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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.90%2,370.9万 | 13.73%1.4億 | 7.18%4,770.9万 | 3.23%3,303.1万 | 15.85%2,709.6万 | 39.12%3,199.7万 | -12.57%1.23億 | -10.05%4,451.2万 | -18.02%3,199.9万 | -9.47%2,338.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.46%1.27億 | 117.36%2.66億 | 99.88%-1.2万 | 1,798.58%6,834.9万 | 66.68%1.15億 | 39.04%8,346万 | -57.09%1.23億 | -113.12%-981.2万 | -92.28%360万 | -49.72%6,871.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.40%-1.13億 | 221.49%676.1万 | 462.26%327.8万 | 56.11%94.6万 | 260.64%135.6万 | -11,636.92%-6,218.4万 | 10.05%210.3万 | 15.22%58.3万 | 26.78%60.6万 | -20.84%37.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.59%26.6万 | 16.75%66.9万 | 112.70%26.8万 | -23.70%13.2万 | -0.75%13.3万 | -2.16%13.6万 | 0.00%57.3万 | -22.70%12.6万 | 24.46%17.3万 | -3.60%13.4万 |
| 繰延税金 | 89.77%1,696.9万 | 76.25%3,315.8万 | -69.55%102.4万 | 2,157.40%917.6万 | 37.51%1,401.6万 | 56.79%894.2万 | -55.62%1,881.3万 | -68.62%336.3万 | -105.38%-44.6万 | -45.16%1,019.3万 |
| その他の非現金項目 | -3.48%110.8万 | -2,035.09%-1.63億 | -22.42%3,097.2万 | -212.38%-3,835.3万 | -108.12%-9,293.5万 | 103.10%114.8万 | 96.29%-761.7万 | 176.92%3,992.2万 | 266.31%3,412.9万 | 64.29%-4,465.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,933.13%-907.4万 | 66.33%-455.7万 | 17.90%1,217.9万 | -19.07%-721.9万 | 11.98%-1,001.2万 | 107.74%49.5万 | -187.49%-1,353.4万 | -32.02%1,033万 | -250.97%-606.3万 | -127.50%-1,137.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 212.36%203.6万 | 23.56%-55.8万 | 119.58%19.7万 | 431.60%225.4万 | ---- | -50.12%-181.2万 | 41.08%-73万 | -177.15%-100.6万 | 151.71%42.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | 98.31%-7.4万 | -108.65%-22万 | 144.21%99.7万 | 54.42%-75.3万 | ---- | ---438.5万 | --254.4万 | ---225.5万 | ---165.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -0.67%-702.1万 | 120.15%688.2万 | -66.94%-1,182.3万 | -4,665.28%-657.4万 | ---- | -143.57%-697.4万 | -74.26%312.6万 | -1,155.44%-708.2万 | -76.35%14.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 238.29%50.2万 | 12.71%607.5万 | -20.33%341万 | 52.01%-493.9万 | ---- | -154.26%-36.3万 | 25.58%539万 | 109.70%428万 | -114.89%-1,029.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.90%2,370.9万 | 13.73%1.4億 | 7.18%4,770.9万 | 3.23%3,303.1万 | 15.85%2,709.6万 | 39.12%3,199.7万 | -12.57%1.23億 | -10.05%4,451.2万 | -18.02%3,199.9万 | -9.47%2,338.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%-3,477.4万 | 74.76%-6,991.9万 | 52.29%-2,122.3万 | 54.14%-2,483.3万 | 100.70%80.9万 | 60.88%-2,467.3万 | 44.24%-2.77億 | 59.04%-4,448.1万 | -27.38%-5,414.6万 | 53.25%-1.15億 |
| 資本支出 | 6.50%-1,659.3万 | -4.76%-9,838.6万 | -23.22%-3,569.2万 | 26.89%-2,327万 | -3.39%-2,167.8万 | -45.60%-1,774.7万 | -22.27%-9,392万 | -0.72%-2,896.5万 | -40.37%-3,183万 | -51.54%-2,096.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -197.02%-1,756.6万 | 115.38%2,820.7万 | 185.60%1,317.4万 | 100.63%13.5万 | 121.54%2,081.2万 | 88.16%-591.4万 | 55.91%-1.83億 | 80.72%-1,539.1万 | -13.13%-2,144.8万 | 58.15%-9,662.1万 |
