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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.00%1.08億 | -80.28%9,800万 | -71.39%1.19億 | -88.86%8,300万 | -88.86%8,300万 | -83.44%8,000万 | 397.00%4.97億 | 395.24%4.16億 | -34.65%7.45億 | -34.65%7.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.00%1.08億 | -80.28%9,800万 | -71.39%1.19億 | -88.86%8,300万 | -88.86%8,300万 | -83.44%8,000万 | 397.00%4.97億 | 395.24%4.16億 | -34.65%7.45億 | -34.65%7.45億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.78%12.65億 | 0.70%12.93億 | 6.28%14.04億 | -13.70%15.88億 | -13.70%15.88億 | -19.81%15.02億 | -37.76%12.84億 | -20.47%13.21億 | 14.21%18.4億 | 14.21%18.4億 |
| -売掛金 | -15.78%12.65億 | 0.70%12.93億 | 6.28%14.04億 | -13.70%15.88億 | -13.70%15.88億 | -19.81%15.02億 | -37.76%12.84億 | -20.47%13.21億 | 14.21%18.4億 | 14.21%18.4億 |
| 棚卸資産 | -6.90%5.26億 | -5.62%5.37億 | -6.96%5.48億 | -17.19%5.25億 | -17.19%5.25億 | -20.98%5.65億 | -17.54%5.69億 | -0.34%5.89億 | 12.81%6.34億 | 12.81%6.34億 |
| 制限付き現金 | 47.06%2,500万 | 13.04%2,600万 | 9.09%2,400万 | -73.47%1,300万 | -73.47%1,300万 | -92.92%1,700万 | -92.74%2,300万 | -91.67%2,200万 | 600.00%4,900万 | 600.00%4,900万 |
| その他の流動資産 | -6.32%1.78億 | -1.04%1.9億 | -14.67%1.57億 | -31.91%2.07億 | -31.91%2.07億 | -39.49%1.9億 | -35.35%1.92億 | -35.66%1.84億 | 5.19%3.04億 | 5.19%3.04億 |
| 流動資産合計 | -10.52%21.77億 | -19.43%21.9億 | -14.43%23.07億 | -33.16%25.42億 | -33.16%25.42億 | -36.29%24.33億 | -24.67%27.18億 | -11.11%26.96億 | -0.68%38.03億 | -0.68%38.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.91%377.09億 | 4.96%375.33億 | 4.70%373.13億 | 4.77%372.97億 | 4.77%372.97億 | 1.15%359.44億 | 0.64%357.59億 | 0.23%356.39億 | -0.15%355.99億 | -0.15%355.99億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 6.00%593.72億 | 6.00%593.72億 | ---- | ---- | ---- | 2.88%560.11億 | 2.88%560.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.15%-220.75億 | -8.15%-220.75億 | ---- | ---- | ---- | -8.62%-204.12億 | -8.62%-204.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.28%218.93億 | 1.30%219.42億 | 1.35%220.01億 | 1.40%220.78億 | 1.40%220.78億 | -1.02%216.17億 | 0.88%216.61億 | 0.82%217.08億 | 0.84%217.74億 | 0.84%217.74億 |
| -のれん | 0.60%200.84億 | 0.60%200.84億 | 0.65%200.94億 | 0.78%201.21億 | 0.78%201.21億 | 0.00%199.65億 | 0.26%199.65億 | 0.26%199.65億 | 0.26%199.65億 | 0.26%199.65億 |
| -その他の無形資産 | 9.50%18.09億 | 9.55%18.58億 | 9.41%19.07億 | 8.18%19.57億 | 8.18%19.57億 | -11.89%16.52億 | 8.93%16.96億 | 7.73%17.43億 | 7.81%18.09億 | 7.81%18.09億 |
| 投資その他の資産 | 2.71%78.82億 | 2.43%78.51億 | 3.81%79.06億 | 2.89%78.74億 | 2.89%78.74億 | 2.80%76.74億 | 2.61%76.65億 | 0.94%76.16億 | 0.99%76.53億 | 0.99%76.53億 |
| その他の非流動資産 | 2.01%12.18億 | -6.61%11.86億 | -4.95%12.09億 | -1.60%12.29億 | -1.60%12.29億 | -10.49%11.94億 | -3.13%12.7億 | -12.88%12.72億 | -24.26%12.49億 | -24.26%12.49億 |
| 非流動資産合計 | 3.42%687.02億 | 3.25%685.12億 | 3.31%684.29億 | 3.32%684.78億 | 3.32%684.78億 | 0.39%664.29億 | 0.87%663.55億 | 0.20%662.35億 | -0.47%662.75億 | -0.47%662.75億 |
| 資産合計 | 2.93%708.79億 | 2.36%707.02億 | 2.62%707.36億 | 1.34%710.2億 | 1.34%710.2億 | -1.61%688.62億 | -0.46%690.73億 | -0.30%689.31億 | -0.48%700.78億 | -0.48%700.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.83%15.42億 | 24.96%14.27億 | 16.84%12.7億 | -4.10%16.38億 | -4.10%16.38億 | -23.77%14.3億 | -40.15%11.42億 | -23.18%10.87億 | 11.71%17.08億 | 11.71%17.08億 |
| -買掛金 | -12.17%12.56億 | 5.43%12.04億 | -1.20%10.74億 | -5.40%13.66億 | -5.40%13.66億 | -9.44%14.3億 | -32.47%11.42億 | -9.72%10.87億 | 14.69%14.44億 | 14.69%14.44億 |
