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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.68%-659.8万 | -125.13%-417.2万 | -34.76%-348.5万 | 638.37%1,043.9万 | 19.92%-84.8万 | -159.75%-273万 | 657.09%1,660.3万 | -27.89%-258.6万 | 91.83%-193.9万 | 65.82%-105.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -276.12%-661.6万 | -487.59%-2,404.2万 | 81.90%-186.4万 | 32.95%-855.5万 | 44.34%-270.3万 | 41.54%-175.9万 | 622.12%620.3万 | -78.94%-1,029.6万 | 47.97%-1,276万 | 19.56%-485.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.37%-2.2万 | 92.79%-2.3万 | -101.42%-24.1万 | 3,623.68%1,619.8万 | -155.46%-6.6万 | -342.34%-33.2万 | -690.74%-31.9万 | 13,432.00%1,691.5万 | 121.77%43.5万 | 155.35%11.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 512.31%39.8万 | 182.81%18.1万 | 1.56%6.5万 | -5.86%25.7万 | -3.03%6.4万 | -2.99%6.5万 | -5.88%6.4万 | -11.11%6.4万 | -10.20%27.3万 | -12.00%6.6万 |
| その他の非現金項目 | -10.96%6.5万 | 22,041.25%1,771.3万 | -78.45%5万 | -93.65%46万 | -95.54%7.5万 | -95.90%7.3万 | -95.94%8万 | -87.22%23.2万 | 127.28%724.8万 | 38.93%168.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5.44%-147.3万 | -96.63%34.6万 | 72.83%-276.5万 | -195.45%-35.7万 | -34.94%95.9万 | -239.08%-139.7万 | 843.80%1,025.7万 | -1,572.65%-1,017.6万 | 107.30%37.4万 | 31.26%147.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,346.84%-335.4万 | -94.69%50万 | 79.47%-179.2万 | 247.20%105.1万 | 124.14%9.1万 | 346.79%26.9万 | 5,376.74%942万 | -2,082.25%-872.9万 | 58.61%-71.4万 | -66.08%-37.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 2,033.33%69.6万 | -36.93%-219.5万 | 10.99%30.3万 | -615.63%-82.5万 | 243.50%54.1万 | -311.76%-3.6万 | -2,566.15%-160.3万 | -40.00%27.3万 | -70.59%16万 | 56.96%-37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 434.39%63.2万 | 788.14%104.8万 | 77.03%-41.8万 | -219.55%-111.3万 | -65.11%77.8万 | 46.61%-18.9万 | 107.71%11.8万 | -410.58%-182万 | 124.57%93.1万 | -2.36%223万 |
| -その他流動資産の変動 | 10,500.00%10.6万 | -341.94%-7.5万 | -8.93%5.1万 | 3.91%13.3万 | 542.86%4.5万 | -97.87%1,000 | 358.33%3.1万 | -34.88%5.6万 | 108.33%12.8万 | -93.75%7,000 |
| -その他流動負債の変動 | 89.18%-15.6万 | -76.74%53.3万 | -2,165.91%-90.9万 | 403.05%39.7万 | -5,411.11%-49.6万 | -10,992.31%-144.2万 | 3,238.36%229.1万 | 222.22%4.4万 | -109.44%-13.1万 | 94.71%-9,000 |
| -その他運転資金の変動 | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -141.68%-659.8万 | -125.13%-417.2万 | -34.76%-348.5万 | 638.37%1,043.9万 | 19.92%-84.8万 | -159.75%-273万 | 657.09%1,660.3万 | -27.89%-258.6万 | 91.83%-193.9万 | 65.82%-105.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,900.00%27.2万 | -40,739.51%-3,308万 | -384.8万 | -46,942.42%-1,552.4万 | -59,280.77%-1,543.9万 | -4,000 | -2,125.00%-8.1万 | 0 | -101.02%-3.3万 | -420.00%-2.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -600.00%-2.8万 | 81.48%-1.5万 | ---1.6万 | -209.09%-10.2万 | 34.62%-1.7万 | ---4,000 | -2,125.00%-8.1万 | --0 | -26.92%-3.3万 | -420.00%-2.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --30万 | ---1,897.5万 | ---383.2万 | ---1,542.2万 | ---1,542.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,900.00%27.2万 | -40,739.51%-3,308万 | ---384.8万 | -46,942.42%-1,552.4万 | -59,280.77%-1,543.9万 | ---4,000 | -2,125.00%-8.1万 | --0 | -101.02%-3.3万 | -420.00%-2.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.06%-40.9万 | -65.23%1,381.9万 | -106.46%-480.1万 | 4,029.57%1.13億 | -6,139.13%-287万 | 3,907.84%194.2万 | 2,088.71%3,974.7万 | 7,183.33%7,429万 | -44.54%273.9万 | 86.86%-4.6万 |
| 借入金純額 | 91.30%-2,000 | 17,876.39%1,279.9万 | 99.97%-1万 | -1,433.46%-3,809.7万 | 71.19%-1.7万 | 54.90%-2.3万 | -103.76%-7.2万 | -3,703.89%-3,798.5万 | -45.47%285.7万 | -18.00%-5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -109.58%-472.3万 | --8,322.2万 | --3,393.7万 | --0 | --0 | --4,928.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -94.85%21.6万 | --0 | --3,081.9万 | --0 | --103.5万 | --419.1万 | --2,559.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.76%-40.7万 | -97.74%80.4万 | -100.18%-6.8万 | 31,595.76%3,716.5万 | -283,100.00%-3,679万 | --93万 | 36,829.90%3,562.8万 | 110,091.18%3,739.7万 | 60.67%-11.8万 | --1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.06%-40.9万 | -65.23%1,381.9万 | -106.46%-480.1万 | 4,029.57%1.13億 | -6,139.13%-287万 | 3,907.84%194.2万 | 2,088.71%3,974.7万 | 7,183.33%7,429万 | -44.54%273.9万 | 86.86%-4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.96%7,677.9万 | 31.81%1億 | 2,499.40%1.12億 | 21.58%432.2万 | 2,311.57%1.32億 | 1,918.23%1.32億 | 2,890.79%7,602.6万 | 21.58%432.2万 | -81.41%355.5万 | -22.19%545.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -750.38%-673.5万 | -141.64%-2,343.3万 | -116.92%-1,213.4万 | 13,983.96%1.08億 | -1,593.81%-1,915.7万 | 28.13%-79.2万 | 1,302.17%5,626.9万 | 7,178.38%7,170.4万 | 104.93%76.7万 | 67.25%-113.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.72%7,005.9万 | -41.96%7,677.9万 | 31.81%1億 | 2,499.40%1.12億 | 2,499.40%1.12億 | 2,311.57%1.32億 | 1,918.23%1.32億 | 2,890.79%7,602.6万 | 21.58%432.2万 | 21.58%432.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.36%-662.6万 | -125.34%-418.7万 | -35.38%-350.1万 | 624.19%1,033.7万 | 20.28%-86.5万 | -160.13%-273.4万 | 652.03%1,652.2万 | -27.20%-258.6万 | 91.70%-197.2万 | 65.03%-108.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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