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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.92%4,574.6万 | 7.43%2.77億 | -13.75%1.14億 | 2.01%7,515.2万 | -1.04%6,259.7万 | 339.22%2,571.1万 | 42.16%2.58億 | 49.02%1.32億 | 109.19%7,367.3万 | 50.61%6,325.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.73%2,346.6万 | -7.88%1.14億 | 1.31%3,823.4万 | -37.37%2,071万 | 6.12%2,432.8万 | 2.47%3,036.9万 | -17.87%1.23億 | -11.92%3,774万 | -10.34%3,306.5万 | -29.95%2,292.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.15%3,355.7万 | 0.49%1.35億 | 6.45%3,495.7万 | -1.47%3,344.2万 | -5.31%3,278.2万 | 2.71%3,350.6万 | 1.78%1.34億 | -3.25%3,283.9万 | 2.89%3,394.2万 | 6.98%3,462.1万 |
| 繰延税金 | -1,104.81%-125.3万 | 13.04%-801.7万 | 94.57%-35.6万 | 822.22%6.5万 | -180.94%-762.2万 | -262.50%-10.4万 | -181.64%-921.9万 | -161.32%-656.1万 | -101.86%-9,000 | -4,206.35%-271.3万 |
| その他の非現金項目 | -130.39%-264.7万 | 21.21%1,355.7万 | -208.50%-1,053.9万 | 620.03%869.8万 | 150.49%668.8万 | 462.01%871万 | 473.33%1,118.5万 | 873.94%971.3万 | -18.54%120.8万 | 192.64%267万 |
| 運転資金の増減額 | 72.39%-1,531.4万 | 95.78%-110万 | -8.59%4,766.3万 | 920.95%623.8万 | 263.28%46.5万 | 29.74%-5,546.6万 | 79.75%-2,606.9万 | 6,853.89%5,214万 | 101.48%61.1万 | 100.51%12.8万 |
| -売上債権増減額 | 48.32%2,660.5万 | 77.27%-262.4万 | -233.07%-649.9万 | 18.72%-1,657.2万 | 287.03%251万 | 238.24%1,793.7万 | 20.02%-1,154.3万 | 46.89%488.4万 | 50.00%-2,038.8万 | -136.50%-134.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.87%-1,745.5万 | 109.50%3,683.5万 | -14.52%2,979.1万 | 5.66%1,651.5万 | 92.84%1,079.5万 | 47.36%-2,026.6万 | 113.80%1,758.2万 | 224.82%3,485.3万 | 148.16%1,563万 | 117.13%559.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.12%-2,029.4万 | 29.55%-2,230.5万 | 62.00%2,116.8万 | 45.37%1,000.6万 | 16.07%-924.8万 | -8.96%-4,423.1万 | -174.97%-3,166.2万 | -66.42%1,306.7万 | -78.06%688.3万 | -212.58%-1,101.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.18%-417万 | -2,816.14%-1,300.6万 | 582.38%320.3万 | -145.11%-371.1万 | -152.13%-359.2万 | -72.63%-890.6万 | 98.47%-44.6万 | 95.60%-66.4万 | -356.18%-151.4万 | 212.95%689.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.92%4,574.6万 | 7.43%2.77億 | -13.75%1.14億 | 2.01%7,515.2万 | -1.04%6,259.7万 | 339.22%2,571.1万 | 42.16%2.58億 | 49.02%1.32億 | 109.19%7,367.3万 | 50.61%6,325.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%-1,995.3万 | -22.63%-1.09億 | -1.30%-2,331.5万 | -63.70%-2,970.5万 | -47.45%-2,768.2万 | 1.95%-2,872.4万 | 6.01%-8,923万 | 37.14%-2,301.6万 | 18.44%-1,814.6万 | -0.61%-1,877.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.25%-2,465.5万 | -14.30%-1.02億 | -0.52%-2,316.6万 | -47.03%-2,669.1万 | -24.66%-2,352.8万 | 1.81%-2,875.1万 | 6.92%-8,935.6万 | 37.05%-2,304.7万 | 18.41%-1,815.3万 | 4.13%-1,887.