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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -421.36%-1.01億 | -800.15%-1.28億 | 255.84%1,539.68万 | -76.96%389.79万 | 18.97%736.22万 | 12,924.55%3,147.89万 | -7.21%1,825.59万 | -27.16%-988.01万 | 399.66%1,691.47万 | 202.84%618.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.99%166.98万 | 56.00%-458.94万 | 18.96%127.65万 | 333.90%438.72万 | 136.78%59.55万 | -156.21%-1,285.1万 | -174.88%-1,042.94万 | 113.64%107.3万 | -104.58%-187.57万 | 74.71%-161.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.14%1,191.36万 | 1.60%296.16万 | -5.15%290.75万 | -5.06%299.34万 | -7.39%305.11万 | 23.80%1,242.8万 | -7.34%291.5万 | 25.12%306.54万 | 41.38%315.3万 | 48.87%329.45万 |
| 繰延税金 | 144.08%20.32万 | 217.03%40.36万 | --0 | ---- | ---- | -111.32%-46.1万 | -108.44%-34.48万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 57.04%-180.3万 | --0 | --0 | -653.45%-216.4万 | 113.42%36.1万 | -48.09%-419.7万 | ---146.3万 | ---43.5万 | --39.1万 | -653.50%-269万 |
| 運転資金の増減額 | -497.16%-1.26億 | -642.94%-1.29億 | 151.34%711.42万 | -146.39%-684.02万 | -67.24%235.08万 | 16.40%3,183.62万 | 29.42%2,377.19万 | -484.38%-1,385.71万 | 748.59%1,474.59万 | -47.34%717.56万 |
| -売掛金増減額 | -411.39%-1.08億 | -1,594.18%-1.21億 | 122.99%443.29万 | 91.28%-142.66万 | 52.88%974.22万 | -535.02%-2,117.1万 | -18.31%809.91万 | -1,427.58%-1,928.1万 | -108.59%-1,636.15万 | 253.86%637.24万 |
| -在庫増減額 | -135.44%-2,153.13万 | -175.11%-303.32万 | 82.71%-55.93万 | 10.12%-1,118.83万 | -370.14%-675.05万 | -21.57%-914.53万 | 5,189.35%403.82万 | 21.42%-323.39万 | -405.23%-1,244.85万 | 389.17%249.89万 |
| -前払費用増減額 | -90.83%149.18万 | -131.50%-121.92万 | 289.80%203.08万 | -109.83%-118.49万 | 30.82%186.5万 | -41.43%1,627.57万 | -57.04%387.01万 | 41.19%-107万 | 573.69%1,204.99万 | -92.42%142.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.01%3,449.48万 | -71.58%532.14万 | -38.21%958.56万 | -52.20%1,668.02万 | 127.13%290.76万 | 448.17%7,041万 | 909.81%1,872.27万 | 221.49%1,551.4万 | 450.45%3,489.32万 | 834.25%128.01万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.00%-3,262.96万 | 16.78%-911.97万 | -44.76%-837.59万 | -186.98%-972.05万 | -22.99%-541.35万 | -912.30%-2,453.31万 | -370.26%-1,095.83万 | -115,724,440.00%-578.62万 | -3,531.45%-338.72万 | ---440.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421.36%-1.01億 | -800.15%-1.28億 | 255.84%1,539.68万 | -76.96%389.79万 | 18.97%736.22万 | 12,924.55%3,147.89万 | -7.21%1,825.59万 | -27.16%-988.01万 | 399.66%1,691.47万 | 202.84%618.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.14%3,227.88万 | 1,471.13%7,960.21万 | -118.19%-1,267.15万 | -124.05%-1,501.49万 | -17.47%-1,963.69万 | -257.73%-3,503.11万 | 26.06%-580.56万 | -141.55%-580.77万 | -235.31%-670.15万 | -250.19%-1,671.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -246.79%-1,324.77万 | 96.35%-6.82万 | -7,574.64%-1,174.22万 | 4.86%-80.24万 | 33.65%-63.49万 | -158.59%-382.01万 | -8.72%-186.69万 | 97.67%-15.3万 | -103.37%-84.34万 | 90.62%-95.69万 |
| 事業取引の純額 | --28.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 244.96%4,524.44万 | 1,035.73%7,938.82万 | 16.22%-92.93万 | -142.61%-1,421.25万 | -20.58%-1,900.2万 | 42.60%-3,121.1万 | -5,076.68%-848.41万 | -44,025.42%-110.93万 | 84.85%-585.82万 | -1.44%-1,575.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.14%3,227.88万 | 1,471.13%7,960.21万 | -118.19%-1,267.15万 | -124.05%-1,501.49万 | -17.47%-1,963.69万 | -257.73%-3,503.11万 | 26.06%-580.56万 | -141.55%-580.77万 | -235.31%-670.15万 | -250.19%-1,671.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 442.22%1,482.87万 | 154.22%284.9万 | 225.05%1,045.01万 | 243.46%288.82万 | -385.50%-135.86万 | -679.34%-433.31万 | -179.21%-525.49万 | 35.08%321.49万 | -905.32%-201.33万 | -27.98万 |
| 借入金純額 | 393.63%1,188.94万 | 95.98%-9.03万 | 151.55%1,045.01万 | --288.82万 | -371.71%-135.86万 | -23.79%240.86万 | -523.26%-224.57万 | 74.55%415.43万 | --0 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.19%-51.07万 | 82.94%-51.07万 | --0 | --0 | --0 | -210.85%-749.96万 | -24.11%-299.44万 | ---92.46万 | ---199.71万 | ---158.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.8万 | ---1.47万 | ---1.48万 | ---1.62万 | --80.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442.22%1,482.87万 | 154.22%284.9万 | 225.05%1,045.01万 | 243.46%288.82万 | -385.50%-135.86万 | -679.34%-433.31万 | -179.21%-525.49万 | 35.08%321.49万 | -905.32%-201.33万 | ---27.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.46%1.51億 | -3.59%1.35億 | -22.40%1.24億 | -12.73%1.38億 | -10.46%1.51億 | 18.35%1.69億 | -10.77%1.4億 | 7.52%1.59億 | 7.49%1.58億 | 18.35%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -585.49%-5,405.31万 | -730.49%-4,536.65万 | 205.63%1,317.53万 | -200.35%-822.87万 | -26.14%-1,363.32万 | -133.99%-788.53万 | -27.61%719.54万 | -245.23%-1,247.29万 | 1,955.66%819.99万 | -311.39%-1,080.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.57%-335.71万 | 4.52%413.9万 | 71.87%-196.25万 | 12.37%-620.98万 | 91.88%67.62万 | -429.87%-975.04万 | 101.49%396.01万 | -92,396.96%-697.61万 | -593.41%-708.68万 | 180.40%35.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.01%9,363.01万 | -38.01%9,363.01万 | -3.59%1.35億 | -22.40%1.24億 | -12.73%1.38億 | -10.46%1.51億 | -10.46%1.51億 | -10.77%1.4億 | 7.52%1.59億 | 7.49%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -513.64%-1.14億 | -880.32%-1.28億 | 136.43%365.46万 | -80.74%309.55万 | 28.59%672.73万 | 246.34%2,765.88万 | 5.53%1,638.9万 | 30.00%-1,003.31万 | 514.91%1,607.14万 | 132.25%523.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
