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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2,835 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --2,835 |
| 現金支払カテゴリ | 25.72%-127.04万 | -171.03万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.72%-127.04万 | ---171.03万 |
| 直接支払利息 | 45.98%-5,255 | ---9,727 |
| 直接受取利息 | 344.82%7万 | --1.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.14%-120.57万 | ---170.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.09%-187.49万 | -108.32万 |
| 資本支出 | -160.76%-207.89万 | ---79.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 135.50%3.41万 | ---9.59万 |
| その他の投資活動純額 | 189.47%17万 | ---19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.09%-187.49万 | ---108.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.60%-4.29万 | 716.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.85%-4.29万 | ---83.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.60%-4.29万 | --716.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722.78%498.84万 | --60.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.28%-312.35万 | --438.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.62%186.49万 | --498.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.81%-329.02万 | ---259.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
