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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 467.62%1.42億 | 132.21%2,290万 | 726.92%4,300万 | 36.19%-1.34億 | 26.12%-2,970万 | 51.81%-3,860万 | 0.97%-7,110万 | 128.57%520万 | -159.97%-2.1億 | -193.27%-4,020万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.32%7,220万 | 176.62%7,440万 | 187.64%7,020万 | 4.99%-2.72億 | 196.25%5,130万 | -95.72%-1.46億 | -34.49%-9,710万 | 7.18%-8,010万 | -131.69%-2.87億 | 51.10%-5,330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 7.83%1,240万 | 84.13%-100万 | 169.28%8,590万 | -170.16%-1,740万 | 501.84%9,810万 | 161.83%1,150万 | -167.02%-630万 | 222.22%3,190万 | 18.10%2,480万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,232.61%5,210万 | -52.04%-7,830万 | -149.12%-3,890万 | 53.41%-5,130万 | -1,228.57%-7,440万 | 92.11%-460万 | -15.73%-5,150万 | 4,758.82%7,920万 | -121.37%-1.1億 | -103.99%-560万 |
| -売上債権増減額 | -96.73%470万 | -132.98%-3,470万 | 111.63%620万 | 165.49%3.39億 | 139.36%1.43億 | 501.26%1.44億 | 250.67%1.05億 | -483.45%-5,330万 | 333.52%1.28億 | 1.70%5,970万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -32.37%3,760万 | 54.83%-1,170万 | -216.51%-6,900万 | -216.23%-3,080万 | -175.15%-3,870万 | 339.66%5,560万 | -475.36%-2,590万 | -150.57%-2,180万 | -95.70%2,650万 | -72.40%5,150万 |
| -繰延取得費用の変更 | -157.08%-1,370万 | -333.96%-1,240万 | 73.58%-420万 | 209.15%4,390万 | 205.00%3,050万 | 280.95%2,400万 | 1,160.00%530万 | -893.75%-1,590万 | 118.30%1,420万 | 3.09%1,000万 |
| -未満期保険料の変更 | 95.56%-800万 | 125.89%2,920万 | -132.74%-2,410万 | -119.67%-4.03億 | -104.00%-1.84億 | -266.80%-1.8億 | -212.47%-1.13億 | 997.56%7,360万 | -273.28%-1.84億 | -34.48%-9,010万 |
| -その他運転資金の変動 | 165.90%3,150万 | -109.01%-4,870万 | -45.96%5,220万 | 100.21%20万 | 31.06%-2,530万 | -195.06%-4,780万 | 47.99%-2,330万 | 3,231.03%9,660万 | -26.74%-9,480万 | 22.74%-3,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 467.62%1.42億 | 132.21%2,290万 | 726.92%4,300万 | 36.19%-1.34億 | 26.12%-2,970万 | 51.81%-3,860万 | 0.97%-7,110万 | 128.57%520万 | -159.97%-2.1億 | -193.27%-4,020万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.10%-1.22億 | -106.50%-670万 | 128.44%3,930万 | 199.54%1.08億 | -87.26%270万 | 4,737.93%1.4億 | 11.34%1.03億 | 38.61%-1.38億 | 8.29%-1.08億 | 210.42%2,120万 |
| 投資商品取引の純額 | -160.97%-1.03億 | -152.16%-1,330万 | 131.92%4,290万 | 278.24%1.93億 | 1,624.68%1.33億 | 3,281.13%1.69億 | -74.73%2,550万 | 36.39%-1.34億 | -137.82%-1.08億 | 283.33%770万 |
| 貸付金の純収益支払い | -29.51%-790万 | 243.48%990万 | 26.42%670万 | -187.25%-890万 | -115.79%-120万 | -710.00%-610万 | -7,000.00%-690万 | 253.33%530万 | 120.77%1,020万 | 192.68%760万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.36%-1,050万 | -14.94%-1,770万 | -53.00%-1,530万 | -74.68%-5,380万 | -297.30%-1,470万 | -302.94%-1,370万 | -100.00%-1,540万 | 37.50%-1,000万 | 46.71%-3,080万 | 73.38%-370万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%1,480万 | --990万 |
| その他の投資活動純額 | 91.25%-70万 | -85.20%1,480万 | 372.73%520万 | -345.88%-2,090万 | -113,900.00%-1.14億 | -240.35%-800万 | 4,445.45%1億 | 57.14%110万 | -49.40%850万 | -101.47%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.10%-1.22億 | -106.50%-670万 | 128.44%3,930万 | 199.54%1.08億 | -87.26%270万 | 4,737.93%1.4億 | 11.34%1.03億 | 38.61%-1.38億 | 8.29%-1.08億 | 210.42%2,120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -11.61%-7,020万 | -86.84%-3,550万 | -4.79%-1,970万 | -131.86%-1.22億 | -1.91%-2,130万 | -229.32%-6,290万 | -162.30%-1,900万 | -104.79%-1,880万 | 231.85%3.83億 | -564.44%-2,090万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 623.80%2.62億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.50%-2,030万 | -0.50%-2,030万 | -0.52%-1,950万 | -0.50%-8,010万 | -2.53%-2,030万 | -1.51%-2,020万 | 0.00%-2,020万 | 2.02%-1,940万 | 1.12%-7,970万 | 0.00%-1,980万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.18%90万 | -8.33%110万 | -10.00%90万 | -12.24%430万 | -9.09%100万 | -15.38%110万 | 0.00%120万 | -23.08%100万 | -9.26%490万 | -26.67%110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.10%-2,580万 | ---1,630万 | -175.00%-110万 | -123.60%-4,620万 | 9.09%-200万 | -8,660.00%-4,380万 | --0 | -100.27%-40万 | 5,694.29%1.96億 | -109.65%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-7,020万 | -86.84%-3,550万 | -4.79%-1,970万 | -131.86%-1.22億 | -1.91%-2,130万 | -229.32%-6,290万 | -162.30%-1,900万 | -104.79%-1,880万 | 231.85%3.83億 | -564.44%-2,090万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.92%1.07億 | 109.08%1.27億 | -69.82%6,410万 | 43.32%2.12億 | -55.45%1.12億 | -78.89%7,360万 | -79.62%6,060万 | 43.32%2.12億 | -28.09%1.48億 | 110.60%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.15%-5,050万 | -248.46%-1,930万 | 141.24%6,260万 | -331.00%-1.48億 | -21.05%-4,830万 | 140.29%3,880万 | -74.66%1,300万 | -201.81%-1.52億 | 210.88%6,420万 | -240.49%-3,990万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.38%5,690万 | 45.92%1.07億 | 109.08%1.27億 | -69.82%6,410万 | -69.82%6,410万 | -55.45%1.12億 | -78.89%7,360万 | -79.62%6,060万 | 43.32%2.12億 | 43.32%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.24%1.31億 | 106.01%520万 | 677.08%2,770万 | 22.02%-1.88億 | -1.14%-4,440万 | 37.37%-5,230万 | -8.81%-8,650万 | 85.96%-480万 | -182.31%-2.41億 | -250.34%-4,390万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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