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| (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 372.04%1.74万 | 94.00%-1.27万 | 115.59%5,720 | 96.26%-4,257 | -512.04%-7,804 | 89.97%-6,380 | 26.65%-21.22万 | 83.50%-3.67万 | -18,777.01%-11.37万 | 108.10%1,894 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.16%-8,587 | 43.02%-14.6万 | 56.19%-4.37万 | 88.99%-9,282 | -100.79%-5.7万 | 17.86%-3.6万 | 21.86%-25.63万 | 54.93%-9.97万 | -66.85%-8.43万 | 9.48%-2.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 86,328.45%40.1万 | ---8,104 | ---9,427 | ---- | ---- | --464 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.60%2.49万 | 122.13%9.79万 | -75.60%1.54万 | 112.56%3,702 | 63.99%4.97万 | 247.56%2.92万 | 222.72%4.41万 | 183.20%6.3万 | -157.64%-2.95万 | 279.57%3.03万 |
| -売上債権増減額 | 93.83%-111 | -87.52%4,142 | 282.74%9,009 | -105.11%-1,372 | -114.69%-1,696 | -531.23%-1,799 | 211.02%3.32万 | 87.17%-4,930 | 186.29%2.69万 | 3,599.09%1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.34%-1.5万 | 761.35%9.38万 | -90.62%6,372 | 109.01%5,074 | 174.10%5.14万 | 258.95%3.1万 | 230.24%1.09万 | 281.99%6.8万 | -234.97%-5.63万 | 137.71%1.87万 |
| -その他流動負債の変動 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 6,641.63%41.74万 | 90.18%-2.08万 | 93.50%-2,384 | 96.26%-4,257 | -512.04%-7,804 | 89.97%-6,380 | 26.65%-21.22万 | 83.50%-3.67万 | -18,777.01%-11.37万 | 108.10%1,894 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.75%2.3万 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.75%2.3万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.75%1,628 | -89.39%2.25万 | -88.90%4,012 | -94.48%8,269 | -89.14%1.61万 | -89.39%2.25万 | -16.06%21.16万 | -79.38%3.62万 | -14.19%14.99万 | -25.28%14.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.04%1.74万 | 88.99%-2.08万 | 82.59%-2,384 | 96.26%-4,257 | -512.04%-7,804 | 89.97%-6,380 | -367.37%-18.92万 | -137.69%-1.37万 | -18,777.01%-11.37万 | 108.10%1,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.11%1.9万 | -92.75%1,628 | -92.75%1,628 | -88.90%4,012 | -94.48%8,269 | -89.14%1.61万 | -89.39%2.25万 | -89.39%2.25万 | -79.38%3.62万 | -14.19%14.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,641.63%41.74万 | 90.18%-2.08万 | 93.50%-2,384 | 96.26%-4,257 | -512.04%-7,804 | 89.97%-6,380 | 26.65%-21.22万 | 83.50%-3.67万 | -18,777.01%-11.37万 | 108.10%1,894 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
