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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 398.61%6.19億 | 36.48%-1.18億 | -64.26%4.59億 | 181.75%3.1億 | -82.23%2.1億 | 341.74%1.24億 | -134.90%-1.85億 | 150.34%12.83億 | 18.86%-3.79億 | 269.58%11.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.95%1.33億 | -33.23%1.52億 | -1.15%4.79億 | -27.16%5,026.8万 | 118.21%8,200.3万 | -5.77%1.19億 | -9.50%2.28億 | -57.89%4.85億 | -56.82%6,901.2万 | -86.05%3,758万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.67%7,272万 | 9.91%6,924.4万 | -1.81%2.6億 | 6.90%6,688.6万 | 2.79%6,655.7万 | -5.13%6,397.3万 | -10.61%6,299.8万 | -2.92%2.65億 | -13.54%6,256.9万 | -9.46%6,475.2万 |
| 繰延税金 | 44.95%-975.3万 | 71.43%-203.6万 | 26.72%-480万 | 637.28%2,349万 | -15.68%-344.5万 | -64.65%-1,771.8万 | -161.65%-712.7万 | -143.67%-655万 | 4.21%-437.2万 | 76.98%-297.8万 |
| その他の非現金項目 | -156.73%-50.6万 | -14.48%254.5万 | 93.84%925.2万 | 117.49%71.8万 | 659.47%466.6万 | -79.59%89.2万 | -44.29%297.6万 | 124.94%477.3万 | -153.54%-410.6万 | 87.96%-83.4万 |
| 運転資金の増減額 | 235.62%2.52億 | 19.59%-4.94億 | -2,415.23%-7.96億 | 107.79%4,974.7万 | -104.83%-4,638.4万 | 49.27%-1.86億 | -873.90%-6.14億 | 100.79%3,438.1万 | 18.11%-6.39億 | 182.76%9.6億 |
| -売上債権増減額 | 7.36%-2.74億 | 35.05%-3.29億 | 18.43%-9.03億 | 95.91%-1,026.4万 | 56.60%-9,095.3万 | -89.34%-2.95億 | -3.27%-5.06億 | 50.36%-11.07億 | -43.65%-2.51億 | 66.90%-2.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 55.06%3.75億 | 73.30%-9,481.5万 | -96.56%4,807.2万 | 87.43%-3,912.4万 | -84.06%2億 | 1,147.08%2.42億 | -181.91%-3.55億 | 171.08%13.98億 | 33.09%-3.11億 | 326.84%12.57億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.47%9,868万 | -131.43%-7,520.6万 | 159.95%1.19億 | 7,161.82%1.79億 | -60.55%-1.93億 | 40.86%-1.07億 | 126.92%2.39億 | -212.90%-1.98億 | -154.68%-253.3万 | -318.76%-1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,619.98%7,286.8万 | -7.84%2,908.4万 | -48.88%2,603.7万 | -2.97%-5,698.1万 | -4.31%5,625.5万 | 55.10%-479.4万 | -45.74%3,155.7万 | 145.05%5,093.6万 | 31.80%-5,533.9万 | 1,261.83%5,879万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.42%-2,140.8万 | -2.45%-2,369.2万 | 22.39%-8,568.1万 | -22.01%-2,276万 | 26.90%-1,909.5万 | 45.79%-2,070万 | 15.70%-2,312.6万 | 44.93%-1.1億 | 70.70%-1,865.4万 | 17.52%-2,612.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 398.61%6.19億 | 36.48%-1.18億 | -64.26%4.59億 | 181.75%3.1億 | -82.23%2.1億 | 341.74%1.24億 | -134.90%-1.85億 | 150.34%12.83億 | 18.86%-3.79億 | 269.58%11.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.14%-1.1億 | 22.59%-1.06億 | -9.68%-4.67億 | -2.49%-1.1億 | -30.66%-1.45億 | 30.74%-7,499.2万 | -38.09%-1.37億 | 18.71%-4.26億 | -17.63%-1.07億 | -112.29%-1.11億 |