| -未払法人税 | --2.86億 | --2.23億 | --1.96億 | 3.03%2.72億 | 3.03%2.72億 | ---- | ---- | ---- | -2.22%2.64億 | -2.22%2.64億 |
| 当期の未払費用 | -6.72%3.61億 | 2.54%5.24億 | 3.99%3.65億 | -0.39%5.13億 | -0.39%5.13億 | 18.35%3.87億 | 15.61%5.11億 | 16.23%3.51億 | 2.18%5.15億 | 2.18%5.15億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -36.61%19.84億 | 10.94%30.62億 | -8.56%19.75億 | 19.62%40.49億 | 19.62%40.49億 | 18.83%31.3億 | -7.07%27.6億 | -35.02%21.6億 | 27.93%33.85億 | 27.93%33.85億 |
| -短期借入金 | -36.61%19.84億 | 10.94%30.62億 | -8.56%19.75億 | 19.62%40.49億 | 19.62%40.49億 | 18.83%31.3億 | -7.07%27.6億 | -35.02%21.6億 | 27.93%33.85億 | 27.93%33.85億 |
| その他の流動負債 | -35.28%8.44億 | -20.59%9.45億 | -18.01%9.65億 | -22.77%10.21億 | -22.77%10.21億 | -0.53%13.04億 | -24.30%11.9億 | -16.47%11.77億 | 15.76%13.22億 | 15.76%13.22億 |
| 流動負債合計 | -24.32%47.31億 | 6.34%59.58億 | -4.19%45.75億 | 4.20%72.21億 | 4.20%72.21億 | 1.68%62.51億 | -18.70%56.03億 | -25.97%47.75億 | 19.05%69.3億 | 19.05%69.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.83%299.37億 | 0.06%285.39億 | 2.82%300.61億 | -1.19%279.57億 | -1.19%279.57億 | -4.26%277.62億 | 0.28%285.23億 | 2.05%292.37億 | -7.43%282.94億 | -7.43%282.94億 |
| -長期借入金 | 7.83%299.37億 | 0.06%285.39億 | 2.82%300.61億 | -1.19%279.57億 | -1.19%279.57億 | -4.26%277.62億 | 0.28%285.23億 | 2.05%292.37億 | -7.43%282.94億 | -7.43%282.94億 |
| 繰延負債 | 66.64%18.53億 | 71.19%17.29億 | 88.69%15.68億 | 122.79%13.88億 | 122.79%13.88億 | 151.58%11.12億 | 415.31%10.1億 | --8.31億 | --6.23億 | --6.23億 |
| 転換可能優先株式 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | 0.92%1.1億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | -0.91%1.09億 | -0.91%1.09億 |
| その他の非流動性負債 | 22.23%25.02億 | 39.24%26.72億 | 43.65%26.79億 | 30.23%26.15億 | 30.23%26.15億 | -5.23%20.47億 | -9.69%19.19億 | -15.95%18.65億 | 0.40%20.08億 | 0.40%20.08億 |
| 非流動負債合計 | 10.87%344.02億 | 4.72%330.5億 | 7.42%344.18億 | 3.34%320.7億 | 3.34%320.7億 | -2.14%310.3億 | 2.23%315.61億 | 3.43%320.42億 | -5.02%310.34億 | -5.02%310.34億 |
| 負債合計 | 4.97%391.33億 | 4.96%390.08億 | 5.91%389.93億 | 3.50%392.91億 | 3.50%392.91億 | -1.52%372.81億 | -1.59%371.64億 | -1.63%368.17億 | -1.38%379.64億 | -1.38%379.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 |
| -普通株式 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 |
| 利益剰余金 | -0.06%-106.58億 | -0.85%-106.4億 | -0.71%-105.74億 | -1.31%-106.89億 | -1.31%-106.89億 | -0.56%-106.52億 | -0.09%-105.5億 | 0.43%-104.99億 | 0.42%-105.51億 | 0.42%-105.51億 |
| 資本剰余金 | -0.22%412.17億 | -0.41%412.18億 | -0.90%412億 | -1.16%411.9億 | -1.16%411.9億 | -0.92%413.06億 | -0.64%413.87億 | -0.57%415.75億 | -0.32%416.73億 | -0.32%416.73億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 58.13%-1.75億 | 9.66%-2.62億 | 19.06%-2.76億 | 46.02%-2.17億 | 46.02%-2.17億 | -15.15%-4.18億 | 51.01%-2.9億 | 49.41%-3.41億 | 2.19%-4.02億 | 2.19%-4.02億 |
| 株主資本 | 0.49%304.06億 | -0.76%303.38億 | -1.25%303.72億 | -1.42%303.06億 | -1.42%303.06億 | -1.62%302.58億 | 0.08%305.69億 | 0.45%307.57億 | -0.26%307.42億 | -0.26%307.42億 |
| 少数株主持分 | 1.28%13.4億 | 1.19%13.56億 | 1.03%13.71億 | 3.72%14.23億 | 3.72%14.23億 | -4.06%13.23億 | 24.07%13.4億 | 24.61%13.57億 | 24.95%13.72億 | 24.95%13.72億 |
| 資本合計 | 0.52%317.46億 | -0.67%316.94億 | -1.16%317.43億 | -1.20%317.29億 | -1.20%317.29億 | -1.72%315.81億 | 0.90%319.09億 | 1.28%321.14億 | 0.60%321.14億 | 0.60%321.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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