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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.45%1,400万 | 61.52%5,750万 | 29.81%4,180万 | -48.06%6,820万 | -132.39%-1,720万 | -71.57%1,760万 | 345.00%3,560万 | 287.95%3,220万 | -61.63%1.31億 | -33.96%5,310万 |
| その他の非現金項目 | 70.37%-80万 | -52.00%120万 | -184.62%-110万 | 102.31%180万 | 101.74%70万 | 93.28%-270万 | 1,150.00%250万 | -40.91%130万 | -10.95%-7,800万 | ---4,020万 |
| 運転資金の増減額 | -71.22%400万 | 142.36%860万 | -309.09%-1,800万 | -32.25%2,710万 | 83.98%3,790万 | -60.29%1,390万 | -136.05%-2,030万 | 37.14%-440万 | 512.37%4,000万 | 1,311.76%2,060万 |
| -売上債権増減額 | -179.25%-1,480万 | 261.54%420万 | 43.40%-300万 | 111.72%170万 | 140.32%1,490万 | -39.47%-530万 | -533.33%-260万 | 69.71%-530万 | -704.17%-1,450万 | -74.27%620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -80.72%860万 | 243.53%5,840万 | -6.44%3,780万 | 18.24%1.64億 | 15.03%6,200万 | -35.83%4,460万 | 269.57%1,700万 | 277.57%4,040万 | -50.87%1.39億 | 308.33%5,390万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.69%-140万 | 65.00%-140万 | 64.71%-60万 | -1.05%-960万 | 10.34%-260万 | 40.91%-130万 | -233.33%-400万 | 46.88%-170万 | 10.38%-950万 | -7.41%-290万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.84%-1,110万 | -8.18%-1,190万 | -11.61%-1,250万 | -19.84%-4,590万 | -37.86%-1,420万 | 1.04%-950万 | -18.28%-1,100万 | -23.08%-1,120万 | -11.34%-3,830万 | -18.39%-1,030万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -956.52%-2,430万 | --0 | 47.73%-230万 | --0 | --0 | 47.73%-230万 | --0 | 95.46%-440万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --650万 | --0 | --0 | --650万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.69%-1,180万 | -262.75%-3,700万 | 0.00%-1,240万 | 5.24%-4,880万 | -24.03%-1,600万 | 12.82%-1,020万 | 30.14%-1,020万 | -0.81%-1,240万 | 63.68%-5,150万 | 84.42%-1,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -362.75%-2,360万 | -86.03%700万 | -4.55%-2,300万 | -55.56%1,000万 | -3,350.00%-1,300万 | ---510万 | 126.70%5,010万 | ---2,200万 | --2,250万 | --40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 21.38%-3,420万 | --0 | --0 | -65.88%-1,410万 | -30.52%-2,010万 | 34.49%-4,350万 | 53.49%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1.09%-7,400万 | -1.10%-3,680万 | ---- | -1.09%-3,720万 | ---- | 1.74%-7,320万 | 1.62%-3,640万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.03%-2,900万 | --0 | 37.61%-2,970万 | -8.37%-1.23億 | -9.27%-5,660万 | 24.11%-1,070万 | 70.44%-810万 | -135.64%-4,760万 | 27.66%-1.14億 | 17.38%-5,180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.03%2.53億 | 1.09%2.33億 | -5.73%2.4億 | -5.80%2.55億 | -6.08%2.49億 | 3.23%2.23億 | -8.25%2.3億 | -5.80%2.55億 | -9.95%2.71億 | -35.23%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.86%-3,220万 | 1,746.15%2,140万 | 78.06%-430万 | 70.34%-780万 | 1.85%-1,060万 | -45.77%2,370万 | 96.52%-130万 | 10.09%-1,960万 | -60.37%-2,630万 | 91.84%-1,080万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -311.76%-360万 | 72.22%-150万 | 34.62%-340万 | -164.15%-680万 | 162.50%210万 | -64.58%170万 | -280.00%-540万 | -360.00%-520万 | 178.52%1,060万 | 113.11%80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.90%2.17億 | 13.03%2.53億 | 1.09%2.33億 | -5.73%2.4億 | -5.73%2.4億 | -6.08%2.49億 | 3.23%2.23億 | -8.25%2.3億 | -5.80%2.55億 | -5.80%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.54%-390万 | 2,155.00%4,510万 | -10.18%2,470万 | 19.36%1.09億 | 11.06%4,520万 | -41.42%3,380万 | 133.90%200万 | 1,818.75%2,750万 | -61.69%9,090万 | 2,161.11%4,070万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
データなし
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