-56.2万 | 469.52%122.79万 | -440.56%-42.75万 | -49.76%70.62万 | 268.03%291.86万 | 11,452.97%171.99万 |
| -棚卸資産増減額 | 405.89%86.16万 | -102.04%-1.9万 | 73.98%114.92万 | -29.78%403.72万 | -59.01%227.19万 | -86.66%17.03万 | 122.27%93.45万 | 144.30%66.05万 | 405.52%574.9万 | 1,948.69%554.29万 |
| -前払費用増減額 | -125.73%-3.81万 | ---- | ---- | 673.07%59.08万 | 177.01%14.7万 | 678.49%14.79万 | 19.16%14.79万 | 19.16%14.79万 | --7.64万 | ---19.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,039.90%19.27万 | 76.27%-9.78万 | -135.18%-18.01万 | 112.87%13.52万 | 113.24%5.58万 | 94.90%-2.05万 | -628.76%-41.21万 | 267.33%51.2万 | -1,013.76%-105.11万 | -121.00%-42.12万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.24%11.23万 | 106.88%201.3万 | 98.93%-3,211 | -543.43%-2.48万 | 1,047.84%14.95万 | -4,418.07%-84.81万 | 164.89%97.31万 | 8.57%-29.92万 | -99.06%5,584 | -107.17%-1.58万 |
| -その他流動負債の変動 | 376.58%16.52万 | -155.67%-15.18万 | -1,403.40%-45.77万 | 175.87%71.1万 | 143.11%46.3万 | -112.69%-5.97万 | 139.84%27.26万 | 103.84%3.51万 | -228.74%-93.71万 | -50.45%19.04万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---183.53万 | ---203.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -476.97%-69.81万 | 0.55%127.7万 | -94.91%6.02万 | -25.00%318.11万 | -53.43%54.37万 | -91.85%18.52万 | -3.06%127万 | 333.01%118.21万 | 395.47%424.17万 | 108.58%116.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 491.66%41.27万 | -1,298.99%-217.52万 | -582.22%-56.19万 | -177.60%-170.29万 | -793.30%-135.97万 | 36.61%-10.54万 | -35.51%-15.55万 | 54.31%-8.24万 | 74.88%-61.34万 | 64.25%-15.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.37%-8.92万 | 6.00%-14.62万 | 17.36%-6.81万 | 26.73%-44.95万 | 30.19%-10.63万 | 36.61%-10.54万 | -35.51%-15.55万 | 54.31%-8.24万 | 74.88%-61.34万 | 64.25%-15.22万 |
| 投資商品取引の純額 | --50.19万 | ---202.91万 | ---49.38万 | ---125.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 491.66%41.27万 | -1,298.99%-217.52万 | -582.22%-56.19万 | -177.60%-170.29万 | -793.30%-135.97万 | 36.61%-10.54万 | -35.51%-15.55万 | 54.31%-8.24万 | 74.88%-61.34万 | 64.25%-15.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.25%-30.78万 | 14.28%-16.89万 | 37.83%-89.72万 | 29.35%-29.12万 | 90.25%-9.41万 | 29.58%-31.49万 | -151.69%-19.71万 | -70.18%-144.31万 | -109.89%-41.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---21.56万 | ---7.61万 | 50.15%-33万 | 11.17%-19.71万 | --0 | ---- | ---- | -985.71%-66.21万 | ---22.19万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 49.32%-9.22万 | 52.92%-9.28万 | 27.38%-56.72万 | 50.55%-9.41万 | 52.29%-9.41万 | 7.74%-18.19万 | -0.35%-19.71万 | 0.76%-78.11万 | 3.10%-19.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2.25%-30.78万 | 14.28%-16.89万 | 37.83%-89.72万 | 29.35%-29.12万 | 90.25%-9.41万 | 29.58%-31.49万 | -151.69%-19.71万 | -70.18%-144.31万 | -109.89%-41.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.83%129.55万 | -28.40%250.16万 | 22.42%317.22万 | 537.96%259.13万 | 115.24%427.94万 | 406.34%429.37万 | 3,399.86%349.4万 | 537.96%259.13万 | -85.70%40.62万 | 324.31%198.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,900.08%-28.54万 | -250.83%-120.61万 | -174.29%-67.06万 | -73.41%58.09万 | -283.58%-110.71万 | -101.25%-1.43万 | 6.88%79.96万 | 394.66%90.27万 | 189.77%218.51万 | 1,066.61%60.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.40%101.01万 | -69.83%129.55万 | -28.40%250.16万 | 22.42%317.22万 | 22.42%317.22万 | 115.24%427.94万 | 406.34%429.37万 | 3,399.86%349.4万 | 537.96%259.13万 | 537.96%259.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,086.33%-78.73万 | 1.46%113.08万 | -100.72%-7,903 | -24.53%273.06万 | -57.01%43.65万 | -96.19%7.98万 | -6.76%111.45万 | 259.95%109.98万 | 328.04%361.83万 | 661.22%101.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
