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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 32.09%-27.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.02%-5.05万 | 69.02%-5.78万 | 6.92%-238.59万 | -10.13%-199.65万 | 52.94%-5.85万 | 63.59%-14.44万 | 18.75%-18.65万 | 27.20%-256.32万 | -518.60%-181.28万 | 65.10%-12.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --4,395 | 25.94%187.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 9,908,293.33%148.63万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --6.22万 | --0 | --0 | --0 | --6.22万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 20.58%-12.36万 | 4.43%-3,103 | ---9.32万 | ---1.09万 | ---1.64万 | 61.91%-15.57万 | 97.27%-3,247 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.37%5,928 | 99.21%-85 | -3.27%2万 | -70.47%6.76万 | 46,815.83%5.63万 | -151.12%-9.31万 | 93.69%-1.08万 | -94.16%2.06万 | 21.19%22.89万 | -99.95%120 |
| -売上債権増減額 | 135.25%2,118 | 59.55%4,110 | -98.77%1,079 | -54.14%3.15万 | 23.07%-2.7万 | 78.75%-6,008 | -96.88%2,576 | 225.71%8.8万 | 309.84%6.87万 | -430.43%-3.51万 |
| -前払費用増減額 | 110.94%6,847 | -123.49%-4,332 | 142.13%3.53万 | -104.57%-6,462 | 29.02%8.59万 | -29.13%-6.26万 | 107.58%1.84万 | -120.75%-8.37万 | -33.64%14.15万 | -73.45%6.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.61%-3,037 | 100.43%137 | -199.81%-1.64万 | 128.03%4.25万 | 91.82%-2,562 | -161.83%-2.45万 | -201.08%-3.18万 | -18.56%1.64万 | 123.75%1.87万 | -38.32%-3.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.92%1.32万 | 106.48%9,093 | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 |
| 固定資産取引の純額 | --8,836 | --1.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 37.50%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | ---4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 96.87%-4,395 | 34.77%-104.88万 | -667.15%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -103.29%-7.74万 | 26.87%-14.03万 | 56.33%-160.8万 | 97.79%-3.52万 | -1.50%-134.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.92%1.32万 | 106.48%9,093 | 34.84%-107.38万 | -259.19%-27.02万 | 58.22%-56.1万 | -168.95%-10.24万 | 26.87%-14.03万 | 55.24%-164.8万 | 95.28%-7.52万 | -1.50%-134.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -61.53%257.78万 | 69.82万 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.42%275.39万 | --75.89万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.40%-17.62万 | ---6.07万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -61.53%257.78万 | --69.82万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.27%8.48万 | -91.95%14.27万 | -13.73%177.21万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | 27.87%205.42万 | -67.72%125万 | -48.78%286.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.07%-3.13万 | 80.17%-5.79万 | -477.54%-162.94万 | -163.28%-33.04万 | 59.47%-65.63万 | -124.92%-35.08万 | 50.76%-29.18万 | -163.01%-28.21万 | 128.73%52.21万 | 6.40%-161.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.26%5.35万 | -94.27%8.48万 | -91.95%14.27万 | -91.95%14.27万 | -62.15%47.31万 | -60.64%112.95万 | 1.28%148.03万 | -13.73%177.21万 | -13.73%177.21万 | -67.72%125万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.06%-4.46万 | 55.81%-6.7万 | 54.16%-55.56万 | 40.28%-6.02万 | 65.52%-9.53万 | 42.71%-24.84万 | 62.19%-15.16万 | 52.85%-121.19万 | 54.77%-10.09万 | 81.61%-27.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