| 資本支出 | -48.69%-1.09億 | 23.99%-1.04億 | -10.08%-4.65億 | -6.43%-1.1億 | -26.30%-1.45億 | 33.02%-7,344.8万 | -44.21%-1.37億 | -37.01%-4.23億 | -26.45%-1.03億 | -29.15%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.74%12.9万 | -99.91%1,000 | -73.97%135.1万 | -96.24%5.2万 | -98.60%5.2万 | -9.52%7.6万 | --117.1万 | 1,896.15%519万 | --138.4万 | --372.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.33%-51.3万 | -61.60%-195.7万 | 63.11%-304.2万 | 100.70%3.7万 | -552.63%-24.8万 | -225.19%-162万 | 71.37%-121.1万 | -159.78%-824.6万 | 44.18%-527.2万 | -100.15%-3.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.14%-1.1億 | 22.59%-1.06億 | -9.68%-4.67億 | -2.49%-1.1億 | -30.66%-1.45億 | 30.74%-7,499.2万 | -38.09%-1.37億 | 18.71%-4.26億 | -17.63%-1.07億 | -112.29%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.01%-1.71億 | -136.66%-1.12億 | 143.34%3.08億 | -279.35%-2.1億 | 94.13%-2,964.9万 | 81.10%2.4億 | 167.39%3.07億 | -122.87%-7.1億 | -80.43%1.17億 | -168.33%-5.05億 |
| 借入金純額 | -135.73%-7,899.8万 | -102.58%-807.5万 | 201.39%3.79億 | -242.68%-1.7億 | 102.95%1,452.5万 | -24.13%2.21億 | 207.43%3.13億 | -110.31%-3.74億 | -82.97%1.19億 | -158.10%-4.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -420.39%-8,436.8万 | -3,252.86%-9,864.1万 | 84.43%-4,932万 | -1,064.07%-3,346.3万 | -365.91%-3,924.8万 | 117.28%2,633.3万 | 98.16%-294.2万 | 36.21%-3.17億 | 103.58%347.1万 | 91.92%-842.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.91%-731.7万 | -57.10%-566.8万 | -9.36%-2,163.3万 | -4.54%-605.7万 | -31.47%-492.6万 | -11.78%-704.2万 | 8.43%-360.8万 | 1.74%-1,978.1万 | -2.39%-579.4万 | 23.93%-374.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.01%-1.71億 | -136.66%-1.12億 | 143.34%3.08億 | -279.35%-2.1億 | 94.13%-2,964.9万 | 81.10%2.4億 | 167.39%3.07億 | -122.87%-7.1億 | -80.43%1.17億 | -168.33%-5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.25%9.14億 | 31.48%12.5億 | 18.34%9.51億 | -4.54%12.6億 | 62.55%12.25億 | 19.85%9.36億 | 18.34%9.51億 | 4.10%8.04億 | 72.65%13.2億 | -2.82%7.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.02%3.39億 | -2,074.53%-3.36億 | 103.14%2.99億 | 97.38%-966.6万 | -93.82%3,497.9万 | 1,175.88%2.9億 | 32.96%-1,544.9万 | 365.37%1.47億 | -1,044.82%-3.69億 | 5,246.48%5.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.30%12.53億 | -2.25%9.14億 | 31.48%12.5億 | 31.48%12.5億 | -4.54%12.6億 | 62.55%12.25億 | 19.85%9.36億 | 18.34%9.51億 | 18.34%9.51億 | 72.65%13.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 905.37%5.1億 | 31.18%-2.22億 | -100.78%-669万 | 141.45%2億 | -93.93%6,482.4万 | 131.50%5,071.7万 | -173.83%-3.22億 | 130.11%8.61億 | 12.12%-4.82億 | 235.74%10.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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