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---401万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 17,314.81%470.2万 | -2,703.17%-328万 | -580.65%-14.9万 | -43,157.14%-301.4万 | -244.00%-14.4万 | 325.00%2.7万 | 110.00%12.6万 | 1,650.00%3.1万 | 800.00%7,000 | 284.62%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.54%-1,995.3万 | -22.63%-1.09億 | -1.30%-2,331.5万 | -63.70%-2,970.5万 | -47.45%-2,768.2万 | 1.95%-2,872.4万 | 6.01%-8,923万 | 37.14%-2,301.6万 | 18.44%-1,814.6万 | -0.61%-1,877.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -500.69%-3,635.4万 | 0.95%-1.42億 | 42.97%-5,308.8万 | -8.47%-4,215.1万 | -18.02%-4,045.6万 | -126.17%-605.2万 | 5.06%-1.43億 | -47.84%-9,309.5万 | -155.37%-3,885.9万 | -19.81%-3,427.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 103.52%71.4万 | 82.75%-1,091.8万 | 25.61%-1,098万 | -23.17%-800万 | -52.38%3,061.2万 | -256.73%-2,027万 | -749.02%-6,330.3万 | -189.36%-1,476万 | -154.73%-649.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.51%-1,503万 | -33.04%-6,557.4万 | -85.68%-2,178.8万 | -100.75%-1,503.2万 | -40.56%-1,502.9万 | 29.16%-1,372.5万 | 42.38%-4,929万 | 66.49%-1,173.4万 | 50.13%-748.8万 | 52.69%-1,069.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.22%-1,558.2万 | 1.69%-6,343.1万 | 2.01%-1,573.4万 | 1.52%-1,585.3万 | 1.16%-1,590.9万 | 2.10%-1,593.5万 | 3.07%-6,452.4万 | 2.71%-1,605.6万 | 3.04%-1,609.7万 | 3.76%-1,609.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.75%-576.8万 | -65.21%-998.2万 | -33,783.33%-203.3万 | 69.96%-8.5万 | 14.56%-85.1万 | -47.42%-701.3万 | 12.55%-604.2万 | 70.00%-6,000 | -146.09%-28.3万 | -117.94%-99.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 188.89%2.6万 | -16.50%-347.4万 | -31.01%-261.5万 | 12.99%-20.1万 | -66,600.00%-66.7万 | 101.19%9,000 | 35.90%-298.2万 | 49.72%-199.6万 | -5,675.00%-23.1万 | 99.86%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500.69%-3,635.4万 | 0.95%-1.42億 | 42.97%-5,308.8万 | -8.47%-4,215.1万 | -18.02%-4,045.6万 | -126.17%-605.2万 | 5.06%-1.43億 | -47.84%-9,309.5万 | -155.37%-3,885.9万 | -19.81%-3,427.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.70%1.28億 | 23.88%1.06億 | -1.45%9,211.9万 | 18.17%9,073.5万 | 47.28%9,509.8万 | 23.88%1.06億 | -44.44%8,558.6万 | -6.51%9,347.4万 | -24.57%7,678.4万 | -39.83%6,456.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.50%-1,056.1万 | 1.28%2,593.5万 | 137.96%3,724.5万 | -80.23%329.6万 | -154.30%-554.1万 | 46.41%-906.5万 | 139.87%2,560.7万 | 240.20%1,565.2万 | 841.79%1,666.8万 | 293.66%1,020.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.22%217.8万 | 22.95%-398.5万 | 55.14%-139.3万 | -8,790.91%-191.2万 | -41.45%117.8万 | 54.69%-185.8万 | -22.24%-517.2万 | 3.93%-310.5万 | -94.88%2.2万 | 911.29%201.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.75%1.2億 | 20.70%1.28億 | 20.70%1.28億 | -1.45%9,211.9万 | 18.17%9,073.5万 | 47.28%9,509.8万 | 23.88%1.06億 | 23.88%1.06億 | -6.51%9,347.4万 | -24.57%7,678.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 444.91%2,099.8万 | 3.66%1.7億 | -16.72%9,032.7万 | -9.04%4,839.9万 | -12.37%3,690.9万 | 84.87%-608.8万 | 93.52%1.64億 | 110.00%1.08億 | 315.59%5,321.2万 | 90.51%4,211.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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