| その他の投資活動純額 | 32.02%-68.8万 | -9.41%26万 | 1,136.00%129.5万 | -95.62%-169.8万 | -23.97%167.5万 | -9.52%-101.2万 | 107.14%28.7万 | -4,066.67%-12.5万 | 0.57%-86.8万 | 205.26%220.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%-3,477.4万 | 74.76%-6,991.9万 | 52.29%-2,122.3万 | 54.14%-2,483.3万 | 100.70%80.9万 | 60.88%-2,467.3万 | 44.24%-2.77億 | 59.04%-4,448.1万 | -27.38%-5,414.6万 | 53.25%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.78%737.6万 | -141.36%-6,487.8万 | -2,153.03%-2,307.1万 | -131.75%-744.2万 | -129.63%-2,714.4万 | -117.10%-731.9万 | -55.84%1.57億 | -101.74%-102.4万 | 8,360.65%2,343.6万 | -58.70%9,162.2万 |
| 借入金純額 | 113.79%2,509.9万 | -98.86%144.4万 | -148.59%-764.1万 | -78.35%823万 | -110.21%-1,088.5万 | 135.02%1,174万 | -58.81%1.27億 | -79.32%1,572.4万 | 181.07%3,801.2万 | -18.58%1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.15%-13.7万 | --0 | --0 | ---13.7万 | ---- | -10.43%9,347.1万 | ---15.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.92%-1,474.7万 | -1.59%-5,719.7万 | -0.80%-1,242.1万 | -1.75%-1,508.8万 | 2.32%-1,467.7万 | -1.43%-1,432.9万 | -9.42%-5,630.4万 | 6.83%-1,232.2万 | -15.74%-1,482.9万 | -17.28%-1,502.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.97%-139.5万 | 18.75%-103.1万 | 0.00%-1,000 | ---11.9万 | 97.37%-5,000 | ---90.6万 | 18.97%-126.9万 | 99.32%-1,000 | --0 | -143.59%-19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.66%-158.1万 | -34.45%-795.7万 | 29.52%-300.8万 | -283.79%-46.5万 | -861.90%-144万 | -20.75%-382.4万 | -43.57%-591.8万 | -15.82%-426.8万 | 158.16%25.3万 | 129.62%18.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.78%737.6万 | -141.36%-6,487.8万 | -2,153.03%-2,307.1万 | -131.75%-744.2万 | -129.63%-2,714.4万 | -117.10%-731.9万 | -55.84%1.57億 | -101.74%-102.4万 | 8,360.65%2,343.6万 | -58.70%9,162.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.96%1,408.7万 | 41.12%915万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | -0.79%915.5万 | 41.12%915万 | -14.81%648.4万 | 53.33%1,014.3万 | -9.75%885.4万 | 2.90%922.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73,880.00%-368.9万 | 85.18%493.7万 | 443.91%341.5万 | -41.35%75.6万 | 303.48%76.1万 | -99.82%5,000 | 336.56%266.6万 | -658.02%-99.3万 | 140.34%128.9万 | -144.42%-37.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.58%1,039.8万 | 53.96%1,408.7万 | 53.96%1,408.7万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | -0.79%915.5万 | 41.12%915万 | 41.12%915万 | 53.33%1,014.3万 | -9.75%885.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.06%711.6万 | 42.83%4,134.8万 | -22.71%1,201.7万 | 5,675.74%976.1万 | 123.70%541.8万 | 31.81%1,425万 | -54.57%2,895万 | -24.99%1,554.7万 | -98.97%16.9万 | -79.82%242.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
